基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.98 -12.74 4.37 -12.23 -24.54 -13.18 1.68
基准收益率②% 13.48 -10.59 -0.86 -6.05 -16.17 -10.38 4.27
① — ② 3.50 -2.15 5.23 -6.18 -8.37 -2.80 -2.59
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*70%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张玮升 2022/11/11 2年11天 -13.44 张玮升，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，任研究部高级研究员、基金经理。2017年10月27日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鹏 2021/10/22 2022/11/11 1年20天 -21.95

工银食品饮料行业混合A工银食品饮料行业混合C基金总份额

工银食品饮料行业混合A工银食品饮料行业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2912366841323881
户均持有份额(万)0.950.800.691.35
机构持有比例(%)11.760.000.0043.22
个人持有比例(%)88.24100.00100.0056.78

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,330.77 69.79 -- 22.68
合计 5,330.77 69.79 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 4.30 698.79 9.15% -0.31 4.41
00220 统一企业中国 98.00 643.86 8.43% -1.18 --
000596 古井贡酒 2.70 548.15 7.18% -0.30 3.23
600519 贵州茅台 0.30 524.40 6.87% -2.88 0.15
603369 今世缘 8.50 438.09 5.74% -1.08 1.79
002847 盐津铺子 7.80 413.40 5.41% 0.36 -3.15
688089 嘉必优 20.00 405.80 5.31% 新晋 17.66
03690 美团-W 2.60 403.29 5.28% -0.71 --
002557 洽洽食品 11.80 395.65 5.18% 新晋 1.45
605499 东鹏饮料 1.22 330.60 4.33% 新晋 1.03
合计 -- 157.22 4,802.03 62.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -114.40
本期利润(万元) 232.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0895
期末基金资产净值(万元) 1,777.10
期末基金份额净值(元) 0.7097