近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.40 | -4.54 | -4.41 | 2.86 | -11.20 | -9.57 | -- |
基准收益率②% | -4.01 | -2.86 | -3.00 | 3.96 | -5.97 | -- | -- |
① — ② | -1.39 | -1.68 | -1.41 | -1.10 | -5.23 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何肖颉 | 2022/03/23 | 2年29天 | -17.30 | 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6320 | 6745 | 7171 | 8568 | |
户均持有份额(万) | 3.21 | 3.26 | 3.29 | 3.42 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 2.28 | 2.12 | 2.15 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 97.72 | 97.88 | 97.85 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,413.88 | 7.38 | -2.00 | 2.48 |
制造业 | 8,382.26 | 43.74 | -5.58 | -4.34 |
建筑业 | 510.11 | 2.66 | -0.23 | 1.12 |
批发和零售业 | 756.48 | 3.95 | -1.26 | 2.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 816.83 | 4.26 | -1.81 | 2.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,872.58 | 9.77 | -6.71 | 4.12 |
金融业 | 944.54 | 4.93 | 2.70 | 0.01 |
房地产业 | 119.79 | 0.63 | 1.27 | -1.89 |
租赁和商务服务业 | 0.30 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 430.01 | 2.24 | 0.35 | 0.65 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.56 | 0.01 | 0.00 | -0.43 |
合计 | 15,248.34 | 79.57 | -13.24 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002415 | 海康威视 | 25.27 | 877.37 | 4.58% | -1.25 | -4.30 |
601601 | 中国太保 | 34.06 | 809.95 | 4.23% | -0.33 | 3.91 |
600820 | 隧道股份 | 88.56 | 510.11 | 2.66% | 0.23 | 12.07 |
600188 | 兖矿能源 | 25.55 | 506.15 | 2.64% | 0.22 | 6.95 |
002179 | 中航光电 | 11.51 | 448.70 | 2.34% | 0.06 | -9.99 |
002230 | 科大讯飞 | 9.49 | 440.15 | 2.30% | 新晋 | -13.31 |
01171 | 兖矿能源 | 31.20 | 419.64 | 2.19% | 新晋 | -- |
600760 | 中航沈飞 | 9.43 | 397.76 | 2.08% | 新晋 | -4.17 |
002990 | 盛视科技 | 11.29 | 389.84 | 2.03% | 新晋 | -19.94 |
300274 | 阳光电源 | 4.21 | 368.75 | 1.92% | -0.05 | -11.22 |
688981 | 中芯国际 | 6.81 | 361.20 | 1.89% | 0.26 | -13.85 |
00981 | 中芯国际 | 17.38 | 312.90 | 1.63% | 0.13 | -- |
合计 | -- | 274.76 | 5,842.52 | 30.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -807.22 |
本期利润(万元) | -968.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0462 |
期末基金资产净值(万元) | 16,313.72 |
期末基金份额净值(元) | 0.803 |