近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6623元 | 日增长率%： | -1.31 | 今年以来收益率%： | 4.02(排名:1182/8280) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-22 | 资产净值(亿元)： | 4.30(2024-12-30) | 基金经理： | 杨柯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.12 | 6.34 | 9.98 | 4.02 | 18.33 | 1.41 | 5.80 | -33.77 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | -8.36 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.28 | -7.94 | -- |
| ① — ② | 1.08 | 5.11 | 7.70 | 6.29 | 9.39 | 3.28 | 3.79 | -25.41 |
| ① — ③ | 3.14 | 5.64 | 8.12 | 4.55 | 10.71 | 11.69 | 13.74 | -- |
| 同类排名 | 2837/8384 | 983/8300 | 962/8143 | 1182/8280 | 1178/7821 | 1597/6972 | 1197/5950 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.41 | 1.54 | 0.61 | 2.21 | 3.99 | -1.50 | -1.02 |
| 基准收益率②% | 2.34 | 2.47 | 1.87 | 1.84 | 8.79 | 3.12 | 1.63 |
| ① — ② | -2.75 | -0.93 | -1.26 | 0.37 | -4.80 | -4.62 | -2.65 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 庄园 | 2023/07/25 | 1年8月23天 | 3.25 | 庄园，女，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。曾任招商基金投资部交易员、工银瑞信基金投资研究部研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部高级经理、安信证券资产管理部FOF投资中心投资经理、安信基金固收二部总经理；2022年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2022年06月23日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日至2022年06月23日任安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月24日至2021年12月15日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日至2018年12月26日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2022年06月23日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2019年1月22日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日至2022年06月23日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2021年10月19日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月3日至2022年06月23日任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日至2022年06月23日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月3日任工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1020 | 1466 | 2365 | 2763 | |
| 户均持有份额(万) | 7.92 | 8.61 | 9.71 | 9.88 | |
| 机构持有比例(%) | 0.68 | 1.23 | 1.11 | 0.93 | |
| 个人持有比例(%) | 99.32 | 98.77 | 98.89 | 99.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 321.47 | 0.66 | -- | -0.71 |
| 制造业 | 4,809.50 | 9.86 | -- | 2.57 |
| 建筑业 | 240.00 | 0.49 | -- | -0.01 |
| 金融业 | 1,515.04 | 3.11 | -- | 1.38 |
| 房地产业 | 44.30 | 0.09 | -- | -0.45 |
| 卫生和社会工作 | 133.20 | 0.27 | -- | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 346.20 | 0.71 | -- | 0.38 |
| 合计 | 7,409.71 | 15.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601628 | 中国人寿 | 12.00 | 503.04 | 1.03% | 新晋 | -8.35 |
| 000999 | 华润三九 | 10.00 | 443.40 | 0.91% | -1.41 | 8.02 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 22.00 | 353.76 | 0.73% | 新晋 | -24.59 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 30.00 | 346.20 | 0.71% | -0.18 | 12.95 |
| 688169 | 石头科技 | 1.50 | 328.94 | 0.67% | 新晋 | -25.82 |
| 605009 | 豪悦护理 | 8.00 | 319.68 | 0.66% | -0.03 | 26.30 |
| 002179 | 中航光电 | 8.00 | 314.40 | 0.64% | 新晋 | -0.69 |
| 600183 | 生益科技 | 13.00 | 312.65 | 0.64% | 新晋 | -26.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.00 | 301.80 | 0.62% | 新晋 | -1.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 266.00 | 0.55% | 新晋 | -14.25 |
| 合计 | -- | 115.50 | 3,489.87 | 7.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,020.04 | 2.09 | 1.64 |
| 金融债券 | 28,202.30 | 57.81 | 7.15 |
| 其中：政策性金融债 | 6,233.57 | 12.78 | 2.70 |
| 企业债券 | 14,439.39 | 29.60 | -2.27 |
| 可转换债券 | 5,628.01 | 11.54 | 3.04 |
| 中期票据 | 1,043.56 | 2.14 | -9.57 |
| 合计 | 50,333.30 | 103.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 188447 | 21恒健V1 | 40.00 | 4142.51 | 8.49 |
| 149588 | 21中海06 | 40.00 | 4118.12 | 8.44 |
| 2228011 | 22农业银行永续债01 | 30.00 | 3197.86 | 6.55 |
| 190408 | 19农发08 | 30.00 | 3152.13 | 6.46 |
| 184170 | 21皖交02 | 30.00 | 3094.44 | 6.34 |
| 基金名称 | 工银瑞信景气优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011885)工银瑞信景气优选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–95%（投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 本基金如投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 48.61 |
| 本期利润(万元) | -47.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,245.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0212 |
