近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0703元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.41(排名:429/460) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-27 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 汪湛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.51 | -0.26 | 2.34 | -0.41 | 3.96 | 8.09 | 10.28 | 18.07 |
| 全债指数 ②% | 0.94 | 0.05 | 3.16 | 0.28 | 5.56 | 11.93 | 15.55 | 27.31 |
| 同类平均 ③% | 0.61 | 0.01 | 2.33 | -0.06 | 4.00 | 8.27 | 10.75 | -- |
| ① — ② | -0.43 | -0.31 | -0.82 | -0.68 | -1.61 | -3.85 | -5.26 | -9.24 |
| ① — ③ | -0.11 | -0.26 | 0.01 | -0.34 | -0.05 | -0.18 | -0.47 | -- |
| 同类排名 | 294/475 | 402/463 | 137/430 | 429/460 | 126/355 | 111/274 | 109/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.66 | 0.59 | 1.26 | 1.20 | 5.83 | 3.05 | 2.20 |
| 基准收益率②% | 1.36 | 0.58 | 1.04 | 0.97 | 4.01 | 3.15 | 2.74 |
| ① — ② | 1.30 | 0.01 | 0.22 | 0.23 | 1.82 | -0.10 | -0.54 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年进出口行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪湛 | 2022/11/02 | 2年5月8天 | 8.20 | 汪湛，中国国籍，硕士研究生。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理、量化高级研究员。2021年8月19日，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理助理；2021年8月31日，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理；2021年8月31日至2022年5月18日，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理；2021年10月12日，担任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金、工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2022年5月19日任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年7月12日任工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月2日任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 461 | 122 | 88 | 86 | |
| 户均持有份额(万) | 0.84 | 2.26 | 0.40 | 0.40 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 70.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 29.32 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 448,760.32 | 101.41 | -17.41 |
| 其中：政策性金融债 | 448,760.32 | 101.41 | -17.41 |
| 合计 | 448,760.32 | 101.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240315 | 24进出15 | 740.00 | 75365.43 | 17.03 |
| 230315 | 23进出15 | 570.00 | 59660.42 | 13.48 |
| 240305 | 24进出05 | 400.00 | 42047.20 | 9.50 |
| 230305 | 23进出05 | 350.00 | 37428.20 | 8.46 |
| 240313 | 24进出13 | 290.00 | 29343.15 | 6.63 |
| 基金名称 | 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007284)工银中债1-5年进出口债A (012168)工银中债1-5年进出口债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、债券回购、银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等资产的投资。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产；本基金不投资于二级资本债和次级债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于中债-1-5年进出口行债券指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-12 | 0.02 |
| 2025-02-23 | 0.03 |
| 2025-01-13 | 0.03 |
| 2024-12-10 | 0.02 |
| 2024-11-17 | 0.03 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.75 |
| 本期利润(万元) | 6.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0312 |
| 期末基金资产净值(万元) | 419.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0815 |
