近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.47 | -5.01 | -2.97 | 1.18 | -12.78 | -25.53 | 22.79 |
基准收益率②% | -3.21 | -0.76 | -0.56 | 3.37 | -1.27 | -9.98 | 14.39 |
① — ② | -3.26 | -4.25 | -2.41 | -2.19 | -11.51 | -15.55 | 8.40 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合财富(1年以下)指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈涵 | 2023/01/13 | 1年3月10天 | -12.67 | 陈涵先生,多年证券从业经验;2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至2022年11月2日任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至2021年4月2日,担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理;2019年12月23日至2022年11月2日任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理;2020年2月17日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理;2020年6月23日至2022年12月28日任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理;2020年10月9日任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3099 | 3607 | 4144 | 4890 | |
户均持有份额(万) | 4.43 | 4.38 | 5.17 | 5.88 | |
机构持有比例(%) | 49.51 | 51.68 | 58.01 | 62.85 | |
个人持有比例(%) | 50.49 | 48.32 | 41.99 | 37.15 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,274.04 | 13.52 | -11.54 | -- |
制造业 | 1,528.29 | 9.08 | 7.06 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 833.66 | 4.96 | -4.69 | -- |
批发和零售业 | 90.53 | 0.54 | -0.26 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.18 | 0.63 | 0.85 | -- |
金融业 | 131.01 | 0.78 | -0.38 | -- |
科学研究和技术服务业 | 46.52 | 0.28 | -0.03 | -- |
合计 | 5,010.23 | 29.79 | -6.74 | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113053 | 隆22转债 | 20.14 | 2035.87 | 12.10 |
123195 | 蓝晓转02 | 13.73 | 1595.89 | 9.49 |
019709 | 23国债16 | 10.10 | 1021.31 | 6.07 |
113052 | 兴业转债 | 9.06 | 943.65 | 5.61 |
113042 | 上银转债 | 7.80 | 865.14 | 5.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -817.24 |
本期利润(万元) | -1,095.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0766 |
期末基金资产净值(万元) | 14,937.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.0879 |