近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.12 | -0.40 | -1.44 | 0.45 | -1.02 | 0.73 | -- |
基准收益率②% | 0.64 | 0.12 | 1.15 | 1.17 | 1.63 | 0.65 | -- |
① — ② | -0.76 | -0.52 | -2.59 | -0.72 | -2.65 | 0.08 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何秀红 | 2021/10/26 | 2年5月2天 | -0.06 | 何秀红女士,多年证券从业经验。历任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信,任固定收益研究员。2011年2月10日任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2011年12月27日至2015年1月19日任工银保本混合基金的基金经理。2012年11月14日至2020年1月9日任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月22日任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月24日至2018年2月23日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月25日任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年6月11日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年12月14日任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2020年12月30日任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。2021年5月18日任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
庄园 | 2023/07/25 | 8月3天 | 1.22 | 庄园,女,中国籍,20年证券从业经历,经济学硕士。曾任招商基金投资部交易员、工银瑞信基金投资研究部研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部高级经理、安信证券资产管理部FOF投资中心投资经理、安信基金固收二部总经理;2022年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2022年06月23日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日至2022年06月23日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月24日至2021年12月15日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日至2018年12月26日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2022年06月23日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2019年1月22日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日至2022年06月23日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2021年10月19日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月3日至2022年06月23日任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日至2022年06月23日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月3日任工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杜海涛 | 2021/11/10 | 2023/07/25 | 1年8月15天 | -1.10 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 2763 | 4474 | 11132 | 11105 | |
户均持有份额(万) | 9.88 | 10.31 | 10.84 | 10.84 | |
机构持有比例(%) | 0.93 | 1.08 | 1.93 | 1.93 | |
个人持有比例(%) | 99.07 | 98.92 | 98.07 | 98.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,577.10 | 2.86 | -1.05 | 1.42 |
制造业 | 6,110.29 | 4.88 | -0.48 | -3.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,225.70 | 1.78 | 0.14 | 0.79 |
建筑业 | 774.00 | 0.62 | 0.36 | 0.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,221.73 | 0.98 | 0.59 | 0.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.30 | 0.13 | 0.29 | -1.06 |
金融业 | 2,589.10 | 2.07 | 0.05 | 0.71 |
房地产业 | 891.00 | 0.71 | -0.25 | 0.24 |
文化、体育和娱乐业 | 1,013.23 | 0.81 | -0.66 | 0.41 |
合计 | 18,564.45 | 14.84 | -1.01 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000999 | 华润三九 | 30.05 | 1,494.39 | 1.19% | 0.10 | -1.01 |
000983 | 山西焦煤 | 140.00 | 1,383.20 | 1.10% | 0.37 | -13.72 |
601225 | 陕西煤业 | 60.00 | 1,253.40 | 1.00% | 新晋 | -4.38 |
002867 | 周大生 | 76.95 | 1,168.05 | 0.93% | 0.33 | 3.03 |
601601 | 中国太保 | 45.00 | 1,070.10 | 0.85% | 新晋 | -13.46 |
600612 | 老凤祥 | 15.00 | 1,035.00 | 0.83% | 0.08 | 12.69 |
600030 | 中信证券 | 50.00 | 1,018.50 | 0.81% | 0.03 | -9.43 |
601928 | 凤凰传媒 | 115.01 | 1,013.23 | 0.81% | 新晋 | 8.47 |
600023 | 浙能电力 | 210.00 | 968.10 | 0.77% | 0.12 | 19.99 |
601088 | 中国神华 | 30.00 | 940.50 | 0.75% | 0.07 | 0.51 |
合计 | -- | 772.01 | 11,344.47 | 9.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 64,744.95 | 51.71 | 2.19 |
其中:政策性金融债 | 11,309.68 | 9.03 | 0.90 |
企业债券 | 30,616.88 | 24.45 | 1.39 |
可转换债券 | 4,019.65 | 3.21 | 0.02 |
中期票据 | 15,484.06 | 12.37 | 1.17 |
合计 | 114,865.54 | 91.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028034 | 20浦发银行二级03 | 80.00 | 8301.55 | 6.63 |
230401 | 23农发01 | 80.00 | 8166.69 | 6.52 |
2128017 | 21中信银行永续债 | 50.00 | 5292.75 | 4.23 |
2028033 | 20建设银行二级 | 50.00 | 5185.53 | 4.14 |
2028038 | 20中国银行二级01 | 50.00 | 5182.82 | 4.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -63.22 |
本期利润(万元) | -40.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 |
期末基金资产净值(万元) | 22,551.70 |
期末基金份额净值(元) | 0.982 |