基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.46 10.40 3.54 -2.07 9.37 -7.70 -24.76
基准收益率②% -0.11 14.00 1.31 -0.90 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 8.57 -3.60 2.23 -1.17 -4.36 0.70 -7.90
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
修世宇 2022/09/09 3年4月22天 27.27 修世宇，清华大学会计学专业博士，多年证券从业经验；先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信，曾任研究部高级研究员。2014年10月22日至2018年2月27日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月18日任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
母亚乾 2024/08/07 1年5月25天 49.94 母亚乾，男，中国籍，7年证券从业经历，博士。2018年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年8月7日起，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月15日起，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜洋 2018/03/22 2024/04/23 6年1月1天 16.89
胡文彪 2016/10/18 2018/04/25 1年6月7天 -23.63
杨柯 2013/04/16 2017/05/27 4年1月11天 2.98
刘天任 2014/06/05 2016/10/18 2年4月13天 17.58
曹冠业 2009/05/19 2014/06/12 5年24天 20.13
温震宇 2007/11/05 2009/09/01 1年9月26天 -35.53
杨建勋 2007/03/21 2009/05/19 2年1月29天 24.07
王筱苓 2007/01/05 2008/02/21 1年1月16天 86.66
张翎 2006/12/06 2007/11/06 11月 99.90
吴刚 2006/12/06 2007/11/06 11月 99.90

工银稳健成长混合A工银稳健成长混合H基金总份额

工银稳健成长混合A工银稳健成长混合H合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)21192219132249622997
户均持有份额(万)2.402.392.392.38
机构持有比例(%)0.030.030.190.19
个人持有比例(%)99.9799.9799.8199.81

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,246.88 18.37 -- 13.35
制造业 27,536.72 44.98 -- -2.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,642.45 2.68 -- 0.88
建筑业 1,964.06 3.21 -- 1.67
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 5,459.45 8.92 -- 6.17
信息传输、软件和信息技术服务业 1,801.99 2.94 -- -2.32
金融业 4,877.58 7.97 -- 0.58
科学研究和技术服务业 4.32 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 2,724.07 4.45 -- 3.34
合计 57,260.19 93.53 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600115 中国东航 568.53 3,411.18 5.57% 2.55 -4.49
300750 宁德时代 8.11 2,979.21 4.87% -0.70 -5.32
000975 银泰黄金 88.15 2,144.69 3.50% 0.81 43.21
600547 山东黄金 51.90 2,009.05 3.28% 0.66 40.97
601668 中国建筑 382.86 1,964.06 3.21% -1.43 -3.53
600941 中国移动 17.80 1,798.69 2.94% -0.25 -4.27
600323 瀚蓝环境 61.42 1,756.61 2.87% 新晋 2.53
601899 紫金矿业 48.41 1,668.69 2.73% 新晋 22.80
000408 藏格矿业 19.70 1,662.68 2.72% -0.02 4.40
600176 中国巨石 94.48 1,615.61 2.64% 新晋 32.68
合计 -- 1,341.36 21,010.47 34.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,012.53
本期利润(万元) 4,847.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1013
期末基金资产净值(万元) 61,216.64
期末基金份额净值(元) 1.3015