基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.75 -6.35 -1.23 -1.62 -7.70 -24.76 -2.52
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② 0.83 -0.88 1.77 2.22 0.70 -7.90 0.60
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
修世宇 2022/09/09 1年7月17天 -10.39 修世宇，清华大学会计学专业博士，多年证券从业经验；先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信，曾任研究部高级研究员。2014年10月22日至2018年2月27日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月18日任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜洋 2018/03/22 2024/04/23 6年1月1天 16.89
胡文彪 2016/10/18 2018/04/25 1年6月7天 -23.63
杨柯 2013/04/16 2017/05/27 4年1月11天 2.98
刘天任 2014/06/05 2016/10/18 2年4月13天 17.58
曹冠业 2009/05/19 2014/06/12 5年24天 20.13
温震宇 2007/11/05 2009/09/01 1年9月26天 -35.53
杨建勋 2007/03/21 2009/05/19 2年1月29天 24.07
王筱苓 2007/01/05 2008/02/21 1年1月16天 86.66
吴刚 2006/12/06 2007/11/06 11月 99.90
张翎 2006/12/06 2007/11/06 11月 99.90

工银稳健成长混合A工银稳健成长混合H基金总份额

工银稳健成长混合A工银稳健成长混合H合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)22997235482408124467
户均持有份额(万)2.382.362.605.27
机构持有比例(%)0.190.189.8355.62
个人持有比例(%)99.8199.8290.1744.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,753.86 14.04 -- 7.50
制造业 20,949.98 37.94 -- -8.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,492.13 9.94 -- 6.37
建筑业 2,222.99 4.03 -- 2.38
交通运输、仓储和邮政业 1,761.31 3.19 -- 0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 1,883.77 3.41 -- -1.44
金融业 6,589.00 11.93 -- 7.13
房地产业 2,322.86 4.21 -- 1.95
租赁和商务服务业 205.79 0.37 -- -0.62
科学研究和技术服务业 786.17 1.42 -- 0.18
水利、环境和公共设施管理业 81.13 0.15 -- -0.42
合计 50,048.99 90.63 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 93.27 2,325.22 4.21% 新晋 2.70
600941 中国移动 17.80 1,882.53 3.41% 0.11 0.18
601668 中国建筑 328.00 1,718.71 3.11% -0.05 1.62
600938 中国海油 58.56 1,711.71 3.10% 新晋 2.48
688169 石头科技 4.54 1,556.64 2.82% 0.43 10.11
300750 宁德时代 8.11 1,542.58 2.79% 0.33 4.42
688036 传音控股 7.81 1,314.76 2.38% 新晋 -8.82
601838 成都银行 94.53 1,285.61 2.33% -0.60 11.65
600030 中信证券 65.76 1,262.59 2.29% -0.20 -6.87
001979 招商蛇口 129.70 1,225.67 2.22% -0.08 -19.95
合计 -- 808.08 15,826.02 28.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,201.61
本期利润(万元) 2,000.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0367
期末基金资产净值(万元) 55,225.05
期末基金份额净值(元) 1.017