基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.21 0.40 0.44 0.44 1.76 1.56 1.27
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② -0.13 0.06 0.10 0.10 0.41 0.21 -0.08
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李娜 2023/05/31 1年5月19天 2.11 李娜，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信，担任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2020年12月15日任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日至2020年1月9日任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日至2021年8月12日任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2019年5月24日任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月11日至2024年7月8日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2019年8月14日任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日至2020年1月9日代任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金、工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金、银瑞信信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月15日任工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月6日任工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月31日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月17日任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年6月20日任工银瑞信瑞升债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谷衡 2020/11/09 2023/06/02 2年11月17天 5.86

工银瑞信14天理财债A工银瑞信14天理财债B工银瑞信14天理财债C基金总份额

工银瑞信14天理财债A工银瑞信14天理财债B工银瑞信14天理财债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)89116135130
户均持有份额(万)0.450.380.471.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 51.10 0.25 -0.58
金融债券 1,001.10 4.97 0.08
其中：政策性金融债 1,001.10 4.97 0.08
短期融资券 8,342.21 41.41 2.56
中期票据 7,169.43 35.58 -23.89
同业存单 2,975.09 14.77 0.57
合计 19,538.94 96.98 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112403154 24农业银行CD154 20.00 1982.50 9.84
102000003 20苏轨交MTN001 10.00 1032.54 5.12
102102291 21苏国信MTN014 10.00 1028.62 5.11
102103083 21穗自来水MTN003 10.00 1028.21 5.10
102000555 20中建材集MTN002A 10.00 1023.73 5.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.15
本期利润(万元) 0.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 53.40
期末基金份额净值(元) 1.0896