近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.95 | -11.14 | -3.22 | -3.45 | -22.74 | -- | -- |
基准收益率②% | -7.26 | -12.74 | -4.88 | -2.10 | -24.64 | -- | -- |
① — ② | 0.31 | 1.60 | 1.66 | -1.35 | 1.90 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证环保产业指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何肖颉 | 2015/06/02 | 8年10月22天 | -33.39 | 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3663 | 2193 | 2082 | 1797 | |
户均持有份额(万) | 0.36 | 0.66 | 0.60 | 0.72 | |
机构持有比例(%) | 13.56 | 12.82 | 10.06 | 5.64 | |
个人持有比例(%) | 86.44 | 87.18 | 89.94 | 94.36 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 224.86 | 0.11 | -- | -8.19 |
制造业 | 154,145.01 | 74.44 | -- | 14.49 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,508.13 | 1.69 | -- | -2.60 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -2.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,167.18 | 0.56 | -- | -2.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,824.92 | 5.71 | -- | -0.47 |
金融业 | 3,577.52 | 1.73 | -- | -6.00 |
房地产业 | 5,468.90 | 2.64 | -- | -0.41 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.58 |
文化、体育和娱乐业 | 3,916.34 | 1.89 | -- | -0.53 |
合计 | 183,837.89 | 88.77 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -217.84 |
本期利润(万元) | -165.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1183 |
期末基金资产净值(万元) | 2,073.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.566 |