基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕焱 2023/01/13 1年9月5天 6.85 吕焱，女，中国籍，8年证券从业经历，博士研究生。2016年4月18日加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银现代服务业混合A工银现代服务业混合C基金总份额

工银现代服务业混合A工银现代服务业混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)1------
户均持有份额(万)0.00------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)99.18------

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 195.87 6.63 -- -0.25
制造业 680.41 23.04 -- -22.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 355.13 12.03 -- 8.08
建筑业 89.21 3.02 -- 1.36
批发和零售业 30.69 1.04 -- -0.80
交通运输、仓储和邮政业 119.85 4.06 -- 0.86
金融业 421.56 14.28 -- 8.93
房地产业 38.34 1.30 -- -1.18
租赁和商务服务业 66.14 2.24 -- 1.11
文化、体育和娱乐业 98.43 3.33 -- 1.53
合计 2,095.63 70.97 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 3.51 101.51 3.44% 新晋 -0.09
601288 农业银行 22.39 97.62 3.31% -0.01 12.08
000807 云铝股份 6.40 86.46 2.93% -0.46 28.07
000933 神火股份 4.11 83.15 2.82% -0.38 34.58
601601 中国太保 2.86 79.68 2.70% 新晋 25.23
300750 宁德时代 0.40 72.01 2.44% 新晋 26.05
600757 长江传媒 8.48 68.35 2.31% 0.31 -0.21
601838 成都银行 4.44 67.44 2.28% 0.17 21.49
002039 黔源电力 3.54 62.30 2.11% 0.13 7.03
600036 招商银行 1.78 60.86 2.06% 新晋 25.66
合计 -- 57.91 779.38 26.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0011
期末基金资产净值(万元) 0.01
期末基金份额净值(元) 1.725