基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.58 0.63 0.77 0.56 2.54 2.71 3.22
基准收益率②% 0.69 0.68 0.68 0.69 2.75 2.75 2.75
① — ② -0.11 -0.05 0.09 -0.13 -0.21 -0.04 0.47
业绩比较基准 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 80/1005 -- 偏低 78/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 48/1005 -- 偏低 65/442
下行风险 下行风险说明 -- 低 94/1005 -- 偏低 81/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 860/1005 -- 偏低 378/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 881/1005 -- 偏低 376/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈桂都 2016/09/02 8年2月22天 25.86 陈桂都，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任中央交易室债券交易员、中央交易室债券交易业务主管、固定收益部研究员、专户投资部投资经理，现任固定收益部投资副总监、基金经理。自2016年9月2日起，担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年9月2日起，担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年3月29日，担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年5月4日，担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年3月21日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日起，担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年6月23日起，担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月12日起，担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年6月15日至2019年3月31日，代任工银瑞信双利债券型证券投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日起，担任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日至2024年9月20日，担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月27日起，担任工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2024年9月20日，担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起，担任工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月18日至2023年2月20日，代任工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月18日至2023年2月20日，代任工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆欣 2016/05/05 2018/02/23 1年9月18天 3.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,976,642.43 126.72 -4.82
其中：政策性金融债 718,828.46 46.08 0.03
地方政府债 289,764.91 18.58 0.01
同业存单 49,378.09 3.17 --
合计 2,315,785.43 148.47 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200405 20农发05 2550.00 257049.47 16.48
150210 15国开10 2220.00 228216.74 14.63
2228028 22中信银行01 1480.00 149491.09 9.58
2128041 21广发银行小微债 1450.00 148148.40 9.50
2228009 22光大银行小微债 1460.00 147951.96 9.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--300万元0.30%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,049.32
本期利润(万元) 9,049.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0059
期末基金资产净值(万元) 1,559,812.63
期末基金份额净值(元) 1.0169