基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.47 8.46 10.40 3.54 21.41 9.37 -7.70
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 11.43 8.57 -3.60 2.23 7.08 -4.36 0.70
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
修世宇 2022/09/09 3年8月2天 31.49 修世宇，清华大学会计学专业博士，多年证券从业经验；先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信，曾任研究部高级研究员。2014年10月22日至2018年2月27日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月18日任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
母亚乾 2024/08/07 1年9月4天 54.92 母亚乾，男，中国籍，7年证券从业经历，博士。2018年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年8月7日起，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月15日起，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月20日起，担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜洋 2018/03/22 2024/04/23 6年1月1天 16.89
胡文彪 2016/10/18 2018/04/25 1年6月7天 -23.63
杨柯 2013/04/16 2017/05/27 4年1月11天 2.98
刘天任 2014/06/05 2016/10/18 2年4月13天 17.58
曹冠业 2009/05/19 2014/06/12 5年24天 20.13
温震宇 2007/11/05 2009/09/01 1年9月26天 -35.53
杨建勋 2007/03/21 2009/05/19 2年1月29天 24.07
王筱苓 2007/01/05 2008/02/21 1年1月16天 86.66
吴刚 2006/12/06 2007/11/06 11月 99.90
张翎 2006/12/06 2007/11/06 11月 99.90

工银稳健成长混合A工银稳健成长混合H基金总份额

工银稳健成长混合A工银稳健成长混合H合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)20035211922191322496
户均持有份额(万)2.352.402.392.39
机构持有比例(%)0.000.030.030.19
个人持有比例(%)100.0099.9799.9799.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,284.40 17.39 -- 12.59
制造业 24,163.97 37.23 -- -10.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,274.27 9.67 -- 7.42
建筑业 2,723.59 4.20 -- 2.55
交通运输、仓储和邮政业 4,726.75 7.28 -- 5.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1,958.46 3.02 -- -1.58
金融业 4,428.03 6.82 -- 0.06
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 4,874.19 7.51 -- 6.18
合计 60,438.36 93.13 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 169.97 5,561.42 8.57% 5.84 3.02
600674 川投能源 302.35 4,501.99 6.94% 新晋 4.09
300750 宁德时代 8.11 3,258.59 5.02% 0.15 6.60
600323 瀚蓝环境 99.59 2,921.97 4.50% 1.63 7.22
000975 银泰黄金 73.62 2,184.93 3.37% -0.13 -2.87
601668 中国建筑 406.56 2,036.85 3.14% -0.07 -1.27
600176 中国巨石 82.31 2,000.96 3.08% 0.44 30.06
600115 中国东航 457.19 1,943.06 2.99% -2.58 3.53
000768 中航西飞 70.60 1,741.00 2.68% 新晋 0.09
600941 中国移动 17.80 1,669.46 2.57% -0.37 2.78
合计 -- 1,688.10 27,820.23 42.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,413.90
本期利润(万元) 5,127.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1108
期末基金资产净值(万元) 64,903.64
期末基金份额净值(元) 1.4118