基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.51 0.96 11.96 4.32 -0.59 -19.99 -14.38
基准收益率②% 0.17 15.41 1.36 -0.33 11.72 -3.67 5.50
① — ② -3.68 -14.45 10.60 4.65 -12.31 -16.32 -19.88
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2022/11/11 3年2月20天 6.68 林念，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学宏观经济学博士，曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任专户投资部副总经理、基金经理。自2016年9月27日起，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起至2023年9月22日，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至2024年7月10日，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。
秦聪 2024/07/08 1年6月24天 34.97 秦聪，硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师；2017年加入工银瑞信，现任研究部基金经理助理、基金经理。2024年7月8日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鹏 2020/12/29 2022/11/11 1年10月13天 -19.27
王君正 2015/05/22 2022/09/23 7年4月1天 93.40
魏欣 2015/05/29 2019/01/09 3年7月11天 -1.90
欧阳凯 2015/05/26 2018/06/05 3年10天 10.50
王佳 2015/05/22 2015/06/08 17天 0.40

工银丰盈回报混合A工银丰盈回报混合C基金总份额

工银丰盈回报混合A工银丰盈回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6082660274288236
户均持有份额(万)1.750.720.670.64
机构持有比例(%)60.825.004.724.50
个人持有比例(%)39.1895.0095.2895.50

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 247.01 1.52 -- -0.38
采矿业 3.55 0.02 -- -5.00
制造业 10,758.70 66.35 -- 19.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.05 0.18 -- -1.62
批发和零售业 855.22 5.27 -- 4.22
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 0.01 -- -5.25
租赁和商务服务业 1,820.04 11.22 -- 9.54
科学研究和技术服务业 2.51 0.02 -- -1.64
水利、环境和公共设施管理业 705.64 4.35 -- 3.24
教育 628.49 3.88 -- 3.16
合计 15,051.38 92.82 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600415 小商品城 81.56 1,300.88 8.02% -1.10 -1.34
605499 东鹏饮料 3.11 831.05 5.13% 0.30 -6.79
600298 安琪酵母 16.19 708.15 4.37% 新晋 -4.14
002627 三峡旅游 95.10 705.64 4.35% 新晋 24.05
605599 菜百股份 41.05 671.99 4.14% 新晋 33.76
000333 美的集团 8.54 667.40 4.12% 新晋 -1.14
605098 行动教育 15.05 628.49 3.88% 新晋 9.22
002345 潮宏基 47.45 593.13 3.66% -1.44 -1.34
002311 海大集团 10.67 591.02 3.64% 0.10 -6.42
002293 罗莱生活 57.05 585.90 3.61% 新晋 4.80
合计 -- 375.77 7,283.65 44.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 33.69
本期利润(万元) -736.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0782
期末基金资产净值(万元) 15,283.24
期末基金份额净值(元) 1.924