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| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.39 | -6.57 | 3.64 | 1.60 | 2.69 | -1.34 | -2.45 |
| 基准收益率②% | 3.79 | -2.29 | 4.44 | 0.93 | 6.91 | -0.66 | -3.51 |
| ① — ② | 0.60 | -4.28 | -0.80 | 0.67 | -4.22 | -0.68 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 美银美林1-10年期美国总体市场指数（BofAMerrillLynch1-10YearsUSBroadMarketIndex）收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈涵 | 2020/02/17 | 4年2月 | -8.94 | 陈涵先生，多年证券从业经验；2011年加入工银瑞信，曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理，现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；2019年6月20日至2022年11月2日任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年8月14日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年10月22日至2021年4月2日，担任工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金基金经理；2019年12月23日至2022年11月2日任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理；2020年2月17日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金经理；2020年6月23日至2022年12月28日任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理；2020年10月9日任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘琦 | 2017/01/23 | 2020/02/17 | 3年25天 | 8.04 |
工银全球美元债A美元现汇工银全球美元债A人民币工银全球美元债C人民币基金总份额
工银全球美元债A美元现汇工银全球美元债A人民币工银全球美元债C人民币合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3449 | 620 | 418 | 410 | |
| 户均持有份额(万) | 0.95 | 3.74 | 1.23 | 1.88 | |
| 机构持有比例(%) | 11.86 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 88.14 | 98.89 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
(2023-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| US91282CHR51 | T 4 07/31/30 | 15581.94 | 15935.29 | 25.61 |
| US91282CHT18 | T 3 7/8 08/15/33 | 13103.00 | 13286.59 | 21.35 |
| US91282CHC82 | T 3 3/8 05/15/33 | 6728.57 | 6491.37 | 10.43 |
| US91282CGM73 | T 3 1/2 02/15/33 | 6445.26 | 6339.12 | 10.19 |
| US912810TS78 | T 3 7/8 05/15/43 | 6020.30 | 5781.86 | 9.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -26.86 |
| 本期利润(万元) | 120.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0446 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,341.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.023 |
- 工银核心价值混合A
- 工银核心价值混合H
- 工银瑞信货币A
- 工银瑞信货币B
- 工银瑞信货币C
- 工银精选平衡混合
- 工银稳健成长混合A
- 工银稳健成长混合H
- 工银增强收益债券A
- 工银增强收益债券B
- 工银红利混合
- 工银全球(美元)
- 工银全球(人民币)
- 工银添利债券A
- 工银添利债券B
- 工银大盘蓝筹混合
- 工银沪深300指数A
- 工银沪深300指数C
- 工银上证央企ETF
- 工银中小盘混合
- 工银瑞信全球精选
- 工银瑞信双利债券A
- 工银瑞信双利债券B
- 工银深证红利ETF
- 工银深红利联接A
- 工银深红利联接C
- 工银四季收益债券A
- 工银四季收益债券C
- 工银消费服务混合A
- 工银消费服务混合C
- 工银添颐债券A
- 工银添颐债券B
- 工银主题策略混合A
- 工银主题策略混合C
- 工银量化策略混合A
- 工银量化策略混合C
- 工银纯债定期开放债券
- 工银信用纯债债券A
- 工银信用纯债债券B
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- 工银产业债债券B
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- 工银绝对收益混合发起B
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- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 工银彭博国开债1-3年指数E
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- 工银泰和39个月定开债C
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- 工银健康生活混合C
