近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 2.552元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -2.48(排名:868/967) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-03-18 | 资产净值(亿元)： | 17.88(2024-12-30) | 基金经理： | 鄢耀 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.39 | 0.78 | 0.40 | 1.60 | 3.61 | 5.56 | 20.51 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.38 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 11.62 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.76 | 0.37 | 1.58 | 3.56 | 5.46 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.62 | 1.06 | 8.89 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | -- |
| 同类排名 | 212/901 | 246/898 | 423/893 | 276/898 | 444/877 | 400/780 | 322/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | 17.08 | 1.46 | 4.29 | 24.80 | -21.72 | -21.74 |
| 基准收益率②% | -0.97 | 13.01 | -1.35 | 2.93 | 13.64 | -8.23 | -16.91 |
| ① — ② | 1.70 | 4.07 | 2.81 | 1.36 | 11.16 | -13.49 | -4.83 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 鄢耀 | 2015/03/19 | 10年17天 | 155.20 | 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2024年4月25日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王君正 | 2015/03/19 | 2017/10/09 | 2年6月21天 | 6.00 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 57925 | 65633 | 73354 | 88815 | |
| 户均持有份额(万) | 1.18 | 1.24 | 1.16 | 1.09 | |
| 机构持有比例(%) | 14.72 | 22.33 | 22.13 | 26.59 | |
| 个人持有比例(%) | 85.28 | 77.67 | 77.87 | 73.41 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 38,785.89 | 20.72 | -- | -38.25 |
| 建筑业 | 1,166.40 | 0.62 | -- | -1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.35 | 0.01 | -- | -6.67 |
| 金融业 | 114,654.54 | 61.25 | -- | 50.96 |
| 房地产业 | 13,813.00 | 7.38 | -- | 4.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -2.09 |
| 合计 | 168,443.48 | 89.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 1,069.99 | 18,307.60 | 9.78% | 0.80 | 7.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,800.00 | 17,676.00 | 9.44% | 0.56 | 6.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 60.00 | 15,960.00 | 8.53% | -0.90 | -8.14 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,502.95 | 12,790.10 | 6.83% | 1.61 | 7.77 |
| 600926 | 杭州银行 | 800.00 | 11,688.00 | 6.24% | 0.96 | 1.46 |
| 601318 | 中国平安 | 186.50 | 9,819.23 | 5.25% | 0.27 | 2.07 |
| 002142 | 宁波银行 | 300.00 | 7,293.00 | 3.90% | 0.29 | 4.35 |
| 001979 | 招商蛇口 | 700.00 | 7,168.00 | 3.83% | -0.40 | -2.01 |
| 600048 | 保利发展 | 750.00 | 6,645.00 | 3.55% | -0.32 | -3.68 |
| 601601 | 中国太保 | 188.88 | 6,437.03 | 3.44% | 新晋 | 4.35 |
| 合计 | -- | 7,358.32 | 113,783.96 | 60.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银河钱包货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(018943)银河钱包货币E (150998)银河钱包货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于以下金融工具： 1、现金； 2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具； 4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,907.45 |
| 本期利润(万元) | 2,281.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0319 |
| 期末基金资产净值(万元) | 178,804.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.617 |
