基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.15 1.33 -0.66 0.96 4.53 -9.94 -6.43
基准收益率②% 1.58 1.56 1.54 1.57 6.25 6.25 6.25
① — ② -0.43 -0.23 -2.20 -0.61 -1.72 -16.19 -12.68
业绩比较基准 五年期定期存款利率+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕焱 2023/12/14 1年11月22天 6.67 吕焱，女，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。2016年4月18日加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日至2025年7月29日，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金的基金经理。
徐博文 2023/12/14 1年11月22天 6.67 徐博文，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2015年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理、宏观资深研究员、宏观研究组负责人。自2021年10月11日起，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日至2025年7月29日，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜海涛 2011/08/10 2023/12/14 12年4月4天 132.30
景晓达 2018/10/23 2023/02/23 4年4月 31.85
宋炳珅 2012/02/14 2020/11/30 8年9月16天 118.83

工银添颐债券A工银添颐债券B基金总份额

工银添颐债券A工银添颐债券B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)84738992964110374
户均持有份额(万)0.670.751.031.89
机构持有比例(%)0.037.6028.5358.09
个人持有比例(%)99.9792.4071.4741.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,622.02 8.05 -- -0.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 55.34 0.27 -- -0.29
建筑业 139.01 0.69 -- 0.35
金融业 192.62 0.96 -- -0.69
合计 2,008.99 9.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002487 大金重工 4.72 222.83 1.11% 0.18 13.25
002601 龙佰集团 9.31 181.17 0.90% 新晋 -2.06
600019 宝钢股份 23.20 164.02 0.81% -0.02 -4.06
601877 正泰电器 5.21 160.00 0.79% 0.18 -3.09
600585 海螺水泥 5.81 134.91 0.67% 0.18 -2.52
603228 景旺电子 2.05 129.09 0.64% 新晋 -19.09
002946 新乳业 7.40 126.32 0.63% 新晋 -4.24
688016 心脉医疗 1.10 122.96 0.61% 新晋 -10.11
002078 太阳纸业 8.24 117.75 0.58% 新晋 8.05
000895 双汇发展 3.35 82.88 0.41% -0.15 2.68
合计 -- 70.39 1,441.93 7.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 995.55 4.94 --
金融债券 14,645.39 72.70 -6.38
其中：政策性金融债 2,484.60 12.33 -3.36
企业债券 2,073.72 10.29 -1.76
中期票据 4,128.25 20.49 2.38
合计 21,842.92 108.42 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102281415 22杭州城发MTN002 20.00 2066.50 10.26
242400004 24邮储永续债01 20.00 2063.18 10.24
232480106 24建行二级资本债03BC 20.00 2009.23 9.97
232580012 25中行二级资本债01BC 20.00 1988.83 9.87
242380033 23招行永续债01 10.00 1065.12 5.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.25%
1月--半年1.00%
半年--1年0.80%
1年--2年0.60%
2年--4年0.40%
4年以上0.20%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 165.01
本期利润(万元) 151.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.029
期末基金资产净值(万元) 11,990.19
期末基金份额净值(元) 2.469