近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2416元 | 日增长率%： | 4.11 | 今年以来收益率%： | 14.91(排名:19/2139) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-20 | 资产净值(亿元)： | 0.86(2024-12-30) | 基金经理： | 田光远 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.87 | 13.26 | 21.08 | 14.91 | 38.63 | 20.92 | -- | 19.26 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -- | 3.67 |
| 同类平均 ③% | -9.19 | -0.49 | -4.14 | -4.30 | 7.69 | -10.32 | -- | -- |
| ① — ② | -7.36 | 14.03 | 23.30 | 19.84 | 34.10 | 25.16 | -- | 15.59 |
| ① — ③ | -3.68 | 13.74 | 25.22 | 19.20 | 30.94 | 31.24 | -- | -- |
| 同类排名 | 1673/2252 | 50/2147 | 26/1964 | 19/2139 | 72/1778 | 58/1458 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.24 | 2.36 | 2.09 | 1.51 | 7.39 | 1.18 | -3.44 |
| 基准收益率②% | 2.34 | 2.47 | 1.87 | 1.84 | 8.79 | 3.12 | 1.63 |
| ① — ② | -1.10 | -0.11 | 0.22 | -0.33 | -1.40 | -1.94 | -5.07 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何秀红 | 2021/06/11 | 3年9月29天 | 6.54 | 何秀红女士，多年证券从业经验。历任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信，任固定收益研究员。2011年2月10日任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2011年12月27日至2015年1月19日任工银保本混合基金的基金经理。2012年11月14日至2020年1月9日任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月22日任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月24日至2018年2月23日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2024年5月15日任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月25日至2024年5月29日任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年6月11日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年12月14日任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2020年12月30日任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2020年12月9日至2024年4月17日任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。2021年5月18日任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2024年4月17日任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 559 | 640 | 720 | 876 | |
| 户均持有份额(万) | 1.18 | 1.51 | 1.04 | 0.99 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 44.03 | 0.26 | -- | -1.11 |
| 制造业 | 1,467.92 | 8.81 | -- | 1.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168.37 | 1.01 | -- | -0.05 |
| 建筑业 | 48.00 | 0.29 | -- | -0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145.54 | 0.87 | -- | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.66 | 0.45 | -- | -0.62 |
| 金融业 | 149.89 | 0.90 | -- | -0.83 |
| 房地产业 | 76.40 | 0.46 | -- | -0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 140.92 | 0.85 | -- | 0.50 |
| 合计 | 2,316.73 | 13.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.70 | 186.20 | 1.12% | -0.03 | -19.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.40 | 154.46 | 0.93% | 0.12 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 150.44 | 0.90% | -0.06 | -1.68 |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 140.04 | 0.84% | 0.02 | -2.00 |
| 002415 | 海康威视 | 4.00 | 122.80 | 0.74% | 0.08 | -16.16 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.00 | 120.90 | 0.73% | 0.05 | -3.13 |
| 600900 | 长江电力 | 4.00 | 118.20 | 0.71% | -0.05 | 8.37 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.80 | 112.32 | 0.67% | 新晋 | -4.52 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.00 | 106.26 | 0.64% | 0.11 | -- |
| 002142 | 宁波银行 | 4.00 | 97.24 | 0.58% | -0.31 | -5.32 |
| 合计 | -- | 26.90 | 1,308.86 | 7.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 537.40 | 3.22 | 0.09 |
| 金融债券 | 10,418.97 | 62.51 | -0.99 |
| 其中：政策性金融债 | 3,163.50 | 18.98 | -2.69 |
| 企业债券 | 2,061.21 | 12.37 | -0.53 |
| 可转换债券 | 2,729.00 | 16.37 | -1.48 |
| 中期票据 | 1,023.56 | 6.14 | 1.01 |
| 合计 | 16,770.15 | 100.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220220 | 22国开20 | 10.00 | 1080.64 | 6.48 |
| 240210 | 24国开10 | 10.00 | 1066.75 | 6.40 |
| 2120062 | 21宁波银行二级02 | 10.00 | 1046.45 | 6.28 |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 10.00 | 1044.69 | 6.27 |
| 2128030 | 21交通银行二级 | 10.00 | 1042.68 | 6.26 |
| 基金名称 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017528)嘉实北证50成份指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、北京证券交易所股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金所投资的北京证券交易所证券资产会面临北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、上市公司经营风险、退市风险、股价波动风险、投资集中风险等。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.46 |
| 本期利润(万元) | 8.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 705.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0718 |
