基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.79 0.86 22.21 5.14 35.61 -5.17 --
基准收益率②% -2.99 -0.30 13.62 1.52 14.68 14.00 --
① — ② 4.78 1.16 8.59 3.62 20.93 -19.17 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柯政 2024/07/08 1年10月4天 62.37 柯政，硕士研究生。2023年8月加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任全国社会保障基金理事会主任科员，招商基金助理投资经理，招商信诺资管有限公司研究负责人兼高级投资经理，现担任养老金投资中心投资经理。2024年7月8日任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林念 2023/01/17 2024/07/10 1年5月24天 -23.40

工银瑞信恒嘉一年持有混合A工银瑞信恒嘉一年持有混合C基金总份额

工银瑞信恒嘉一年持有混合A工银瑞信恒嘉一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)284458511616
户均持有份额(万)7.007.517.076.57
机构持有比例(%)33.7025.7026.3224.97
个人持有比例(%)66.3074.3073.6875.03

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,190.17 6.33 -- 1.53
制造业 11,243.71 59.85 -- 12.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 577.10 3.07 -- 0.82
建筑业 112.87 0.60 -- -1.05
批发和零售业 29.48 0.16 -- -1.35
交通运输、仓储和邮政业 76.82 0.41 -- -1.63
住宿和餐饮业 17.98 0.10 -- -1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 314.63 1.67 -- -2.93
金融业 876.68 4.67 -- -2.09
房地产业 0.84 0.00 -- -1.66
租赁和商务服务业 93.06 0.50 -- -1.11
科学研究和技术服务业 92.56 0.49 -- -1.48
水利、环境和公共设施管理业 85.99 0.46 -- -0.87
卫生和社会工作 8.14 0.04 -- -1.22
文化、体育和娱乐业 3.67 0.02 -- -1.39
合计 14,723.70 78.37 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03698 徽商银行 162.80 661.22 3.52% 新晋 --
00883 中国海洋石油 25.83 638.65 3.40% 新晋 --
300750 宁德时代 1.37 550.33 2.93% 1.04 8.82
601231 环旭电子 12.24 403.92 2.15% 新晋 15.47
600674 川投能源 25.91 385.80 2.05% 新晋 4.29
300408 三环集团 7.14 377.35 2.01% 新晋 48.61
601899 紫金矿业 11.36 371.70 1.98% -1.23 1.44
000962 东方钽业 7.71 342.40 1.82% 新晋 8.28
000683 远兴能源 38.99 327.91 1.75% 新晋 -2.59
02465 龙蟠科技 22.65 249.19 1.33% 新晋 --
603906 龙蟠科技 4.61 103.82 0.55% 新晋 36.07
600938 中国海油 2.20 88.00 0.47% 新晋 -4.94
合计 -- 322.81 4,500.29 23.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 114.28
本期利润(万元) 66.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0391
期末基金资产净值(万元) 1,636.63
期末基金份额净值(元) 1.0655