近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 22.01 | 0.75 | 16.86 | 4.07 | -11.76 | -19.37 | -2.19 |
| 基准收益率②% | 14.68 | 9.85 | 11.62 | 10.53 | 11.05 | -4.25 | -- |
| ① — ② | 7.33 | -9.10 | 5.24 | -6.46 | -22.81 | -15.12 | -- |
| 业绩比较基准 | 万得专精特新小巨人主题指数收益率×75%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 英明 | 2025/05/15 | 6月20天 | 11.33 | 英明，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士。2012年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2025年5月15日起，担任工银瑞信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张剑峰 | 2022/08/01 | 2025/11/17 | 3年3月16天 | -4.39 |
工银专精特新混合A工银专精特新混合C基金总份额
工银专精特新混合A工银专精特新混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 958 | 1047 | 1138 | 1229 | |
| 户均持有份额(万) | 2.64 | 1.15 | 1.18 | 1.16 | |
| 机构持有比例(%) | 54.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 45.13 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 78.49 | 0.54 | -- | -1.30 |
| 制造业 | 10,864.64 | 74.06 | -- | 27.54 |
| 租赁和商务服务业 | 286.18 | 1.95 | -- | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 277.71 | 1.89 | -- | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 239.18 | 1.63 | -- | 0.63 |
| 合计 | 11,746.20 | 80.07 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688017 | 绿的谐波 | 3.39 | 612.99 | 4.18% | 新晋 | -11.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 8.16 | 592.81 | 4.04% | 新晋 | -- |
| 605016 | 百龙创园 | 28.37 | 569.43 | 3.88% | 0.91 | 3.31 |
| 01858 | 春立医疗 | 39.48 | 563.31 | 3.84% | 新晋 | -- |
| 301538 | 骏鼎达 | 5.98 | 561.37 | 3.83% | 新晋 | -16.96 |
| 688093 | 世华科技 | 12.43 | 495.98 | 3.38% | 0.59 | -11.78 |
| 301413 | 安培龙 | 2.93 | 486.29 | 3.31% | 1.00 | -15.11 |
| 920438 | 戈碧迦 | 10.65 | 469.34 | 3.20% | 新晋 | -6.43 |
| 301590 | 优优绿能 | 1.90 | 443.31 | 3.02% | 新晋 | -11.09 |
| 688322 | 奥比中光 | 4.82 | 439.50 | 3.00% | 新晋 | -9.30 |
| 合计 | -- | 118.11 | 5,234.33 | 35.68% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 231.40 |
