基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 22.77 0.44 -3.22 -2.47 -- -- --
基准收益率②% 3.48 2.18 -1.10 1.80 -- -- --
① — ② 19.29 -1.74 -2.12 -4.27 -- -- --
业绩比较基准 中证服务业指数收益率*55%+中债综合财富（总值）指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕焱 2023/01/13 2年10月22天 23.85 吕焱，女，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。2016年4月18日加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日至2025年7月29日，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银现代服务业混合A工银现代服务业混合C基金总份额

工银现代服务业混合A工银现代服务业混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)771--
户均持有份额(万)0.040.010.00--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.0199.9299.18--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 151.05 1.08 -- -0.76
采矿业 802.44 5.75 -- 0.24
制造业 6,712.22 48.10 -- 1.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.96 0.16 -- -1.57
交通运输、仓储和邮政业 740.68 5.31 -- 2.80
信息传输、软件和信息技术服务业 1,574.71 11.29 -- 4.50
金融业 1,010.17 7.24 -- 0.73
房地产业 437.13 3.13 -- 1.25
科学研究和技术服务业 672.19 4.82 -- 3.12
文化、体育和娱乐业 263.91 1.89 -- 0.60
合计 12,386.46 88.77 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 7.60 491.64 3.52% 新晋 -6.75
300408 三环集团 8.97 415.58 2.98% 新晋 -15.34
601615 明阳智能 25.28 408.52 2.93% 0.83 -12.34
002517 恺英网络 13.26 372.34 2.67% 新晋 -8.70
601111 中国国航 42.07 332.77 2.38% 新晋 6.73
603885 吉祥航空 24.32 330.75 2.37% 新晋 4.29
600276 恒瑞医药 4.34 310.53 2.23% 新晋 -5.05
601155 新城控股 18.57 301.76 2.16% 0.08 3.97
002142 宁波银行 11.05 292.05 2.09% -0.91 0.22
002049 紫光国微 3.08 278.15 1.99% 新晋 -7.06
合计 -- 158.54 3,534.09 25.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.07
本期利润(万元) 0.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5917
期末基金资产净值(万元) 3.36
期末基金份额净值(元) 2.259