基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.61 0.32 2.35 -0.58 3.36 -6.26 3.46
基准收益率②% 5.41 0.60 2.39 -1.16 -0.17 -4.50 -0.03
① — ② -2.80 -0.28 -0.04 0.58 3.53 -1.76 3.49
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄园 2023/02/03 1年9月19天 4.03 庄园，女，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。曾任招商基金投资部交易员、工银瑞信基金投资研究部研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部高级经理、安信证券资产管理部FOF投资中心投资经理、安信基金固收二部总经理；2022年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2022年06月23日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日至2022年06月23日任安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月24日至2021年12月15日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日至2018年12月26日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2022年06月23日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2019年1月22日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日至2022年06月23日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2021年10月19日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月3日至2022年06月23日任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日至2022年06月23日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月3日任工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
景晓达 2021/05/28 2023/02/03 1年8月6天 1.07

工银瑞信聚瑞混合A工银瑞信聚瑞混合C基金总份额

工银瑞信聚瑞混合A工银瑞信聚瑞混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)301265282259
户均持有份额(万)16.9418.1817.5032.90
机构持有比例(%)80.7687.3487.2899.67
个人持有比例(%)19.2412.6612.720.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 169.53 2.91 -- -2.99
制造业 488.33 8.39 -- -38.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.75 0.65 -- -2.60
建筑业 30.90 0.53 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 55.86 0.96 -- -2.16
金融业 123.34 2.12 -- -4.12
文化、体育和娱乐业 48.04 0.83 -- -0.83
合计 953.75 16.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000999 华润三九 2.30 109.50 1.88% 1.02 4.02
000333 美的集团 0.90 68.45 1.18% 新晋 -5.68
600036 招商银行 1.50 56.42 0.97% 0.18 -4.29
600585 海螺水泥 2.00 52.28 0.90% 0.17 2.61
601928 凤凰传媒 4.00 48.04 0.83% 新晋 -5.82
600219 南山铝业 10.00 43.80 0.75% 0.22 -0.09
601021 春秋航空 0.70 43.27 0.74% 新晋 11.11
601225 陕西煤业 1.40 38.61 0.66% 新晋 -4.10
601139 深圳燃气 5.00 37.75 0.65% 0.13 4.55
601899 紫金矿业 2.00 36.28 0.62% 0.08 -8.46
合计 -- 29.80 534.40 9.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,015.22 34.63 -2.24
可转换债券 766.76 13.17 -0.83
合计 2,781.97 47.80 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019695 23国债02 9.10 952.80 16.37
019730 23国债27 6.00 616.81 10.60
019733 24国债02 3.00 304.52 5.23
110059 浦发转债 2.00 221.62 3.81
110079 杭银转债 1.82 221.09 3.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.13%
1年--2年0.08%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25.00
本期利润(万元) 108.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0253
期末基金资产净值(万元) 4,223.15
期末基金份额净值(元) 1.0562