| 本期利润(万元) | 477.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1795 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,601.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9996 |
- 工银核心价值混合A
- 工银核心价值混合H
- 工银瑞信货币A
- 工银瑞信货币B
- 工银瑞信货币C
- 工银精选平衡混合
- 工银稳健成长混合A
- 工银稳健成长混合H
- 工银增强收益债券A
- 工银增强收益债券B
- 工银红利混合
- 工银全球(美元)
- 工银全球(人民币)
- 工银添利债券A
- 工银添利债券B
- 工银大盘蓝筹混合
- 工银沪深300指数A
- 工银沪深300指数C
- 工银沪深300指数Y
- 工银上证央企ETF
- 工银中小盘混合
- 工银瑞信全球精选
- 工银瑞信双利债券A
- 工银瑞信双利债券B
- 工银深证红利ETF
- 工银深红利联接A
- 工银深红利联接C
- 工银四季收益债券A
- 工银四季收益债券C
- 工银消费服务混合A
- 工银消费服务混合C
- 工银添颐债券A
- 工银添颐债券B
- 工银主题策略混合A
- 工银主题策略混合C
- 工银量化策略混合A
- 工银量化策略混合C
- 工银纯债定期开放债券
- 工银信用纯债债券A
- 工银信用纯债债券B
- 工银产业债债券A
- 工银产业债债券B
- 工银纯债一年定开债券A
- 工银纯债一年定开债券C
- 工银月月薪定期支付债券A
- 工银月月薪定期支付债券C
- 工银金融地产混合A
- 工银金融地产混合C
- 工银双债增强债券
- 工银瑞信添福债券A
- 工银瑞信添福债券B
- 工银信息产业混合A
- 工银信息产业混合C
- 工银薪金货币A
- 工银薪金货币B
- 工银薪金货币C
- 工银薪金货币D
- 工银纯债债券A
- 工银纯债债券B
- 工银纯债债券D
- 工银绝对收益混合发起A
- 工银绝对收益混合发起B
- 工银目标收益一年定开债券A
- 工银目标收益一年定开债券C
- 工银新财富灵活配置混合
- 工银现金快线货币A
- 工银高端制造股票
- 工银研究精选股票
- 工银添益快线货币A
- 工银医疗保健股票
- 工银创新动力股票
- 工银国企改革股票
- 工银战略转型股票A
- 工银战略转型股票C
- 工银新金融股票A
- 工银新金融股票C
- 工银美丽城镇股票A
- 工银美丽城镇股票C
- 工银新材料新能源股票
- 工银养老产业股票A
- 工银养老产业股票C
- 工银总回报混合A
- 工银总回报混合C
- 工银农业产业股票
- 工银生态环境股票A
- 工银生态环境股票C
- 工银丰盈回报混合A
- 工银丰盈回报混合C
- 工银互联网加股票
- 工银财富货币A
- 工银财富货币B
- 工银聚焦30股票
- 工银瑞信新蓝筹股票A
- 工银瑞信新蓝筹股票C
- 工银丰收回报混合A
- 工银丰收回报混合C
- 工银中高等级信用债债券A
- 工银中高等级信用债债券B
- 工银文体产业股票A
- 工银文体产业股票C
- 工银瑞信新趋势混合A
- 工银瑞信新趋势混合C
- 工银物流产业股票A
- 工银物流产业股票C
- 工银前沿医疗股票A
- 工银前沿医疗股票C
- 工银国家战略股票
- 工银香港中小盘（美元）
- 工银香港中小盘（人民币）
- 工银优质精选混合A
- 工银优质精选混合C
- 工银沪港深股票A
- 工银沪港深股票C
- 工银安盈货币A
- 工银安盈货币B
- 工银安盈货币C
- 工银安盈货币D
- 工银泰享三年理财债券
- 工银恒享纯债债券A
- 工银恒享纯债债券C
- 工银瑞信瑞享纯债A
- 工银瑞信瑞享纯债D
- 工银现代服务业混合A
- 工银现代服务业混合C
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 工银新得益混合
- 工银瑞信可转债
- 工银瑞信如意货币A
- 工银瑞信如意货币B
- 工银瑞信如意货币C
- 工银瑞信如意货币D
- 工银瑞信如意货币E
- 工银新增利混合
- 工银银和利混合
