近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.12 | 0.26 | 1.11 | 2.33 | 3.61 | 2.64 | 9.71 |
基准收益率②% | 1.19 | 1.08 | 1.76 | 1.91 | 6.08 | 3.19 | 6.01 |
① — ② | -1.31 | -0.82 | -0.65 | 0.42 | -2.47 | -0.55 | 3.70 |
业绩比较基准 | 中债信用债(财富)总指数收益率*80%+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 302.426 | 偏高 | 763/1005 | 357.950 | 偏高 | 304/442 |
贝塔系数 | 0.691 | 高 | 972/1005 | 1.067 | 高 | 441/442 |
下行风险 | 2.104 | 偏高 | 765/1005 | 2.857 | 偏高 | 334/442 |
夏普比率 | 8.183 | 中 | 524/1005 | 0.280 | 偏低 | 343/442 |
詹森指数 | 446,994,737,176,174,069,999.000 | 中 | 490/1005 | -0.996 | 偏低 | 355/442 |
金牛评级 | ★★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谷衡 | 2018/02/28 | 6年1月18天 | 34.75 | 谷衡先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华夏银行总行任交易员,在中信银行总行担任高级交易员。2012年加入工银瑞信,任固定收益部基金经理。2012年11月13日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年1月28日至2020年7月20日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月28日至2015年1月19日任工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月30日至2023年3月29日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2015年7月6日至2018年2月28日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2015年12月14日至2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年4月9日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。2016年12月7日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2019年1月24日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2018年11月30日任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日至2019年8月14日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月8日至2020年1月9日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月15日至2023年6月2日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月21日任工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 55746 | 60602 | 16731 | 8535 | |
户均持有份额(万) | 3.64 | 2.36 | 5.37 | 4.99 | |
机构持有比例(%) | 78.73 | 67.21 | 62.62 | 71.27 | |
个人持有比例(%) | 21.27 | 32.79 | 37.38 | 28.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 199,127.58 | 64.28 | -7.88 |
其中:政策性金融债 | 28,904.47 | 9.33 | 1.25 |
企业债券 | 75,880.37 | 24.50 | 8.80 |
可转换债券 | 79,244.12 | 25.58 | 2.43 |
中期票据 | 62,184.36 | 20.07 | 2.43 |
合计 | 416,436.42 | 134.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028024 | 20中信银行二级 | 180.00 | 18587.57 | 6.00 |
2028025 | 20浦发银行二级01 | 160.00 | 16537.17 | 5.34 |
230206 | 23国开06 | 120.00 | 12155.27 | 3.92 |
2128032 | 21兴业银行二级01 | 110.00 | 11361.82 | 3.67 |
2228017 | 22邮储银行二级01 | 100.00 | 10488.36 | 3.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 251.16 |
本期利润(万元) | -614.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 |
期末基金资产净值(万元) | 260,979.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.2865 |