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- 工银瑞信优质成长混合C
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- 工银聚利18个月定开混合C
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- 工银瑞信中证传媒指数(LOF)C
- 工银瑞信中证传媒指数(LOF)E
- 工银灵动价值混合A
- 工银灵动价值混合C
- 工银优选对冲策略混合A
- 工银优选对冲策略混合C
- 工银瑞信圆丰三年持有混合
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 工银瑞信中证科技龙头ETF指数
- 工银中证消费服务领先ETF指数
- 工银创新成长混合A
- 工银创新成长混合C
- 工银中证创新药产业ETF指数
- 工银中证沪港深互联网ETF指数
- 工银创业板两年定开混合A
- 工银创业板两年定开混合C
- 工银上证科创50成份ETF联接A
- 工银上证科创50成份ETF联接C
- 工银上证科创50成份ETF联接E
- 工银瑞信瑞达一年定开纯债
- 工银瑞信成长精选混合A
- 工银瑞信成长精选混合C
- 工银大和日经225ETF指数(QDII)
- 工银瑞信新焦点混合A
- 工银瑞信新焦点混合C
- 工银战略远见混合A
- 工银战略远见混合C
- 工银瑞信瑞盛一年定开纯债
- 工银瑞信宁瑞6个月持有混合A
- 工银瑞信宁瑞6个月持有混合C
- 工银瑞信聚丰混合A
- 工银瑞信聚丰混合C
- 工银瑞信聚瑞混合A
- 工银瑞信聚瑞混合C
- 工银瑞信双玺6个月持有债A
- 工银瑞信双玺6个月持有债C
- 工银瑞信深证物联网50ETF指数
- 工银中证线上消费主题ETF指数
- 工银瑞信中证180ESGETF指数
- 工银稳健回报60天持有短债A
- 工银稳健回报60天持有短债C
- 工银瑞信核心优势混合A
- 工银瑞信核心优势混合C
- 工银瑞信景气优选混合A
- 工银瑞信景气优选混合C
- 工银聚润6个月持有混合A
- 工银聚润6个月持有混合C
- 工银中证科技龙头ETF联接A
- 工银中证科技龙头ETF联接C
- 工银国证新能源车电池ETF指数
- 工银恒兴6个月持有混合A
- 工银恒兴6个月持有混合C
- 工银瑞信聚安混合A
- 工银瑞信聚安混合C
- 工银聚宁9个月持有混合A
- 工银聚宁9个月持有混合C
- 工银平衡回报6个月债券A
- 工银平衡回报6个月债券C
- 工银瑞信信用纯债三个月定开债A
- 工银瑞信信用纯债三个月定开债C
- 工银聚享混合A
- 工银聚享混合C
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 工银瑞信聚益混合A
- 工银瑞信聚益混合C
- 工银食品饮料行业混合A
- 工银食品饮料行业混合C
- 工银价值稳健6个月持有混合A
- 工银价值稳健6个月持有混合C
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 工银中证沪港深互联网ETF联接A
- 工银中证沪港深互联网ETF联接C
- 工银中证500六个月持有指数A
- 工银中证500六个月持有指数C
- 工银瑞信悦享混合A
- 工银瑞信悦享混合C
- 工银瑞信瑞富一年定开纯债
- 工银平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 工银平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 工银瑞信民瑞一年持有混合A
- 工银瑞信民瑞一年持有混合C
- 工银瑞信瑞和3个月定开债A
- 工银瑞信瑞和3个月定开债C
- 工银养老目标2060五年持有混合
- 工银中证创新药产业ETF联接A
- 工银中证创新药产业ETF联接C
- 工银瑞兴一年定开纯债
- 工银招瑞一年持有混合A
- 工银招瑞一年持有混合C
- 工银核心机遇混合A
- 工银核心机遇混合C
- 工银优势领航混合A
- 工银优势领航混合C
- 工银价值成长混合A
- 工银价值成长混合C
- 工银瑞信瑞恒3个月定开债A
- 工银瑞信瑞恒3个月定开债C
- 工银优质发展混合A
- 工银优质发展混合C
- 工银瑞信科技创新混合
- 工银瑞信行业优选混合A
- 工银瑞信行业优选混合C
- 工银国证新能源车电池ETF联接A
- 工银国证新能源车电池ETF联接C
- 工银国证港股通科技ETF指数
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 工银专精特新混合A
- 工银专精特新混合C
- 工银上海环交所碳中和ETF指数
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 工银瑞信恒嘉一年持有混合A
- 工银瑞信恒嘉一年持有混合C
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 工银瑞信瑞诚一年定开债A
- 工银瑞信瑞诚一年定开债C
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 工银积极养老五年持有混合(FOF)
- 工银国证半导体芯片ETF指数
- 工银睿智进取股票（FOF-LOF）A
- 工银睿智进取股票（FOF-LOF）C
- 工银瑞信瑞嘉一年定开债A
- 工银瑞信瑞嘉一年定开债C
- 工银中证稀有金属ETF指数
- 工银稳润一年持有混合A
- 工银稳润一年持有混合C
- 工银瑞信中证1000指数A
- 工银瑞信中证1000指数C
- 工银中证港股通高股息ETF指数
- 工银安悦稳健养老三年持有混合A
- 工银安悦稳健养老三年持有混合Y
- 工银瑞信北证50成份指数A
- 工银瑞信北证50成份指数C
- 工银瑞宏6个月定开债A
- 工银瑞宏6个月定开债C
- 工银瑞信领航三年持有混合
- 工银瑞信瑞宁3个月定开债A
- 工银瑞信瑞宁3个月定开债C
- 工银中证国新央企能源ETF指数
- 工银瑞信精选回报混合A
- 工银瑞信精选回报混合C
- 工银中证1000增强策略ETF指数
- 工银瑞信中证稀有金属ETF联接A
- 工银瑞信中证稀有金属ETF联接C
- 工银中证消费龙头ETF指数
- 工银瑞信中证100ETF指数
- 工银瑞信国证2000ETF指数
- 工银瑞信远见共赢混合A1
- 工银瑞信远见共赢混合A2
- 工银瑞信远见共赢混合A3
- 工银中证A50ETF
- 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A
- 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C