基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尤宏业 2024/04/29 6月22天 9.81 尤宏业，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师；2015年加入工银瑞信，现任养老金投资中心投资总监、投资经理兼任基金经理。2023年2月28日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月29日任工银瑞信价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信价值精选混合A工银瑞信价值精选混合C基金总份额

工银瑞信价值精选混合A工银瑞信价值精选混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)483------
户均持有份额(万)12.00------
机构持有比例(%)26.65------
个人持有比例(%)73.35------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,491.42 15.92 -- -31.19
建筑业 1,541.97 2.89 -- 1.31
交通运输、仓储和邮政业 4,853.08 9.10 -- 5.98
金融业 10,982.43 20.60 -- 14.36
合计 25,868.90 48.51 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 151.96 3,905.37 7.32% 2.33 -5.33
600585 海螺水泥 126.48 3,306.19 6.20% 1.09 3.57
601318 中国平安 48.70 2,780.28 5.21% 0.64 -3.10
01109 华润置地 101.00 2,609.84 4.89% 1.99 --
601021 春秋航空 41.55 2,568.21 4.82% 1.51 11.79
02601 中国太保 100.56 2,539.14 4.76% 0.96 --
00688 中国海外发展 118.05 1,695.20 3.18% 新晋 --
02869 绿城服务 396.40 1,668.84 3.13% 新晋 --
601668 中国建筑 249.51 1,541.97 2.89% 新晋 -2.97
01988 民生银行 333.30 953.24 1.79% 新晋 --
600016 民生银行 234.63 943.21 1.77% 新晋 7.34
合计 -- 1,902.14 24,511.49 45.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,519.57 4.73 --
合计 2,519.57 4.73 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 25.00 2519.57 4.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -152.23
本期利润(万元) 1,004.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1816
期末基金资产净值(万元) 5,643.41
期末基金份额净值(元) 1.1102