近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕焱 | 2023/01/13 | 1年10月8天 | 9.11 | 吕焱,女,中国籍,8年证券从业经历,博士研究生。2016年4月18日加入工银瑞信,现任研究部研究副总监、基金经理。自2023年1月13日起,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起,担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起,担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.00 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.18 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 223.68 | 4.03 | -- | -1.87 |
制造业 | 2,427.76 | 43.75 | -- | -3.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205.85 | 3.71 | -- | 0.46 |
建筑业 | 169.87 | 3.06 | -- | 1.48 |
批发和零售业 | 108.38 | 1.95 | -- | 0.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 258.98 | 4.67 | -- | 1.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.73 | 3.46 | -- | -1.05 |
金融业 | 565.91 | 10.20 | -- | 3.96 |
房地产业 | 201.39 | 3.63 | -- | 0.39 |
教育 | 61.20 | 1.10 | -- | -0.27 |
文化、体育和娱乐业 | 85.94 | 1.55 | -- | -0.11 |
合计 | 4,500.69 | 81.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001979 | 招商蛇口 | 16.44 | 201.39 | 3.63% | 新晋 | 2.40 |
601601 | 中国太保 | 4.97 | 194.33 | 3.50% | 0.80 | -7.67 |
000333 | 美的集团 | 2.13 | 162.01 | 2.92% | 新晋 | -4.89 |
300750 | 宁德时代 | 0.57 | 143.58 | 2.59% | 0.15 | 6.94 |
688041 | 海光信息 | 1.38 | 142.15 | 2.56% | 新晋 | -4.93 |
601838 | 成都银行 | 8.60 | 135.45 | 2.44% | 0.16 | -1.58 |
600690 | 海尔智家 | 3.93 | 126.35 | 2.28% | 新晋 | -7.16 |
601336 | 新华保险 | 2.59 | 120.23 | 2.17% | 新晋 | 1.09 |
002475 | 立讯精密 | 2.69 | 116.91 | 2.11% | 新晋 | -13.28 |
601825 | 沪农商行 | 15.60 | 115.91 | 2.09% | 新晋 | 1.13 |
合计 | -- | 58.90 | 1,458.31 | 26.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3003 |
期末基金资产净值(万元) | 0.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.941 |