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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 0.69 | 0.82 | 0.61 | 3.00 | 0.15 | -- |
| 基准收益率②% | 0.42 | 0.58 | 0.65 | 0.69 | 2.47 | -- | -- |
| ① — ② | -0.13 | 0.11 | 0.17 | -0.08 | 0.53 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富（1年以下）指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率（税后）*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚璐伟 | 2022/08/12 | 2年3月8天 | 5.50 | 姚璐伟，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。2021年7月27日任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理。2022年8月12日任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月1日任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张略钊 | 2022/08/12 | 2024/05/15 | 1年9月3天 | 4.41 |
工银稳健丰瑞90天持有短债A工银稳健丰瑞90天持有短债C基金总份额
工银稳健丰瑞90天持有短债A工银稳健丰瑞90天持有短债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1739 | 738 | 738 | 1106 | |
| 户均持有份额(万) | 18.01 | 7.92 | 2.61 | 2.61 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 118,116.16 | 38.80 | -0.11 |
| 其中：政策性金融债 | 20,736.32 | 6.81 | 0.24 |
| 企业债券 | 44,758.00 | 14.70 | -20.13 |
| 短期融资券 | 67,349.88 | 22.12 | 11.35 |
| 中期票据 | 70,169.12 | 23.05 | -2.97 |
| 同业存单 | 59,009.59 | 19.38 | -- |
| 合计 | 359,402.74 | 118.05 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403222 | 24农业银行CD222 | 200.00 | 19647.29 | 6.45 |
| 149689 | 21国际P1 | 120.00 | 12301.21 | 4.04 |
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 100.00 | 10201.21 | 3.35 |
| 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 100.00 | 10196.74 | 3.35 |
| 112403064 | 24农业银行CD064 | 100.00 | 9898.02 | 3.25 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 488.45 |
| 本期利润(万元) | 308.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 129,370.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0502 |
- 工银核心价值混合A
- 工银核心价值混合H
- 工银瑞信货币A
- 工银瑞信货币B
- 工银瑞信货币C
- 工银精选平衡混合
- 工银稳健成长混合A
- 工银稳健成长混合H
- 工银增强收益债券A
- 工银增强收益债券B
- 工银红利混合
- 工银全球(美元)
- 工银全球(人民币)
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- 工银添利债券B
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- 工银沪深300指数A
- 工银沪深300指数C
- 工银上证央企ETF
- 工银中小盘混合
- 工银瑞信全球精选
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- 工银瑞信聚丰混合C
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- 工银瑞信聚瑞混合C
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- 工银聚宁9个月持有混合C
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- 工银平衡回报6个月债券C
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- 工银瑞信信用纯债三个月定开债C
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- 工银聚享混合C
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- 工银瑞信聚益混合C
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- 工银价值稳健6个月持有混合C
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
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- 工银中证沪港深互联网ETF联接C
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- 工银中证500六个月持有指数C
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- 工银瑞信民瑞一年持有混合C
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- 工银瑞信瑞和3个月定开债C
- 工银养老目标2060五年持有混合
- 工银中证创新药产业ETF联接A
- 工银中证创新药产业ETF联接C
- 工银瑞兴一年定开纯债
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- 工银招瑞一年持有混合C
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- 工银核心机遇混合C
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- 工银优势领航混合C
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- 工银瑞信瑞恒3个月定开债C
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- 工银优质发展混合C
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- 工银瑞信行业优选混合C
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- 工银国证新能源车电池ETF联接C
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- 工银瑞信恒嘉一年持有混合A
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- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 工银瑞信瑞诚一年定开债A
- 工银瑞信瑞诚一年定开债C
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 工银积极养老五年持有混合(FOF)
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- 工银睿智进取股票（FOF-LOF）C
- 工银瑞信瑞嘉一年定开债A
- 工银瑞信瑞嘉一年定开债C
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- 工银稳润一年持有混合A
- 工银稳润一年持有混合C
- 工银瑞信中证1000指数A
- 工银瑞信中证1000指数C
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- 工银瑞宏6个月定开债C
- 工银瑞信领航三年持有混合
- 工银瑞信瑞宁3个月定开债A
- 工银瑞信瑞宁3个月定开债C
- 工银中证国新央企能源ETF指数
- 工银瑞信精选回报混合A
- 工银瑞信精选回报混合C
- 工银中证1000增强策略ETF指数
- 工银瑞信中证稀有金属ETF联接A
- 工银瑞信中证稀有金属ETF联接C
- 工银中证消费龙头ETF指数
- 工银瑞信中证A100ETF指数
- 工银瑞信国证2000ETF指数
- 工银瑞信远见共赢混合A1
- 工银瑞信远见共赢混合A2
- 工银瑞信远见共赢混合A3
- 工银瑞信价值精选混合A
- 工银瑞信价值精选混合C
- 工银中证A50ETF
- 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A
- 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C
- 工银中证A50ETF联接A
- 工银中证A50ETF联接C
- 工银国证港股通科技ETF联接A
- 工银国证港股通科技ETF联接C
- 工银瑞升债券A
- 工银瑞升债券C
- 工银上证科创板生物医药ETF
- 工银中证黄金产业股票ETF指数
- 工银健康产业混合A
- 工银健康产业混合C
- 工银中证A500ETF