近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.57 | -5.11 | -3.06 | 1.07 | -13.13 | -25.83 | 22.32 |
基准收益率②% | -3.21 | -0.76 | -0.56 | 3.37 | -1.27 | -9.98 | 14.39 |
① — ② | -3.36 | -4.35 | -2.50 | -2.30 | -11.86 | -15.85 | 7.93 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合财富(1年以下)指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈涵 | 2023/01/13 | 1年3月6天 | -11.84 | 陈涵先生,多年证券从业经验;2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至2022年11月2日任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至2021年4月2日,担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理;2019年12月23日至2022年11月2日任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理;2020年2月17日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理;2020年6月23日至2022年12月28日任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理;2020年10月9日任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 2211 | 2723 | 2852 | 3361 | |
户均持有份额(万) | 1.53 | 1.41 | 2.14 | 1.59 | |
机构持有比例(%) | 1.91 | 1.80 | 24.64 | 0.55 | |
个人持有比例(%) | 98.09 | 98.20 | 75.36 | 99.45 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 136.41 | 0.74 | 新增 | 0.18 |
采矿业 | 367.47 | 1.98 | 2.46 | 0.54 |
制造业 | 2,992.49 | 16.14 | 1.96 | 7.49 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.49 | 0.27 | -0.04 | -0.73 |
建筑业 | 76.68 | 0.41 | 0.40 | -0.04 |
批发和零售业 | 51.57 | 0.28 | 0.28 | -0.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 67.40 | 0.36 | 1.52 | -0.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 273.82 | 1.48 | -1.12 | 0.29 |
金融业 | 73.79 | 0.40 | 0.14 | -0.97 |
房地产业 | 61.14 | 0.33 | 4.59 | -0.14 |
租赁和商务服务业 | 27.67 | 0.15 | -0.01 | -0.17 |
科学研究和技术服务业 | 46.65 | 0.25 | -0.02 | -0.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 28.38 | 0.15 | -0.01 | -0.14 |
教育 | 10.37 | 0.06 | -0.02 | -0.24 |
文化、体育和娱乐业 | 9.65 | 0.05 | 0.00 | -0.35 |
合计 | 4,272.98 | 23.05 | 9.39 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300487 | 蓝晓科技 | 6.87 | 364.52 | 1.97% | -0.18 | 4.34 |
601899 | 紫金矿业 | 14.52 | 180.92 | 0.98% | -0.29 | 15.63 |
300750 | 宁德时代 | 0.91 | 147.77 | 0.80% | -0.74 | 7.93 |
002990 | 盛视科技 | 3.50 | 120.86 | 0.65% | 新晋 | -16.77 |
002832 | 比音勒芬 | 3.47 | 110.00 | 0.59% | -0.74 | -6.31 |
603477 | 巨星农牧 | 2.80 | 104.92 | 0.57% | 新晋 | 8.66 |
600522 | 中天科技 | 7.14 | 89.18 | 0.48% | 新晋 | -11.72 |
601058 | 赛轮轮胎 | 6.94 | 81.55 | 0.44% | 新晋 | 18.90 |
000807 | 云铝股份 | 5.96 | 72.83 | 0.39% | 新晋 | 18.01 |
603901 | 永创智能 | 5.58 | 66.40 | 0.36% | 新晋 | -20.85 |
合计 | -- | 57.69 | 1,338.95 | 7.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,115.81 | 6.02 | -0.27 |
可转换债券 | 14,838.55 | 80.04 | -3.89 |
合计 | 15,954.36 | 86.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
113053 | 隆22转债 | 28.48 | 2929.61 | 15.80 |
123195 | 蓝晓转02 | 10.41 | 1280.50 | 6.91 |
019709 | 23国债16 | 11.10 | 1115.81 | 6.02 |
110067 | 华安转债 | 9.58 | 1088.84 | 5.87 |
123107 | 温氏转债 | 8.51 | 1076.56 | 5.81 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -200.68 |
本期利润(万元) | -268.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0764 |
期末基金资产净值(万元) | 3,601.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.0629 |