近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -7.13 | -2.15 | -1.66 | 0.78 | -6.43 | 12.14 | 14.35 |
基准收益率②% | 1.58 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
① — ② | -8.71 | -3.73 | -3.22 | -0.76 | -12.68 | 5.89 | 8.10 |
业绩比较基准 | 五年期定期存款利率+1.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐博文 | 2023/12/14 | 3月12天 | 0.65 | 徐博文,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。2015年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理兼宏观高级研究员、宏观研究组负责人。2021年10月11日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。 |
吕焱 | 2023/12/14 | 3月12天 | 0.65 | 吕焱,女,中国籍,7年证券从业经历,博士研究生。2016年加入工银瑞信,现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。自2023年1月13日起担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月11日任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 11424 | 12638 | 14187 | 9969 | |
户均持有份额(万) | 4.54 | 4.56 | 4.22 | 4.46 | |
机构持有比例(%) | 82.46 | 82.23 | 82.39 | 78.39 | |
个人持有比例(%) | 17.54 | 17.77 | 17.61 | 21.61 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,232.19 | 6.89 | 2.71 | -1.76 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,172.24 | 2.40 | -0.20 | 1.60 |
金融业 | 1,140.75 | 1.26 | 1.71 | -0.10 |
房地产业 | 2,496.41 | 2.76 | -0.29 | 2.29 |
合计 | 12,041.59 | 13.31 | 6.57 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688220 | 翱捷科技 | 26.40 | 1,859.76 | 2.05% | 0.72 | -14.83 |
001979 | 招商蛇口 | 160.00 | 1,524.80 | 1.68% | -0.07 | 2.38 |
600115 | 中国东航 | 300.00 | 1,164.00 | 1.29% | -0.26 | -4.26 |
300059 | 东方财富 | 81.25 | 1,140.75 | 1.26% | 0.12 | -4.20 |
601021 | 春秋航空 | 20.08 | 1,008.24 | 1.11% | 新晋 | -2.84 |
600325 | 华发股份 | 140.61 | 971.61 | 1.07% | 新晋 | -0.63 |
603456 | 九洲药业 | 36.00 | 871.60 | 0.96% | 新晋 | -6.26 |
002430 | 杭氧股份 | 28.45 | 831.16 | 0.92% | 新晋 | 4.83 |
002821 | 凯莱英 | 6.99 | 811.77 | 0.90% | 新晋 | -3.62 |
603816 | 顾家家居 | 19.58 | 685.30 | 0.76% | 新晋 | -1.61 |
合计 | -- | 819.36 | 10,868.99 | 12.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,621.39 | 2.90 | -1.61 |
金融债券 | 25,180.75 | 27.82 | 0.48 |
其中:政策性金融债 | 18,539.70 | 20.48 | 18.68 |
企业债券 | 2,009.77 | 2.22 | -- |
可转换债券 | 51,411.13 | 56.81 | -24.27 |
合计 | 81,223.05 | 89.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230202 | 23国开02 | 100.00 | 10306.90 | 11.39 |
113050 | 南银转债 | 83.18 | 8817.95 | 9.74 |
110079 | 杭银转债 | 81.30 | 8801.01 | 9.72 |
113055 | 成银转债 | 72.00 | 8083.19 | 8.93 |
127046 | 百润转债 | 50.76 | 5577.25 | 6.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 1.25% |
1月--半年 | 1.00% |
半年--1年 | 0.80% |
1年--2年 | 0.60% |
2年--4年 | 0.40% |
4年以上 | 0.20% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,583.91 |
本期利润(万元) | -6,472.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1872 |
期末基金资产净值(万元) | 45,417.54 |
期末基金份额净值(元) | 2.32 |