近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.99 | -0.95 | 0.88 | 2.89 | 0.85 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.22 | -0.11 | 0.80 | 1.36 | 0.32 | -- | -- |
① — ② | -2.21 | -0.84 | 0.08 | 1.53 | 0.53 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张洋 | 2021/12/28 | 2年3月 | 1.66 | 张洋,男,中国籍,11年证券从业经历,宾夕法尼亚大学电子工程专业博士,沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 928 | 1567 | 1826 | -- | |
户均持有份额(万) | 11.88 | 16.47 | 16.63 | -- | |
机构持有比例(%) | 4.53 | 1.94 | 1.65 | -- | |
个人持有比例(%) | 95.47 | 98.06 | 98.35 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,120.42 | 15.07 | -1.03 | -33.02 |
建筑业 | 201.10 | 2.70 | 1.04 | 1.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.62 | 0.51 | -0.04 | -5.14 |
金融业 | 266.29 | 3.58 | 1.36 | -1.34 |
科学研究和技术服务业 | 94.59 | 1.27 | 新增 | -0.32 |
合计 | 1,720.02 | 23.13 | 2.06 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 0.80 | 212.86 | 2.86% | 0.43 | -- |
002415 | 海康威视 | 5.00 | 173.60 | 2.33% | 0.50 | -5.44 |
601668 | 中国建筑 | 30.00 | 144.30 | 1.94% | -0.33 | -1.63 |
002475 | 立讯精密 | 3.90 | 134.36 | 1.81% | 新晋 | 7.08 |
600690 | 海尔智家 | 6.30 | 132.30 | 1.78% | 0.00 | -0.23 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.80 | 126.64 | 1.70% | 0.34 | 8.99 |
601211 | 国泰君安 | 8.50 | 126.48 | 1.70% | 0.36 | -5.08 |
600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 120.82 | 1.62% | -0.71 | 0.27 |
000858 | 五粮液 | 0.80 | 112.25 | 1.51% | 0.16 | 9.10 |
603259 | 药明康德 | 1.30 | 94.59 | 1.27% | 新晋 | -14.84 |
合计 | -- | 59.47 | 1,378.20 | 18.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 560.69 | 7.54 | 1.52 |
金融债券 | 610.57 | 8.21 | 1.65 |
其中:政策性金融债 | 610.57 | 8.21 | 1.65 |
可转换债券 | 1,217.20 | 16.37 | -3.19 |
合计 | 2,388.46 | 32.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113044 | 大秦转债 | 6.10 | 709.62 | 9.54 |
018021 | 国开2303 | 6.00 | 610.57 | 8.21 |
019694 | 23国债01 | 5.50 | 560.69 | 7.54 |
113062 | 常银转债 | 2.69 | 292.25 | 3.93 |
110059 | 浦发转债 | 2.00 | 215.33 | 2.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -104.20 |
本期利润(万元) | -170.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0217 |
期末基金资产净值(万元) | 7,314.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.0162 |