近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 盛震山 | 2025/09/02 | 4月29天 | 12.04 | 盛震山，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国电信集团北京市电信有限公司工程师，中国移动通信有限公司研究院项目经理，光大证券股份有限公司研究助理，诺安基金管理有限公司基金经理；2019年加入工银瑞信基金管理有限公司，现担任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。自2015年9月26日至2019年1月22日，担任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。自2018年1月30日至2019年1月22日，担任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月2日起至2019年1月22日，担任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月27日起至2019年1月22日，担任诺安积极配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月30日起至2019年1月22日，担任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年9月20日至2019年1月22日，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任工银瑞信精选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任工银瑞信臻选回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 12,561.49 | 16.25 | -- | 11.23 |
| 制造业 | 7,231.35 | 9.35 | -- | -37.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,078.50 | 5.28 | -- | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,150.00 | 4.07 | -- | -1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,772.69 | 3.59 | -- | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,413.80 | 3.12 | -- | 1.79 |
| 合计 | 32,207.83 | 41.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00670 | 中国东方航空股份 | 1,600.00 | 7,702.66 | 9.96% | 新晋 | -- |
| 00753 | 中国国航 | 1,200.00 | 7,662.92 | 9.91% | 新晋 | -- |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1,350.00 | 7,096.60 | 9.18% | 新晋 | -- |
| 600547 | 山东黄金 | 170.01 | 6,580.99 | 8.51% | 新晋 | 40.97 |
| 01818 | 招金矿业 | 220.00 | 6,108.30 | 7.90% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 150.00 | 5,170.50 | 6.69% | 新晋 | 22.80 |
| 600900 | 长江电力 | 150.00 | 4,078.50 | 5.28% | 新晋 | -4.30 |
| 601728 | 中国电信 | 500.00 | 3,150.00 | 4.07% | 新晋 | -4.57 |
| 603259 | 药明康德 | 30.35 | 2,750.92 | 3.56% | 新晋 | 2.79 |
| 601900 | 南方传媒 | 180.00 | 2,413.80 | 3.12% | 新晋 | 13.67 |
| 01787 | 山东黄金 | 30.00 | 937.54 | 1.21% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 5,580.36 | 53,652.73 | 69.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,623.64 | 2.10 | -- |
| 合计 | 1,623.64 | 2.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 24特国01 | 8.00 | 837.73 | 1.08 |
| 019789 | 25特国06 | 8.00 | 785.92 | 1.02 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -385.43 |
| 本期利润(万元) | 1,580.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 77,317.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0487 |