- 工银瑞信新增益混合
- 工银新生利混合
- 工银全球美元债A美元现汇
- 工银全球美元债A人民币
- 工银全球美元债C人民币
- 工银丰淳半年定开债券
- 工银瑞信新得利混合
- 工银新机遇混合A
- 工银新机遇混合C
- 工银瑞信新价值混合A
- 工银瑞信新价值混合C
- 工银智能制造股票A
- 工银智能制造股票C
- 工银沪港深精选混合A
- 工银沪港深精选混合C
- 工银创业板ETF
- 工银创业板ETF联接A
- 工银创业板ETF联接C
- 工银新生代消费混合
- 工银瑞信混合A
- 工银瑞信新经济混合美元
- 工银新经济灵活配置混合A
- 工银新经济灵活配置混合C
- 工银印度基金美元
- 工银印度基金人民币
- 工银可转债优选债A
- 工银可转债优选债C
- 工银瑞信瑞祥定开债
- 工银瑞景定开债
- 工银医药健康行业股票A
- 工银医药健康行业股票C
- 工银瑞信添祥一年定开债
- 工银新能源汽车主题混合A
- 工银新能源汽车主题混合C
- 工银瑞信聚福混合A
- 工银瑞信聚福混合C
- 工银红利优享混合A
- 工银红利优享混合C
- 工银养老2035三年持有混合(FOF)A
- 工银养老2035三年持有混合(FOF)Y
- 工银精选金融地产混合A
- 工银精选金融地产混合C
- 工银瑞信瑞福纯债A
- 工银瑞信瑞福纯债C
- 工银瑞信瑞福纯债F
- 工银瑞信上证50ETF指数
- 工银上证50ETF联接A
- 工银上证50ETF联接C
- 工银尊享短债债券A
- 工银尊享短债债券C
- 工银尊享短债债券D
- 工银尊享短债债券F
- 工银沪深300ETF指数
- 工银养老2050五年持有混合A
- 工银养老2050五年持有混合Y
- 工银战略新兴产业混合A
- 工银战略新兴产业混合C
- 工银3-5年国开行债指数A
- 工银3-5年国开行债指数C
- 工银3-5年国开行债指数E
- 工银尊利中短债债券A
- 工银尊利中短债债券C
- 工银尊利中短债债券D
- 工银尊利中短债债券F
- 工银中债1-3年农发债指数A
- 工银中债1-3年农发债指数C
- 工银中债1-3年农发债指数E
- 工银瑞泽定开债
- 工银瑞信添慧债券A
- 工银瑞信添慧债券C
- 工银1-3年国开债指数A
- 工银1-3年国开债指数C
- 工银1-3年国开债指数E
- 工银瑞信中证500ETF
- 工银沪深300ETF联接A
- 工银沪深300ETF联接C
- 工银成长收益混合A
- 工银成长收益混合B
- 工银粤港大湾区创新100ETF
- 工银养老目标2040三年持有(FOF)A
- 工银养老目标2040三年持有(FOF)Y
- 工银中债1-5年进出口债A
- 工银中债1-5年进出口债C
- 工银中债1-5年进出口债E
- 工银瑞信深证100ETF
- 工银湾创100ETF联接A
- 工银湾创100ETF联接C
- 工银瑞弘3个月定开债
- 工银智远动态三个月持有(FOF)
- 工银瑞信产业升级股票A
- 工银瑞信产业升级股票C
- 工银泰颐三年定开债A
- 工银泰颐三年定开债C
- 工银瑞安3个月定开债
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)A
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y
- 工银开元利率债债券A
- 工银开元利率债债券C
- 工银开元利率债债券F
- 工银消费行业股票A
- 工银消费行业股票C
- 工银瑞信中证500ETF联接A
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 工银瑞信7天理财债券A
- 工银瑞信7天理财债券B
- 工银瑞信7天理财债券C
- 工银瑞信圆兴混合
- 工银瑞信黄金ETF
- 工银聚和一年定开混合A
- 工银聚和一年定开混合C
- 工银黄金ETF联接A
- 工银黄金ETF联接C
- 工银黄金ETF联接E
- 工银技创新6个月定开混合A
- 工银技创新6个月定开混合C
- 工银高质量成长混合A
- 工银高质量成长混合C
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 工银泰和39个月定开债A
- 工银泰和39个月定开债C
- 工银瑞信14天理财债A
- 工银瑞信14天理财债B
