基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.48 1.82 1.48 0.52 3.53 2.05 5.00
基准收益率②% 0.90 1.74 1.99 1.40 4.78 3.31 5.09
① — ② -0.42 0.08 -0.51 -0.88 -1.25 -1.26 -0.09
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 146.434 中 575/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.587 高 906/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.020 中 579/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 15.259 偏高 164/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 16,647,285,453,007,242,999,999.000 中 456/1005 -- -- --
金牛评级 ★★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何秀红 2016/09/12 8年2月8天 35.60 何秀红女士，多年证券从业经验。历任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信，任固定收益研究员。2011年2月10日任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2011年12月27日至2015年1月19日任工银保本混合基金的基金经理。2012年11月14日至2020年1月9日任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月22日任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月24日至2018年2月23日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2024年5月15日任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月25日至2024年5月29日任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年6月11日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年12月14日任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2020年12月30日任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2020年12月9日至2024年4月17日任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。2021年5月18日任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2024年4月17日任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆欣 2016/08/25 2018/02/23 1年5月29天 0.04

工银瑞信瑞享纯债A工银瑞信瑞享纯债D基金总份额

工银瑞信瑞享纯债A工银瑞信瑞享纯债D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6246097421159
户均持有份额(万)8.235.014.4726.54
机构持有比例(%)82.2084.6877.8396.85
个人持有比例(%)17.8015.3222.173.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 592.84 8.35 -7.77
金融债券 2,687.43 37.86 9.14
其中：政策性金融债 2,179.43 30.70 1.98
企业债券 621.75 8.76 -4.68
可转换债券 2,465.00 34.73 0.12
中期票据 516.40 7.28 --
同业存单 987.92 13.92 -3.07
合计 7,871.34 110.90 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220220 22国开20 10.00 1065.76 15.01
240210 24国开10 10.00 1018.43 14.35
112408171 24中信银行CD171 10.00 987.92 13.92
110059 浦发转债 5.75 637.49 8.98
102383374 23中电投MTN047A 5.00 516.40 7.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 56.30
本期利润(万元) 30.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 7,037.46
期末基金份额净值(元) 1.127