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| 单位净值： | 0.8867元 | 日增长率%： | 2.28 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 熊昱洲 邓云龙 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 595.43 | -842.76 | 2.64 | -899.64 |
| 本期利润(万元) | -127.89 | 999.67 | -928.44 | -31.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0266 | 0.2016 | -0.1843 | -0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,982.70 | 8,429.44 | 7,557.39 | 8,630.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.691 | 1.716 | 1.511 | 1.697 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,144.33 | -897.00 | -471.63 | 46.22 |
| 本期利润(万元) | -88.31 | -960.10 | -2,326.59 | -916.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0177 | -0.1879 | -0.4154 | -0.1595 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.59 | -11.17 | -19.99 | -7.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1588 | 0.2068 | 0.3793 | 0.4743 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,982.70 | 7,557.39 | 8,921.27 | 10,992.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.691 | 1.511 | 1.701 | 1.959 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 69.10 | 51.10 | 70.10 | 95.90 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 27,264.44 | 7,898.51 | 16,013.30 | 12,929.77 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 29,120.99 | 9,196.85 | 20,649.27 | 16,607.45 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 40,985.36 | -10,715,171.12 | -30,779,897.75 | -14,566,553.15 |
| 利息收入 | 62,069.57 | 29,838.05 | 93,802.36 | 68,106.41 |
| 其中：存款利息收入 | 58,065.69 | 25,834.17 | 66,666.76 | 43,198.21 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,003.88 | 4,003.88 | 27,135.60 | 24,908.20 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -12,372,117.17 | -10,096,461.46 | -2,630,741.72 | 2,756,045.45 |
| 其中：股票投资收益 | -14,436,140.38 | -11,033,323.38 | -4,631,765.74 | 1,433,220.17 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,064,023.21 | 936,861.92 | 2,001,024.02 | 1,322,825.28 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,337,334.74 | -653,419.37 | -28,521,859.10 | -17,657,362.75 |
| 其他收入 | 13,698.22 | 4,871.66 | 278,900.71 | 266,657.74 |
| 费用合计 | 1,531,030.29 | 837,349.34 | 3,283,438.73 | 2,229,917.44 |
| 管理人报酬 | 1,129,379.92 | 598,235.77 | 2,392,040.05 | 1,625,624.19 |
| 托管费 | 188,229.88 | 99,705.92 | 398,673.31 | 270,937.36 |
| 销售服务费 | 70,767.98 | 39,932.94 | 291,076.31 | 232,919.12 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 142,652.15 | 99,474.35 | 201,649.06 | 100,436.77 |
| 利润总额 | -1,490,044.93 | -11,552,520.46 | -34,063,336.48 | -16,796,470.59 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 11,313,087.68 | 17,135,252.70 | 6,810,502.44 | 10,007,112.95 |
| 交易性金融资产 | 77,770,474.40 | 73,468,561.80 | 97,955,929.55 | 124,385,398.06 |
| 其中：股票投资 | 77,770,474.40 | 73,468,561.80 | 97,955,929.55 | 124,385,398.06 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 92,912,925.41 | 90,752,673.16 | 110,204,905.69 | 134,774,678.87 |
| 负债合计 | 489,487.84 | 2,182,868.95 | 1,286,724.41 | 134,135,668.16 |
| 所有者权益合计 | 92,423,437.57 | 88,569,804.21 | 108,918,181.28 | 134,135,668.16 |