- 工银瑞信14天理财债C
- 工银瑞信尊益中短债A
- 工银瑞信尊益中短债C
- 工银瑞信尊益中短债F
- 工银新兴制造混合A
- 工银新兴制造混合C
- 工银瑞信瑞益债券A
- 工银瑞信瑞益债券C
- 工银创新精选一年定开混合A
- 工银创新精选一年定开混合C
- 工银养老2055五年持有混合(FOF)A
- 工银养老2055五年持有混合(FOF)Y
- 工银稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 工银稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 工银上证科创板50成份ETF指数
- 工银健康生活混合A
- 工银健康生活混合C
- 工银瑞信优质成长混合A
- 工银瑞信优质成长混合C
- 工银瑞信双盈债券A
- 工银瑞信双盈债券C
- 工银聚利18个月定开混合A
- 工银聚利18个月定开混合C
- 工银瑞信中证传媒指数(LOF)A
- 工银瑞信中证传媒指数(LOF)C
- 工银瑞信中证传媒指数(LOF)E
- 工银灵动价值混合A
- 工银灵动价值混合C
- 工银优选对冲策略混合A
- 工银优选对冲策略混合C
- 工银瑞信圆丰三年持有混合
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 工银瑞信中证科技龙头ETF指数
- 工银中证消费服务领先ETF指数
- 工银创新成长混合A
- 工银创新成长混合C
- 工银中证创新药产业ETF指数
- 工银中证沪港深互联网ETF指数
- 工银创业板两年定开混合A
- 工银创业板两年定开混合C
- 工银瑞上证科创板50成份ETF联接A
- 工银瑞上证科创板50成份ETF联接C
- 工银瑞上证科创板50成份ETF联接E
- 工银瑞上证科创板50成份ETF联接Y
- 工银瑞信瑞达一年定开纯债
- 工银瑞信成长精选混合A
- 工银瑞信成长精选混合C
- 工银大和日经225ETF指数(QDII)
- 工银瑞信新焦点混合A
- 工银瑞信新焦点混合C
- 工银战略远见混合A
- 工银战略远见混合C
- 工银瑞信瑞盛一年定开纯债
- 工银瑞信宁瑞6个月持有混合A
- 工银瑞信宁瑞6个月持有混合C
- 工银瑞信聚丰混合A
- 工银瑞信聚丰混合C
- 工银瑞信聚瑞混合A
- 工银瑞信聚瑞混合C
- 工银瑞信双玺6个月持有债A
- 工银瑞信双玺6个月持有债C
- 工银瑞信深证物联网50ETF指数
- 工银中证线上消费主题ETF指数
- 工银瑞信中证180ESGETF指数
- 工银稳健回报60天持有短债A
- 工银稳健回报60天持有短债C
- 工银瑞信核心优势混合A
- 工银瑞信核心优势混合C
- 工银瑞信景气优选混合A
- 工银瑞信景气优选混合C
- 工银聚润6个月持有混合A
- 工银聚润6个月持有混合C
- 工银国证新能源车电池ETF指数
- 工银恒兴6个月持有混合A
- 工银恒兴6个月持有混合C
- 工银瑞信聚安混合A
- 工银瑞信聚安混合C
- 工银聚宁9个月持有混合A
- 工银聚宁9个月持有混合C
- 工银平衡回报6个月债券A
- 工银平衡回报6个月债券C
- 工银瑞信信用纯债三个月定开债A
- 工银瑞信信用纯债三个月定开债C
- 工银聚享混合A
- 工银聚享混合C
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 工银瑞信聚益混合A
- 工银瑞信聚益混合C
- 工银食品饮料行业混合A
- 工银食品饮料行业混合C
- 工银价值稳健6个月持有混合A
- 工银价值稳健6个月持有混合C
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 工银中证500六个月持有指数A
- 工银中证500六个月持有指数C
- 工银瑞信悦享混合A
- 工银瑞信悦享混合C
- 工银瑞信瑞富一年定开纯债
- 工银平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 工银平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 工银瑞信民瑞一年持有混合A
- 工银瑞信民瑞一年持有混合C
- 工银瑞信瑞和3个月定开债A
- 工银瑞信瑞和3个月定开债C
