近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.7464元 | 日增长率%： | 1.89 | 今年以来收益率%： | -4.25(排名:5114/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-03 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 廖瀚博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.74 | -5.48 | -9.11 | -4.25 | -6.27 | -32.01 | -- | -41.06 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -- | -5.93 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -- | -- |
| ① — ② | -10.23 | -4.71 | -6.89 | 0.68 | -10.80 | -27.77 | -- | -35.13 |
| ① — ③ | -7.65 | -4.45 | -5.86 | -1.26 | -9.01 | -19.03 | -- | -- |
| 同类排名 | 7256/8372 | 6819/8289 | 6489/8129 | 5114/8278 | 6417/7815 | 6299/6958 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.25 | 2.61 | 0.32 | 2.35 | 5.11 | 3.36 | -6.26 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 5.41 | 0.60 | 2.39 | 10.21 | -0.17 | -4.50 |
| ① — ② | -1.76 | -2.80 | -0.28 | -0.04 | -5.10 | 3.53 | -1.76 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 庄园 | 2023/02/03 | 2年2月7天 | 3.28 | 庄园，女，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。曾任招商基金投资部交易员、工银瑞信基金投资研究部研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部高级经理、安信证券资产管理部FOF投资中心投资经理、安信基金固收二部总经理；2022年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2022年06月23日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日至2022年06月23日任安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月24日至2021年12月15日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日至2018年12月26日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2022年06月23日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2019年1月22日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日至2022年06月23日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2021年10月19日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月3日至2022年06月23日任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日至2022年06月23日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月3日任工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 景晓达 | 2021/05/28 | 2023/02/03 | 1年8月6天 | 1.07 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 271 | 301 | 265 | 282 | |
| 户均持有份额(万) | 13.32 | 16.94 | 18.18 | 17.50 | |
| 机构持有比例(%) | 93.38 | 80.76 | 87.34 | 87.28 | |
| 个人持有比例(%) | 6.62 | 19.24 | 12.66 | 12.72 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.30 | 0.06 | -- | -2.01 |
| 采矿业 | 32.51 | 0.58 | -- | -3.82 |
| 制造业 | 481.77 | 8.66 | -- | -37.54 |
| 建筑业 | 21.95 | 0.39 | -- | -1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.45 | 0.64 | -- | -4.63 |
| 金融业 | 168.05 | 3.02 | -- | -3.81 |
| 房地产业 | 39.50 | 0.71 | -- | -1.81 |
| 卫生和社会工作 | 8.88 | 0.16 | -- | -1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.16 | 0.83 | -- | -0.88 |
| 合计 | 837.57 | 15.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601928 | 凤凰传媒 | 4.00 | 46.16 | 0.83% | 0.00 | 11.69 |
| 000999 | 华润三九 | 1.00 | 44.34 | 0.80% | -1.08 | 5.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.15 | 39.90 | 0.72% | 新晋 | -19.03 |
| 600036 | 招商银行 | 1.00 | 39.30 | 0.71% | -0.26 | -7.23 |
| 600219 | 南山铝业 | 10.00 | 39.10 | 0.70% | -0.05 | -14.61 |
| 600183 | 生益科技 | 1.50 | 36.08 | 0.65% | 新晋 | -23.91 |
| 600941 | 中国移动 | 0.30 | 35.45 | 0.64% | 新晋 | 3.59 |
| 601688 | 华泰证券 | 2.00 | 35.18 | 0.63% | 新晋 | -14.51 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.80 | 33.54 | 0.60% | 新晋 | -8.55 |
| 000333 | 美的集团 | 0.40 | 30.09 | 0.54% | -0.64 | -1.68 |
| 合计 | -- | 21.15 | 379.14 | 6.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,031.20 | 36.52 | 1.89 |
| 可转换债券 | 508.87 | 9.15 | -4.02 |
| 合计 | 2,540.08 | 45.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019695 | 23国债02 | 9.10 | 971.50 | 17.47 |
| 019730 | 23国债27 | 6.00 | 607.73 | 10.93 |
| 019733 | 24国债02 | 3.00 | 305.73 | 5.50 |
| 110059 | 浦发转债 | 2.00 | 218.00 | 3.92 |
| 127045 | 牧原转债 | 1.00 | 112.46 | 2.02 |
| 基金名称 | 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002542)长城久鼎灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 长城久鼎保本混合 |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.13% |
| 1年--2年 | 0.08% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 34.91 |
| 本期利润(万元) | -10.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,803.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0536 |
