基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 13.40 -3.85 -3.59 -5.41 -13.57 -- --
基准收益率②% 14.57 -2.76 1.64 -5.61 -8.89 -- --
① — ② -1.17 -1.09 -5.23 0.20 -4.68 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×90%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋华安 2022/11/24 1年11月25天 -7.61 蒋华安，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA、CPA、FRM持证人；先后在安永会计师事务所担任高级审计员，在社保基金理事会资产配置处担任副处长；2017年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任FOF投资部副总监。2018年10月31日任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年9月17日任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2020年1月21日任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年9月30日任工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月9日任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月24日至2022年11月24日任工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年11月24日任工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2021年12月22日任工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年8月31日任工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月28日任工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银睿智进取股票（FOF-LOF）A工银睿智进取股票（FOF-LOF）C基金总份额

工银睿智进取股票（FOF-LOF）A工银睿智进取股票（FOF-LOF）C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1719190521232446
户均持有份额(万)11.3610.9010.309.75
机构持有比例(%)49.3547.5346.0342.49
个人持有比例(%)50.6552.4753.9757.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 140.54 0.95 -- 0.48
制造业 340.23 2.31 -- 0.40
交通运输、仓储和邮政业 77.66 0.53 -- 0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 31.39 0.21 -- -0.11
合计 589.82 4.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 0.71 198.21 1.34% 0.40 -17.53
600150 中国船舶 1.87 78.11 0.53% -0.03 -6.34
601899 紫金矿业 3.88 70.38 0.48% -0.02 -10.99
000975 银泰黄金 3.77 70.16 0.48% 0.03 -14.21
600426 华鲁恒升 2.44 63.90 0.43% -0.05 -0.95
688052 纳芯微 0.26 31.39 0.21% 0.01 -15.26
600026 中远海能 1.69 26.79 0.18% -0.01 -0.49
601975 招商南油 7.36 25.47 0.17% -0.02 0.22
601872 招商轮船 3.16 25.41 0.17% -0.03 -3.09
合计 -- 25.14 589.82 3.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 661.67 4.49 -0.75
合计 661.67 4.49 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 6.60 661.67 4.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 398.54
本期利润(万元) 1,667.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0876
期末基金资产净值(万元) 14,276.97
期末基金份额净值(元) 0.7649