基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.33 -4.21 -10.20 -1.70 -12.25 -17.60 -11.83
基准收益率②% -0.31 -3.22 -3.86 -2.47 -4.60 -12.09 7.27
① — ② -8.02 -0.99 -6.34 0.77 -7.65 -5.51 -19.10
业绩比较基准 中证700指数收益率*55%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2021/03/25 3年1月13天 -39.07 赵蓓女士，多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司，任工银瑞信研究部高级研究员。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日至2019年12月23日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2022年6月14日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信成长精选混合A工银瑞信成长精选混合C基金总份额

工银瑞信成长精选混合A工银瑞信成长精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)23361250602666427953
户均持有份额(万)6.896.766.716.47
机构持有比例(%)0.610.640.590.32
个人持有比例(%)99.3999.3799.4199.68

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 431.50 0.43 -- -2.54
采矿业 3,491.00 3.44 -- -3.10
制造业 44,404.50 43.80 -- -2.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,987.77 5.91 -- 2.34
批发和零售业 5,214.11 5.14 -- 3.22
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 267.10 0.26 -- -4.59
金融业 9,429.29 9.30 -- 4.50
房地产业 1,879.76 1.85 -- -0.41
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2,196.35 2.17 -- 0.93
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 745.20 0.74 -- -0.92
合计 74,049.64 73.04 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 214.08 9,841.26 9.71% 3.07 5.25
600900 长江电力 240.18 5,987.77 5.91% 新晋 4.13
601939 建设银行 769.99 5,289.86 5.22% 新晋 1.63
601988 中国银行 940.78 4,139.43 4.08% 新晋 -0.10
600422 昆药集团 185.85 3,997.63 3.94% 新晋 9.99
301015 百洋医药 113.28 3,743.98 3.69% 0.97 0.58
000423 东阿阿胶 52.95 3,257.48 3.21% 新晋 10.66
600062 华润双鹤 151.47 3,130.88 3.09% 新晋 11.12
000403 派林生物 90.00 2,532.60 2.50% 新晋 4.30
688062 迈威生物 70.00 2,451.40 2.42% 新晋 8.42
合计 -- 2,828.58 44,372.29 43.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,423.32
本期利润(万元) -8,625.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0549
期末基金资产净值(万元) 90,242.98
期末基金份额净值(元) 0.5844