近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.71 | 0.43 | 1.19 | 0.50 | 2.85 | 2.42 | 3.28 |
基准收益率②% | 0.78 | 0.43 | 1.05 | 0.46 | 2.74 | 2.57 | 3.39 |
① — ② | -0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.04 | 0.11 | -0.15 | -0.11 |
业绩比较基准 | 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐博文 | 2024/03/15 | 1月8天 | 0.73 | 徐博文,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。2015年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理兼宏观高级研究员、宏观研究组负责人。2021年10月11日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。 |
汪湛 | 2022/12/28 | 1年3月26天 | 4.61 | 汪湛,中国国籍,硕士研究生。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理、量化高级研究员。2021年8月19日,担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理助理;2021年8月31日,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理;2021年8月31日至2022年5月18日,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理;2021年10月12日,担任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金、工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2022年5月19日任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年7月12日任工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月2日任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7346 | 8182 | 8658 | 6166 | |
户均持有份额(万) | 0.41 | 0.18 | 1.05 | 0.14 | |
机构持有比例(%) | 36.62 | 12.48 | 87.61 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 63.38 | 87.52 | 12.39 | 100.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 8.40 |
本期利润(万元) | 15.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
期末基金资产净值(万元) | 3,139.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.0352 |