近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.68 | 0.13 | 0.26 | 3.23 | -7.37 | 3.21 | -- |
基准收益率②% | -1.16 | -0.69 | -0.38 | 2.08 | -4.50 | -0.03 | -- |
① — ② | 0.48 | 0.82 | 0.64 | 1.15 | -2.87 | 3.24 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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庄园 | 2023/02/03 | 1年1月24天 | 0.66 | 庄园,女,中国籍,20年证券从业经历,经济学硕士。曾任招商基金投资部交易员、工银瑞信基金投资研究部研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部高级经理、安信证券资产管理部FOF投资中心投资经理、安信基金固收二部总经理;2022年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2022年06月23日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日至2022年06月23日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月24日至2021年12月15日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日至2018年12月26日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2022年06月23日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2019年1月22日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日至2022年06月23日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2021年10月19日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月3日至2022年06月23日任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日至2022年06月23日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月3日任工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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景晓达 | 2021/05/28 | 2023/02/03 | 1年8月6天 | -0.41 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 144 | 110 | 111 | 131 | |
户均持有份额(万) | 7.00 | 0.05 | 0.05 | 146.62 | |
机构持有比例(%) | 96.17 | 0.00 | 0.00 | 99.97 | |
个人持有比例(%) | 3.83 | 100.00 | 100.00 | 0.04 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 121.98 | 2.40 | -0.16 | -2.50 |
制造业 | 198.07 | 3.89 | 1.38 | -44.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.06 | 1.14 | 1.01 | -1.58 |
建筑业 | 24.05 | 0.47 | 0.03 | -1.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 93.68 | 1.84 | 0.54 | -0.21 |
金融业 | 96.78 | 1.90 | 0.85 | -3.02 |
房地产业 | 52.30 | 1.03 | 新增 | -1.49 |
文化、体育和娱乐业 | 88.10 | 1.73 | -0.97 | 0.02 |
合计 | 733.02 | 14.40 | 1.65 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601928 | 凤凰传媒 | 10.00 | 88.10 | 1.73% | 0.97 | 8.65 |
601088 | 中国神华 | 2.00 | 62.70 | 1.23% | 新晋 | -4.67 |
600030 | 中信证券 | 3.00 | 61.11 | 1.20% | -0.77 | -9.03 |
000983 | 山西焦煤 | 6.00 | 59.28 | 1.16% | 0.06 | -14.72 |
601006 | 大秦铁路 | 8.00 | 57.68 | 1.13% | -0.20 | -5.06 |
000002 | 万科A | 5.00 | 52.30 | 1.03% | 新晋 | -7.35 |
000999 | 华润三九 | 1.00 | 49.73 | 0.98% | 新晋 | -5.04 |
300750 | 宁德时代 | 0.30 | 48.98 | 0.96% | 新晋 | 19.37 |
300751 | 迈为股份 | 0.30 | 38.85 | 0.76% | 新晋 | -7.35 |
002867 | 周大生 | 2.50 | 37.95 | 0.75% | -0.06 | -0.83 |
合计 | -- | 38.10 | 556.68 | 10.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,743.80 | 34.25 | -3.98 |
可转换债券 | 893.13 | 17.54 | -1.47 |
合计 | 2,636.93 | 51.79 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019695 | 23国债02 | 9.00 | 931.85 | 18.30 |
019703 | 23国债10 | 7.00 | 709.94 | 13.94 |
113042 | 上银转债 | 4.20 | 462.47 | 9.08 |
110059 | 浦发转债 | 4.00 | 430.66 | 8.46 |
019690 | 22国债25 | 1.00 | 102.01 | 2.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.26 |
本期利润(万元) | -6.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0163 |
期末基金资产净值(万元) | 260.78 |
期末基金份额净值(元) | 0.9841 |