近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.39 | 1.64 | 0.00 | 1.94 | -0.94 | -7.03 | 16.78 |
基准收益率②% | -1.16 | -0.69 | -0.38 | 2.08 | -0.17 | -4.50 | 2.25 |
① — ② | -3.23 | 2.33 | 0.38 | -0.14 | -0.77 | -2.53 | 14.53 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭雪松 | 2020/06/11 | 3年10月8天 | 35.25 | 郭雪松,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生。先后在国家统计局担任副主任科员,在安信证券担任高级宏观分析师。2018年加入工银瑞信,现任固定收益部高级研究员、资产配置研究组负责人、基金经理。2019年9月16日任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月11日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月25日任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年3月29日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年9月13日至2023年3月29日任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 348.60 | 0.87 | 0.05 | -4.03 |
制造业 | 7,960.84 | 19.82 | -1.53 | -28.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,096.69 | 2.73 | -0.50 | 0.01 |
建筑业 | 257.52 | 0.64 | 0.12 | -0.90 |
批发和零售业 | 331.79 | 0.83 | 0.00 | -0.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | 233.65 | 0.58 | 0.03 | -1.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.17 | 0.06 | 0.29 | -5.59 |
金融业 | 362.04 | 0.90 | 0.02 | -4.02 |
房地产业 | 565.84 | 1.41 | 0.47 | -1.11 |
租赁和商务服务业 | 429.50 | 1.07 | 0.15 | 0.22 |
科学研究和技术服务业 | 534.66 | 1.33 | 0.61 | -0.26 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
合计 | 12,145.20 | 30.24 | -0.27 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603259 | 药明康德 | 7.30 | 531.15 | 1.32% | -0.61 | -15.44 |
002821 | 凯莱英 | 4.09 | 474.62 | 1.18% | -0.31 | -21.68 |
002027 | 分众传媒 | 67.91 | 429.19 | 1.07% | -0.15 | 9.25 |
600795 | 国电电力 | 99.90 | 415.58 | 1.03% | 0.06 | -1.50 |
000807 | 云铝股份 | 31.59 | 386.03 | 0.96% | 新晋 | 18.01 |
600132 | 重庆啤酒 | 5.74 | 381.42 | 0.95% | -0.22 | -2.12 |
600489 | 中金黄金 | 35.00 | 348.60 | 0.87% | -0.05 | 11.39 |
000933 | 神火股份 | 19.64 | 329.89 | 0.82% | 新晋 | 23.36 |
000810 | 创维数字 | 20.99 | 329.75 | 0.82% | 新晋 | -14.37 |
600153 | 建发股份 | 34.05 | 327.90 | 0.82% | 0.01 | -2.86 |
合计 | -- | 326.21 | 3,954.13 | 9.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,095.47 | 5.22 | -0.14 |
可转换债券 | 36,261.79 | 90.29 | -0.16 |
合计 | 38,357.26 | 95.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113052 | 兴业转债 | 38.67 | 3941.00 | 9.81 |
113044 | 大秦转债 | 28.00 | 3257.27 | 8.11 |
113050 | 南银转债 | 30.49 | 3232.45 | 8.05 |
113056 | 重银转债 | 28.17 | 2881.97 | 7.18 |
127032 | 苏行转债 | 19.55 | 2271.91 | 5.66 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 222.50 |
本期利润(万元) | -1,856.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0681 |
期末基金资产净值(万元) | 40,161.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.481 |