近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.57 | 0.58 | 0.52 | 0.38 | 2.69 | 1.91 | 4.51 |
基准收益率②% | 1.16 | 1.10 | 0.90 | 0.55 | 3.61 | 2.72 | 4.02 |
① — ② | -0.59 | -0.52 | -0.38 | -0.17 | -0.92 | -0.81 | 0.49 |
业绩比较基准 | 中债-综合财富(1-3年)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨曼丽 | 2024/08/21 | 17天 | 0.09 | 杨曼丽,女,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生。2016年加入工银瑞信,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。自2022年9月29日起,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 15 | 15 | 31 | 11 | |
户均持有份额(万) | 349.73 | 349.46 | 171.31 | 475.85 | |
机构持有比例(%) | 99.62 | 99.70 | 98.41 | 99.84 | |
个人持有比例(%) | 0.38 | 0.30 | 1.59 | 0.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 21,598.05 | 83.38 | 13.46 |
其中:政策性金融债 | 14,443.93 | 55.76 | 6.46 |
企业债券 | 1,025.96 | 3.96 | -9.86 |
中期票据 | 1,033.26 | 3.99 | 0.54 |
合计 | 23,657.27 | 91.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190208 | 19国开08 | 70.00 | 7240.85 | 27.95 |
150210 | 15国开10 | 70.00 | 7203.08 | 27.81 |
137625 | 22银河C5 | 20.00 | 2052.79 | 7.92 |
163482 | 20华泰G3 | 20.00 | 2022.41 | 7.81 |
2326015 | 23渣打银行01 | 10.00 | 1038.20 | 4.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 40.13 |
本期利润(万元) | 32.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 |
期末基金资产净值(万元) | 5,644.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.0759 |