基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.19 0.01 1.58 0.65 6.62 0.76 0.85
基准收益率②% 1.45 1.79 0.11 2.13 9.24 2.29 0.32
① — ② 1.74 -1.78 1.47 -1.48 -2.62 -1.53 0.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2021/12/28 3年11月7天 12.04 张洋，男，中国籍，11年证券从业经历，宾夕法尼亚大学电子工程专业博士，沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，2015年8月17日至2024年11月7日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信民瑞一年持有混合A工银瑞信民瑞一年持有混合C基金总份额

工银瑞信民瑞一年持有混合A工银瑞信民瑞一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)459510647829
户均持有份额(万)9.838.886.808.68
机构持有比例(%)41.5531.250.000.00
个人持有比例(%)58.4668.75100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 369.84 7.88 -- -38.64
建筑业 109.00 2.32 -- 0.84
金融业 101.03 2.15 -- -4.36
合计 579.87 12.35 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 20.00 109.00 2.32% 0.05 -3.22
600036 招商银行 2.50 101.03 2.15% -0.11 5.10
002475 立讯精密 1.30 84.10 1.79% 新晋 -6.75
688037 芯源微 0.50 74.50 1.59% 新晋 3.68
300750 宁德时代 0.17 68.34 1.46% 0.62 -3.39
002371 北方华创 0.10 45.24 0.96% 新晋 6.45
09988 阿里巴巴-W 0.25 40.40 0.86% -0.12 --
03908 中金公司 2.00 39.08 0.83% -0.12 --
02318 中国平安 0.80 38.74 0.83% 0.03 --
300433 蓝思科技 1.00 33.48 0.71% 新晋 -4.22
合计 -- 28.62 633.91 13.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,776.86 37.86 12.06
合计 1,776.86 37.86 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 9.60 967.42 20.61
019773 25国债08 5.00 503.17 10.72
019734 24国债03 3.00 306.27 6.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 62.17
本期利润(万元) 147.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0348
期末基金资产净值(万元) 4,502.07
期末基金份额净值(元) 1.1358