近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -12.23 | -4.64 | -13.86 | 4.67 | -13.18 | 1.68 | -- |
基准收益率②% | -6.05 | -1.94 | -11.19 | 2.46 | -10.38 | 4.27 | -- |
① — ② | -6.18 | -2.70 | -2.67 | 2.21 | -2.80 | -2.59 | -- |
业绩比较基准 | 中证食品饮料指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张玮升 | 2022/11/11 | 1年4月17天 | -11.07 | 张玮升,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司,任研究部高级研究员、基金经理。2017年10月27日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王鹏 | 2021/10/22 | 2022/11/11 | 1年20天 | -21.95 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 4132 | 3881 | 3577 | 4009 | |
户均持有份额(万) | 0.69 | 1.35 | 1.77 | 0.77 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 43.22 | 57.85 | 4.83 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 56.78 | 42.15 | 95.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,881.97 | 72.58 | 4.89 | 24.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | -5.65 |
合计 | 5,882.14 | 72.58 | 4.89 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.46 | 793.96 | 9.80% | -0.18 | 0.27 |
000858 | 五粮液 | 5.60 | 785.74 | 9.69% | 0.53 | 9.10 |
000568 | 泸州老窖 | 4.20 | 753.56 | 9.30% | -0.18 | 8.80 |
600887 | 伊利股份 | 28.00 | 749.00 | 9.24% | 3.01 | -2.01 |
603369 | 今世缘 | 13.50 | 658.13 | 8.12% | -0.33 | 14.50 |
000596 | 古井贡酒 | 2.60 | 605.28 | 7.47% | 0.80 | 18.18 |
002568 | 百润股份 | 22.00 | 541.42 | 6.68% | 0.53 | -18.09 |
002847 | 盐津铺子 | 5.50 | 382.14 | 4.72% | 新晋 | 8.75 |
00291 | 华润啤酒 | 11.80 | 365.68 | 4.51% | 新晋 | -- |
600872 | 中炬高新 | 7.00 | 196.70 | 2.43% | 新晋 | -2.99 |
合计 | -- | 100.66 | 5,831.61 | 71.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -180.17 |
本期利润(万元) | -270.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0921 |
期末基金资产净值(万元) | 1,954.47 |
期末基金份额净值(元) | 0.6662 |