基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.29 -10.65 -5.06 -3.02 -21.72 -21.74 28.11
基准收益率②% 2.93 -5.35 -3.02 -3.79 -8.23 -16.91 -2.97
① — ② 1.36 -5.30 -2.04 0.77 -13.49 -4.83 31.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2015/03/19 9年1月6天 121.60 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2015/03/19 2017/10/09 2年6月21天 6.00

工银新金融股票A工银新金融股票C基金总份额

工银新金融股票A工银新金融股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7335488815174426269243
户均持有份额(万)1.161.090.820.72
机构持有比例(%)22.1326.5940.0050.24
个人持有比例(%)77.8773.4160.0049.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 62,111.24 33.93 -- -26.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.27 0.00 -- -4.29
建筑业 2,089.71 1.14 -- -0.55
批发和零售业 4.02 0.00 -- -2.89
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.86
住宿和餐饮业 0.73 0.00 -- -0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 5.34 0.00 -- -6.18
金融业 93,862.66 51.28 -- 43.55
房地产业 12,371.26 6.76 -- 3.71
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 5.02 0.00 -- -1.55
水利、环境和公共设施管理业 3.92 0.00 -- -0.58
文化、体育和娱乐业 1.61 0.00 -- -2.42
合计 170,461.25 93.11 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 2,308.00 18,233.20 9.96% 0.49 6.03
601838 成都银行 1,218.23 16,567.93 9.05% 1.46 9.34
300750 宁德时代 80.00 15,212.80 8.31% 1.09 1.54
600519 贵州茅台 5.61 9,553.27 5.22% -0.51 -0.54
600926 杭州银行 800.00 8,888.00 4.86% 0.43 13.29
601825 沪农商行 1,228.08 8,314.10 4.54% 0.64 4.86
601318 中国平安 200.00 8,162.00 4.46% -1.31 0.00
002847 盐津铺子 99.98 7,528.18 4.11% 新晋 14.57
601939 建设银行 1,088.88 7,480.61 4.09% 0.17 5.43
600048 保利发展 750.00 6,847.50 3.74% 新晋 -14.72
合计 -- 7,778.78 106,787.59 58.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,286.03
本期利润(万元) 7,448.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0892
期末基金资产净值(万元) 180,704.95
期末基金份额净值(元) 2.187