基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.31 1.03 -0.04 1.86 4.40 4.56 2.81
基准收益率②% 0.00 0.95 0.12 1.43 4.34 4.36 2.59
① — ② -0.31 0.08 -0.16 0.43 0.06 0.20 0.22
业绩比较基准 中债信用债（财富）总指数收益率*80%+中债国开行债券（1~3年）总财富指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 168.024 中 652/1005 218.455 中 247/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.712 高 981/1005 0.847 高 440/442
下行风险 下行风险说明 1.185 中 667/1005 1.775 中 263/442
夏普比率 夏普比率说明 13.942 偏高 218/1005 3.465 中 296/442
詹森指数 詹森指数说明 1,000,460,785,597,439,599.000 中 552/1005 -1.000 偏低 347/442
金牛评级 ★★★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谷衡 2017/12/26 7年11月10天 40.05 谷衡先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾在华夏银行总行任交易员，在中信银行总行担任高级交易员。2012年加入工银瑞信，任固定收益部基金经理。2012年11月13日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年1月28日至2020年7月20日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月28日至2015年1月19日任工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月30日至2023年3月29日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2015年7月6日至2018年2月28日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2015年12月14日至2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年4月9日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。2016年12月7日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2019年1月24日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2018年11月30日任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日至2019年8月14日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月8日至2020年1月9日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月15日至2023年6月2日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月21日任工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金基金经理。
尹珂嘉 2024/07/08 1年4月28天 3.43 尹珂嘉，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2017年加入工银瑞信基金管理有限公司，现担任固定收益部基金经理。2023年11月3日任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张略钊 2017/10/17 2024/07/08 6年8月22天 32.37
陆欣 2014/06/18 2017/12/22 3年6月4天 19.58
昌明 2014/05/16 2015/11/24 1年6月8天 20.30

工银纯债债券A工银纯债债券B工银纯债债券D基金总份额

工银纯债债券A工银纯债债券B工银纯债债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)50796473594963545628
户均持有份额(万)12.2813.4619.4420.76
机构持有比例(%)55.9263.9977.3281.50
个人持有比例(%)44.0836.0122.6818.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21,720.84 2.71 0.96
金融债券 430,672.88 53.82 9.19
其中：政策性金融债 95,145.75 11.89 4.22
企业债券 146,485.46 18.30 0.78
中期票据 258,172.09 32.26 -6.79
地方政府债 125,091.96 15.63 0.50
合计 982,143.23 122.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220215 22国开15 160.00 17113.32 2.14
250421 25农发21 170.00 17068.29 2.13
232872 24江西80 170.00 16966.19 2.12
250205 25国开05 170.00 16577.66 2.07
230018 23附息国债18 150.00 15819.51 1.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,603.14
本期利润(万元) -2,296.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0037
期末基金资产净值(万元) 657,264.96
期末基金份额净值(元) 1.1926