基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.26 -0.58 1.30 0.79 1.44 4.02 3.06
基准收益率②% -0.17 0.16 2.35 1.78 4.43 9.67 1.47
① — ② 0.43 -0.74 -1.05 -0.99 -2.99 -5.65 1.59
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2021/01/12 5年3月30天 14.84 张洋，男，中国籍，13年证券从业经历，宾夕法尼亚大学电子工程专业博士，沃顿商学院统计学硕士。2012年7月1日加入工银瑞信基金管理有限公司，现任固定收益部投资副总监、基金经理。自2015年8月17日至2016年9月26日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；自2016年9月26日至2024年11月7日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；2015年8月17日至2019年7月19日，担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理；自2016年11月22日起，担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月14日起至2021年7月13日，担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理；自2016年12月29日起，担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理；自2017年1月25日至2018年6月12日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月2日至2020年7月31日，担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日，担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2021年2月25日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日，担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日起，担任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月21日至2020年6月11日，代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月9日起，担任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起，担任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月28日起，担任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日至2023年11月3日，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任工银瑞信添悦债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银聚利18个月定开混合A工银聚利18个月定开混合C基金总份额

工银聚利18个月定开混合A工银聚利18个月定开混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5342695869576957
户均持有份额(万)0.310.320.320.32
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 659.61 5.14 -- -42.50
建筑业 627.17 4.89 -- 3.24
信息传输、软件和信息技术服务业 62.24 0.49 -- -4.11
金融业 451.42 3.52 -- -3.24
合计 1,800.44 14.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601117 中国化学 16.00 140.64 1.10% 0.16 -6.81
600970 中材国际 13.50 139.46 1.09% -0.01 -14.50
600066 宇通客车 3.80 136.27 1.06% 新晋 -4.01
600926 杭州银行 8.00 134.00 1.04% 0.08 -2.01
00883 中国海洋石油 5.00 123.61 0.96% 0.21 --
000333 美的集团 1.50 114.53 0.89% -0.03 5.46
601328 交通银行 15.00 105.00 0.82% -0.03 -2.00
00941 中国移动 1.50 104.83 0.82% -0.05 --
00811 新华文轩 11.00 101.01 0.79% -0.01 --
00857 中国石油股份 10.00 94.92 0.74% 新晋 --
合计 -- 85.30 1,194.27 9.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,234.34 48.58 -0.16
企业债券 4,071.63 31.73 -0.18
合计 10,305.97 80.31 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2221017 22重庆农商永续债 10.00 1059.79 8.26
137521 22国君Y1 10.00 1045.42 8.15
185388 22华泰Y2 10.00 1045.07 8.14
092280086 22农行永续债02 10.00 1039.95 8.10
240869 葛洲YK06 10.00 1028.39 8.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.41
本期利润(万元) 4.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 1,891.55
期末基金份额净值(元) 1.1456