近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8024元 | 日增长率%： | 3.16 | 今年以来收益率%： | 3.83(排名:1/12) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.77元 | 日涨幅%： | -0.65 | 折溢价率%： | -4.04 | 交易日期： | 04-08 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-23 | 资产净值(亿元)： | 1.39(2024-12-30) | 基金经理： | 周崟 蒋华安 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.07 | 8.24 | 4.41 | 3.83 | 15.22 | -8.96 | -- | -4.34 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -- | 2.90 |
| 同类平均 ③% | -10.60 | -1.51 | -6.34 | -5.25 | 1.92 | -20.31 | -- | -- |
| ① — ② | -1.56 | 9.01 | 6.63 | 8.76 | 10.69 | -4.72 | -- | -7.24 |
| ① — ③ | 3.53 | 9.75 | 10.75 | 9.08 | 13.30 | 11.35 | -- | -- |
| 同类排名 | 5/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 3/12 | 1/8 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.03 | 13.40 | -3.85 | -3.59 | 6.21 | -13.57 | -- |
| 基准收益率②% | -1.10 | 14.57 | -2.76 | 1.64 | 11.99 | -8.89 | -- |
| ① — ② | 2.13 | -1.17 | -1.09 | -5.23 | -5.78 | -4.68 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×90%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周崟 | 2025/04/01 | 8天 | -8.61 | 周崟，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生，先后在特灵空调亚洲研发及采购中心担任助理工程师，在北京莱博智环球科技有限公司担任分析师，在北京万特新创科技有限公司担任职员，在中银基金管理有限公司担任高级分析员；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任FOF投资部基金经理，曾任指数投资部量化研究员、投资经理，2016年7月8日至2017年7月18日，担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2019年11月19日起，担任工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月17日至2024年1月5日，担任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月17日至2024年1月5日，担任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年1月6日至2024年1月5日，担任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月20日起，担任工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月1日起，担任工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。 |
| 蒋华安 | 2022/11/24 | 2年4月15天 | -8.42 | 蒋华安，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA、CPA、FRM持证人；先后在安永会计师事务所担任高级审计员，在社保基金理事会资产配置处担任副处长；2017年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任FOF投资部副总监。2018年10月31日任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年9月17日任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2020年1月21日任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年9月30日任工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月9日任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月24日至2022年11月24日任工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年11月24日任工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2021年12月22日任工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年8月31日任工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月28日任工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1528 | 1719 | 1905 | 2123 | |
| 户均持有份额(万) | 11.79 | 11.36 | 10.90 | 10.30 | |
| 机构持有比例(%) | 52.97 | 49.35 | 47.53 | 46.03 | |
| 个人持有比例(%) | 47.03 | 50.65 | 52.47 | 53.97 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 116.61 | 0.81 | -- | 0.43 |
| 制造业 | 209.13 | 1.45 | -- | -0.60 |
| 合计 | 325.74 | 2.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688169 | 石头科技 | 0.71 | 156.40 | 1.09% | -0.25 | -24.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.88 | 58.67 | 0.41% | -0.07 | -3.03 |
| 000975 | 银泰黄金 | 3.77 | 57.94 | 0.40% | -0.08 | 8.20 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.44 | 52.73 | 0.37% | -0.06 | 3.13 |
| 合计 | -- | 10.80 | 325.74 | 2.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 725.59 | 5.04 | 0.55 |
| 合计 | 725.59 | 5.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 7.20 | 725.59 | 5.04 |
| 基金名称 | 工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013933)工银睿智进取股票（FOF-LOF）C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中国证监会依法核准或注册的公开募集的交易型开放式指数证券投资基金、黄金和商品期货等其他交易型开放式证券投资基金、以及其他境内上市交易的公开募集证券投资基金（包括境内上市的定期开放式基金和封闭式基金）（前述下文统称为"证券投资基金"）、国内依法发行上市交易的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票型交易型开放式指数证券投资基金的资产占基金资产的比例为80%-95%；基金合同生效后一个月不受前述比例限制。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金作为股票型基金中基金，其预期收益和风险水平高于混合型基金中基金、混合型基金、债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 工银睿智进取一年封闭股票A |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 183.01 |
| 本期利润(万元) | 156.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,925.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7728 |
