基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.57 6.13 5.90 -3.13 -2.13 -11.20 -9.57
基准收益率②% 12.87 1.55 0.39 -0.14 11.86 -5.97 --
① — ② 15.70 4.58 5.51 -2.99 -13.99 -5.23 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2022/03/23 3年8月12天 10.20 何肖颉，男，中国籍，26年证券从业经历，经济学硕士。曾任华夏证券研究所研究员，曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理。自2007年7月6日至2008年7月2日，担任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理，自2005年2月4日至2007年7月6日，担任裕华证券投资基金的基金经理；2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理；2008年加入工银瑞信，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。自2014年3月6日起，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理；自2015年1月27日起，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理；自2015年6月2日起，担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金的基金经理；自2015年12月29日至2025年9月25日，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日起，担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银价值成长混合A工银价值成长混合C基金总份额

工银价值成长混合A工银价值成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5305560260216320
户均持有份额(万)3.073.103.213.21
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,948.02 54.38 -- 7.86
信息传输、软件和信息技术服务业 759.40 5.20 -- -1.59
文化、体育和娱乐业 298.35 2.04 -- 0.75
合计 9,005.77 61.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688498 源杰科技 2.62 1,122.95 7.68% 新晋 8.33
300308 中际旭创 2.16 871.95 5.97% 新晋 10.61
002126 银轮股份 18.38 760.20 5.20% 2.48 -13.26
300476 胜宏科技 2.37 676.64 4.63% 新晋 -8.90
688200 华峰测控 2.76 574.80 3.93% 1.51 -12.85
300394 天孚通信 3.41 572.20 3.92% 新晋 9.66
601138 工业富联 8.12 536.00 3.67% 新晋 -14.42
01530 三生制药 18.90 517.67 3.54% 0.27 --
02208 金风科技 36.00 460.08 3.15% 新晋 --
300750 宁德时代 1.14 458.28 3.14% 新晋 -3.39
合计 -- 95.86 6,550.77 44.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,360.46
本期利润(万元) 3,672.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2487
期末基金资产净值(万元) 12,703.88
期末基金份额净值(元) 1.1357