近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈鑫 | 2025/12/02 | 5月10天 | 11.37 | 陈鑫，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2018年7月9日加入工银瑞信基金管理有限公司，现担任研究部基金经理。自2023年12月11日起，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任工银瑞信中证800指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月20日起，担任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 125.39 | 0.71 | -- | -0.62 |
| 制造业 | 1,948.05 | 11.09 | -- | -4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355.35 | 2.02 | -- | -0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.04 | 0.58 | -- | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.09 | 1.26 | -- | -1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 14.43 | 0.08 | -- | -0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.58 | 0.48 | -- | 0.06 |
| 合计 | 2,849.93 | 16.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002378 | 章源钨业 | 7.36 | 230.44 | 1.31% | 新晋 | 5.65 |
| 688799 | 华纳药厂 | 3.47 | 190.91 | 1.09% | 新晋 | 2.09 |
| 600236 | 桂冠电力 | 20.08 | 189.71 | 1.08% | 新晋 | 22.07 |
| 002039 | 黔源电力 | 8.91 | 165.64 | 0.94% | 新晋 | -0.31 |
| 600572 | 康恩贝 | 36.09 | 158.80 | 0.90% | 新晋 | 0.83 |
| 合计 | -- | 75.91 | 935.50 | 5.32% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 34.45 | 376.19 | 2.14% | 新晋 | 5.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.62 | 353.03 | 2.01% | 新晋 | 28.01 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 17.33 | 270.39 | 1.54% | 新晋 | 0.76 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.86 | 259.38 | 1.48% | 新晋 | -7.63 |
| 000333 | 美的集团 | 3.24 | 247.37 | 1.41% | 新晋 | 5.46 |
| 600989 | 宝丰能源 | 8.01 | 232.77 | 1.33% | 新晋 | -3.94 |
| 600938 | 中国海油 | 5.44 | 217.60 | 1.24% | 新晋 | -4.94 |
| 300033 | 同花顺 | 0.70 | 208.95 | 1.19% | 新晋 | 11.44 |
| 600563 | 法拉电子 | 1.65 | 206.10 | 1.17% | 新晋 | 7.16 |
| 600066 | 宇通客车 | 5.68 | 203.68 | 1.16% | 新晋 | -4.01 |
| 合计 | -- | 77.98 | 2,575.46 | 14.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 785.89 | 4.48 | -- |
| 合计 | 785.89 | 4.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 7.80 | 785.89 | 4.48 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 215.69 |
| 本期利润(万元) | 44.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,260.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9987 |