基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.76 -3.21 -1.18 -5.23 -13.41 -29.93 17.06
基准收益率②% 22.89 -4.81 -2.50 -4.16 -14.44 -22.16 13.25
① — ② -13.13 1.60 1.32 -1.07 1.03 -7.77 3.81
业绩比较基准 创业板指数收益率*75%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏雨 2021/04/02 3年7月17天 -27.54 夏雨，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾在北京大学微电子所担任研究助理；2013年加入工银瑞信，现任研究部计算机行业资深研究员、基金经理。2019年9月16日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日至2023年11月10日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜洋 2021/04/02 2023/08/15 2年4月13天 -21.92

工银创业板两年定开混合A工银创业板两年定开混合C基金总份额

工银创业板两年定开混合A工银创业板两年定开混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1940194019402379
户均持有份额(万)9.049.049.048.40
机构持有比例(%)34.2534.2534.2530.07
个人持有比例(%)65.7565.7565.7569.93

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,319.73 59.24 -- 12.12
信息传输、软件和信息技术服务业 303.88 2.16 -- -2.35
水利、环境和公共设施管理业 256.74 1.83 -- 0.83
文化、体育和娱乐业 1,961.93 13.97 -- 12.31
合计 10,842.28 77.20 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300251 光线传媒 152.95 1,361.26 9.69% 0.33 4.19
300750 宁德时代 5.29 1,333.00 9.49% -0.36 5.10
300979 华利集团 11.28 833.70 5.94% 0.58 -8.70
300910 瑞丰新材 15.28 699.06 4.98% -0.24 0.65
300833 浩洋股份 14.90 693.60 4.94% 1.21 -2.74
300502 新易盛 5.29 687.54 4.90% -0.76 -17.74
300760 迈瑞医疗 2.23 653.39 4.65% -0.42 -0.09
300408 三环集团 17.55 651.11 4.64% 新晋 -1.71
300679 电连技术 14.31 629.50 4.48% 新晋 0.78
300627 华测导航 17.64 625.66 4.45% 新晋 2.28
合计 -- 256.72 8,167.82 58.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年1.00%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -642.86
本期利润(万元) 1,162.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0663
期末基金资产净值(万元) 13,071.31
期末基金份额净值(元) 0.7456