近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2317元 | 日增长率%： | -1.58 | 今年以来收益率%： | 15.45(排名:111/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.238元 | 日涨幅%： | -1.91 | 折溢价率%： | 0.51 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-15 | 资产净值(亿元)： | 0.43(2024-12-30) | 基金经理： | 李俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.77 | 16.85 | 15.16 | 15.45 | 44.97 | 28.33 | 31.70 | 23.17 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -8.38 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.52 | 12.79 | 15.00 | 15.75 | 36.09 | 26.95 | 29.90 | 31.55 |
| ① — ③ | 0.18 | 10.03 | 12.32 | 13.10 | 30.52 | 31.83 | 35.46 | -- |
| 同类排名 | 1254/2254 | 166/2141 | 283/1961 | 111/2139 | 77/1773 | 67/1457 | 65/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.46 | 13.57 | -10.96 | -0.24 | -0.59 | -19.99 | -14.38 |
| 基准收益率②% | -0.60 | 13.05 | -2.25 | 1.71 | 11.72 | -3.67 | 5.50 |
| ① — ② | -0.86 | 0.52 | -8.71 | -1.95 | -12.31 | -16.32 | -19.88 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×80%+中债综合财富（总值）指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 秦聪 | 2024/07/08 | 8月28天 | 19.33 | 秦聪，硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师；2017年加入工银瑞信，现任研究部基金经理助理、基金经理。2024年7月8日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 林念 | 2022/11/11 | 2年4月24天 | -5.68 | 林念，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学宏观经济学博士，曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任专户投资部副总经理、基金经理。自2016年9月27日起，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起至2023年9月22日，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至2024年7月10日，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6602 | 7428 | 8236 | 9401 | |
| 户均持有份额(万) | 0.72 | 0.67 | 0.64 | 0.60 | |
| 机构持有比例(%) | 5.00 | 4.72 | 4.50 | 4.20 | |
| 个人持有比例(%) | 95.00 | 95.28 | 95.50 | 95.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,172.86 | 66.79 | -- | 20.57 |
| 批发和零售业 | 772.60 | 8.36 | -- | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278.23 | 3.01 | -- | -2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 436.54 | 4.72 | -- | 3.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.82 | 1.26 | -- | 0.25 |
| 合计 | 7,777.05 | 84.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 5.94 | 831.84 | 9.00% | -0.86 | 0.20 |
| 002847 | 盐津铺子 | 10.88 | 681.21 | 7.37% | 0.68 | 27.67 |
| 000333 | 美的集团 | 6.22 | 467.87 | 5.06% | 2.04 | 0.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 12.86 | 366.12 | 3.96% | 新晋 | -0.30 |
| 000651 | 格力电器 | 7.41 | 336.78 | 3.64% | 新晋 | 10.88 |
| 689009 | 九号公司 | 6.74 | 320.21 | 3.46% | 新晋 | 10.11 |
| 001328 | 登康口腔 | 9.68 | 307.44 | 3.33% | 0.75 | 20.95 |
| 300979 | 华利集团 | 3.58 | 281.57 | 3.05% | 新晋 | -23.66 |
| 300783 | 三只松鼠 | 7.47 | 275.42 | 2.98% | 新晋 | -7.76 |
| 600861 | 北京人力 | 13.26 | 256.58 | 2.78% | 新晋 | 6.48 |
| 合计 | -- | 84.04 | 4,125.04 | 44.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。基金在境内市场投资工具包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金在境外可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 595.43 |
| 本期利润(万元) | -127.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0266 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,982.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.691 |
