单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕焱 2023/01/13 1年10月8天 9.11 吕焱,女,中国籍,8年证券从业经历,博士研究生。2016年4月18日加入工银瑞信,现任研究部研究副总监、基金经理。自2023年1月13日起,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起,担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起,担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银现代服务业混合A工银现代服务业混合C基金总份额

工银现代服务业混合A工银现代服务业混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)1------
户均持有份额(万)0.00------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)99.18------

更多>>(2024-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 223.68 4.03 -- -1.87
制造业 2,427.76 43.75 -- -3.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 205.85 3.71 -- 0.46
建筑业 169.87 3.06 -- 1.48
批发和零售业 108.38 1.95 -- 0.16
交通运输、仓储和邮政业 258.98 4.67 -- 1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 191.73 3.46 -- -1.05
金融业 565.91 10.20 -- 3.96
房地产业 201.39 3.63 -- 0.39
教育 61.20 1.10 -- -0.27
文化、体育和娱乐业 85.94 1.55 -- -0.11
合计 4,500.69 81.11 -- --

更多>>(2024-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 16.44 201.39 3.63% 新晋 2.40
601601 中国太保 4.97 194.33 3.50% 0.80 -7.67
000333 美的集团 2.13 162.01 2.92% 新晋 -4.89
300750 宁德时代 0.57 143.58 2.59% 0.15 6.94
688041 海光信息 1.38 142.15 2.56% 新晋 -4.93
601838 成都银行 8.60 135.45 2.44% 0.16 -1.58
600690 海尔智家 3.93 126.35 2.28% 新晋 -7.16
601336 新华保险 2.59 120.23 2.17% 新晋 1.09
002475 立讯精密 2.69 116.91 2.11% 新晋 -13.28
601825 沪农商行 15.60 115.91 2.09% 新晋 1.13
合计 -- 58.90 1,458.31 26.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3003
期末基金资产净值(万元) 0.02
期末基金份额净值(元) 1.941