基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -2.37 -9.83 8.05 0.49 -1.56 -- --
基准收益率②% -2.54 -1.51 13.05 2.00 18.22 -- --
① — ② 0.17 -8.32 -5.00 -1.51 -19.78 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(经汇率调整)×30%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尤宏业 2024/04/29 2年13天 18.40 尤宏业，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师；2015年加入工银瑞信，现任养老金投资中心投资部副总经理、投资经理兼任基金经理。自2023年2月28日起，担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任工银瑞信价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日至2025年11月24日，担任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信价值精选混合A工银瑞信价值精选混合C基金总份额

工银瑞信价值精选混合A工银瑞信价值精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)981287342483
户均持有份额(万)27.989.668.7912.00
机构持有比例(%)88.8366.9751.3926.65
个人持有比例(%)11.1733.0348.6173.35

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.00 -- -4.80
制造业 259,351.54 24.00 -- -23.64
建筑业 53,285.77 4.93 -- 3.28
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 19,584.11 1.81 -- -2.79
房地产业 142,838.14 13.22 -- 11.56
租赁和商务服务业 46,668.30 4.32 -- 2.71
科学研究和技术服务业 6.04 0.00 -- -1.97
合计 521,768.94 48.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01109 华润置地 3,024.45 76,481.35 7.08% 1.23 --
02423 贝壳-W 2,136.66 71,500.77 6.62% -0.44 --
601668 中国建筑 10,635.88 53,285.77 4.93% 0.67 0.54
600153 建发股份 5,255.44 46,668.30 4.32% 新晋 16.06
00688 中国海外发展 4,372.50 44,591.07 4.13% -0.78 --
00123 越秀地产 12,270.60 40,845.41 3.78% -0.23 --
03900 绿城中国 5,133.70 39,571.35 3.66% -0.47 --
002271 东方雨虹 2,547.44 39,001.33 3.61% -0.20 7.49
00817 中国金茂 33,606.80 38,278.33 3.54% -0.18 --
001979 招商蛇口 4,388.35 36,906.03 3.42% -0.65 21.57
合计 -- 83,371.82 487,129.71 45.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 63,121.62 5.84 0.69
合计 63,121.62 5.84 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 230.00 23218.72 2.15
019773 25国债08 135.90 13770.40 1.27
019792 25国债19 130.00 13098.17 1.21
019827 26国债01 130.00 13034.32 1.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -150.47
本期利润(万元) -13,250.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1749
期末基金资产净值(万元) 130,502.84
期末基金份额净值(元) 1.0323