基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.01 -3.16 6.27 -4.03 2.24 -24.54 -13.18
基准收益率②% 2.70 -3.03 -0.60 -4.21 -3.64 -16.17 -10.38
① — ② -0.69 -0.13 6.87 0.18 5.88 -8.37 -2.80
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*70%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张玮升 2022/11/11 3年23天 -10.57 张玮升，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部家电行业研究副总监、基金经理。自2017年10月27日至2018年11月19日，担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日，担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鹏 2021/10/22 2022/11/11 1年20天 -21.95

工银食品饮料行业混合A工银食品饮料行业混合C基金总份额

工银食品饮料行业混合A工银食品饮料行业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3567265629123668
户均持有份额(万)0.791.040.950.80
机构持有比例(%)0.000.0011.760.00
个人持有比例(%)100.00100.0088.24100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,618.28 62.43 -- 15.91
合计 6,618.28 62.43 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 3.30 1,002.54 9.46% 3.28 -4.94
600519 贵州茅台 0.57 823.07 7.76% -1.16 -0.17
600298 安琪酵母 14.00 553.70 5.22% 新晋 6.54
00220 统一企业中国 66.90 501.75 4.73% -5.01 --
00322 康师傅控股 52.00 494.52 4.67% -0.34 --
000729 燕京啤酒 40.00 485.20 4.58% 新晋 7.90
000596 古井贡酒 3.00 481.74 4.54% 新晋 -2.58
600809 山西汾酒 2.40 465.62 4.39% -0.07 -1.64
300973 立高食品 9.00 380.52 3.59% -0.80 -5.93
002847 盐津铺子 5.20 364.52 3.44% 新晋 -5.02
合计 -- 196.37 5,553.18 52.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.70
本期利润(万元) 30.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0067
期末基金资产净值(万元) 4,875.04
期末基金份额净值(元) 0.715