近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.96 | -1.56 | -2.33 | -0.80 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.19 | 0.12 | 0.00 | 0.65 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.23 | -1.68 | -2.33 | -1.45 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中债综合财富(总值)指数收益率×85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈涵 | 2023/02/28 | 1年1月25天 | -2.69 | 陈涵先生,多年证券从业经验;2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至2022年11月2日任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至2021年4月2日,担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理;2019年12月23日至2022年11月2日任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理;2020年2月17日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理;2020年6月23日至2022年12月28日任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理;2020年10月9日任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杜海涛 | 2023/02/28 | 2023/12/14 | 9月14天 | -5.64 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1818 | 1816 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 13.09 | 13.10 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.88 | 0.88 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.12 | 99.12 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 91.77 | 0.40 | -- | -2.57 |
采矿业 | 1,391.94 | 6.06 | -- | -0.48 |
制造业 | 1,749.58 | 7.61 | -- | -38.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231.60 | 1.01 | -- | -2.56 |
金融业 | 217.74 | 0.95 | -- | -3.85 |
房地产业 | 56.61 | 0.25 | -- | -2.01 |
科学研究和技术服务业 | 22.68 | 0.10 | -- | -1.14 |
合计 | 3,761.92 | 16.38 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 52.54 | 883.72 | 3.85% | 1.92 | 13.89 |
601939 | 建设银行 | 27.57 | 189.41 | 0.82% | 新晋 | 5.43 |
600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 187.32 | 0.82% | 新晋 | -0.54 |
002738 | 中矿资源 | 3.88 | 142.47 | 0.62% | 新晋 | -14.07 |
600900 | 长江电力 | 5.65 | 140.85 | 0.61% | 新晋 | 2.94 |
002832 | 比音勒芬 | 4.79 | 139.82 | 0.61% | -0.15 | -1.48 |
300487 | 蓝晓科技 | 3.11 | 138.82 | 0.60% | -0.62 | -3.14 |
601890 | 亚星锚链 | 16.21 | 135.68 | 0.59% | 新晋 | -4.24 |
000975 | 银泰黄金 | 7.34 | 132.78 | 0.58% | 新晋 | 13.06 |
300750 | 宁德时代 | 0.66 | 124.74 | 0.54% | -0.46 | 1.54 |
合计 | -- | 121.86 | 2,215.61 | 9.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,526.91 | 6.64 | -10.39 |
金融债券 | 6,218.71 | 27.06 | 4.03 |
其中:政策性金融债 | 1,032.08 | 4.49 | -- |
企业债券 | 12,527.84 | 54.52 | -5.08 |
可转换债券 | 502.15 | 2.19 | 0.20 |
中期票据 | 2,528.43 | 11.00 | -2.30 |
合计 | 23,304.04 | 101.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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242300001 | 23宁波银行永续债01 | 20.00 | 2106.72 | 9.17 |
149926 | 22深能01 | 20.00 | 2046.91 | 8.91 |
102280256 | 22中粮MTN001 | 20.00 | 2015.35 | 8.77 |
019709 | 23国债16 | 15.10 | 1526.91 | 6.64 |
230208 | 23国开08 | 10.00 | 1032.08 | 4.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -162.99 |
本期利润(万元) | 414.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 |
期末基金资产净值(万元) | 19,454.91 |
期末基金份额净值(元) | 0.9676 |