近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.30 | -1.60 | -6.95 | -11.14 | -22.74 | -- | -- |
基准收益率②% | -6.57 | -1.17 | -7.26 | -12.74 | -24.64 | -- | -- |
① — ② | 7.87 | -0.43 | 0.31 | 1.60 | 1.90 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证环保产业指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何肖颉 | 2015/06/02 | 9年3月5天 | -34.27 | 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 3206 | 3663 | 2193 | 2082 | |
户均持有份额(万) | 0.49 | 0.36 | 0.66 | 0.60 | |
机构持有比例(%) | 31.05 | 13.56 | 12.82 | 10.06 | |
个人持有比例(%) | 68.95 | 86.44 | 87.18 | 89.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,383.04 | 0.68 | -- | -7.15 |
制造业 | 141,185.33 | 68.93 | -- | 8.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,781.06 | 1.36 | -- | -3.32 |
建筑业 | 1,958.70 | 0.96 | -- | -0.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,216.98 | 0.59 | -- | -3.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,118.55 | 5.92 | -- | 0.70 |
金融业 | 3,608.71 | 1.76 | -- | -6.86 |
房地产业 | 5,553.81 | 2.71 | -- | -0.31 |
租赁和商务服务业 | 0.24 | 0.00 | -- | -1.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.01 | 0.00 | -- | -0.60 |
文化、体育和娱乐业 | 4,167.46 | 2.03 | -- | -0.01 |
合计 | 173,975.89 | 84.94 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 174.42 | 10,819.50 | 5.28% | -0.77 | 12.49 |
300750 | 宁德时代 | 56.40 | 10,153.33 | 4.96% | 0.30 | 4.93 |
603606 | 东方电缆 | 198.58 | 9,692.46 | 4.73% | 0.48 | -3.78 |
002126 | 银轮股份 | 417.77 | 7,273.38 | 3.55% | -0.11 | 8.52 |
600406 | 国电南瑞 | 235.81 | 5,885.82 | 2.87% | -0.59 | 5.74 |
300502 | 新易盛 | 54.15 | 5,715.53 | 2.79% | 新晋 | 3.52 |
002475 | 立讯精密 | 139.84 | 5,497.23 | 2.68% | 新晋 | 3.90 |
600426 | 华鲁恒升 | 202.90 | 5,405.26 | 2.64% | 新晋 | -9.47 |
002050 | 三花智控 | 250.77 | 4,784.69 | 2.34% | -0.84 | 2.86 |
600066 | 宇通客车 | 185.22 | 4,778.65 | 2.33% | 新晋 | 2.99 |
合计 | -- | 1,915.86 | 70,005.85 | 34.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -116.39 |
本期利润(万元) | 22.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 |
期末基金资产净值(万元) | 2,453.43 |
期末基金份额净值(元) | 1.561 |