- 工银养老2060五年持有混合A
- 工银养老2060五年持有混合Y
- 工银瑞兴一年定开纯债
- 工银招瑞一年持有混合A
- 工银招瑞一年持有混合C
- 工银核心机遇混合A
- 工银核心机遇混合C
- 工银优势领航混合A
- 工银优势领航混合C
- 工银价值成长混合A
- 工银价值成长混合C
- 工银瑞信瑞恒3个月定开债A
- 工银瑞信瑞恒3个月定开债C
- 工银优质发展混合A
- 工银优质发展混合C
- 工银瑞信科技创新混合
- 工银瑞信行业优选混合A
- 工银瑞信行业优选混合C
- 工银国证新能源车电池ETF联接A
- 工银国证新能源车电池ETF联接C
- 工银国证港股通科技ETF指数
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 工银专精特新混合A
- 工银专精特新混合C
- 工银上海环交所碳中和ETF指数
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 工银瑞信恒嘉一年持有混合A
- 工银瑞信恒嘉一年持有混合C
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 工银瑞信瑞诚一年定开债A
- 工银瑞信瑞诚一年定开债C
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 工银积极养老五年持有混合(FOF)
- 工银国证半导体芯片ETF指数
- 工银睿智进取股票（FOF-LOF）A
- 工银睿智进取股票（FOF-LOF）C
- 工银瑞信瑞嘉一年定开债A
- 工银瑞信瑞嘉一年定开债C
- 工银中证稀有金属ETF指数
- 工银稳润一年持有混合A
- 工银稳润一年持有混合C
- 工银瑞信中证1000指数A
- 工银瑞信中证1000指数C
- 工银中证港股通高股息ETF指数
- 工银安悦稳健养老三年持有混合A
- 工银安悦稳健养老三年持有混合Y
- 工银瑞信北证50成份指数A
- 工银瑞信北证50成份指数C
- 工银瑞宏6个月定开债A
- 工银瑞宏6个月定开债C
- 工银瑞信领航三年持有混合
- 工银瑞信瑞宁3个月定开债A
- 工银瑞信瑞宁3个月定开债C
- 工银中证国新央企能源ETF指数
- 工银瑞信精选回报混合A
- 工银瑞信精选回报混合C
- 工银中证1000增强策略ETF指数
- 工银瑞信中证稀有金属ETF联接A
- 工银瑞信中证稀有金属ETF联接C
- 工银中证消费龙头ETF指数
- 工银瑞信中证A100ETF指数
- 工银瑞信国证2000ETF指数
- 工银瑞信远见共赢混合A1
- 工银瑞信远见共赢混合A2
- 工银瑞信远见共赢混合A3
- 工银瑞信价值精选混合A
- 工银瑞信价值精选混合C
- 工银中证A50ETF
- 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A
- 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C
- 工银瑞信中证A50ETF联接A
- 工银瑞信中证A50ETF联接C
- 工银瑞信中证A50ETF联接Y
- 工银国证港股通科技ETF联接A
- 工银国证港股通科技ETF联接C
- 工银瑞升债券A
- 工银瑞升债券C
- 工银上证科创板生物医药ETF
- 工银中证黄金产业股票ETF指数
- 工银健康产业混合A
- 工银健康产业混合C
- 工银中证A500ETF
- 工银瑞信中证A500ETF联接A
- 工银瑞信中证A500ETF联接C
- 工银瑞信中证A500ETF联接Y
- 工银创业板50ETF
- 工银上证科创板综合价格ETF
- 工银国证港股通创新药ETF
- 工银上证科创板综合价格ETF联接A
- 工银上证科创板综合价格ETF联接C
- 工银创业板50ETF联接A
- 工银创业板50ETF联接C
- 工银中证全指自由现金流ETF
- 工银中证诚通国企数字经济ETF
- 工银稳健丰利120天滚动持有债A
- 工银稳健丰利120天滚动持有债C
- 工银港股通高股息精选ETF联接A
- 工银港股通高股息精选ETF联接C
- 工银中证港股通汽车产业ETF
- 工银中证A500增强策略ETF
- 工银泓裕回报混合
- 工银科技先锋混合A
- 工银科技先锋混合C
- 工银上证科创板200ETF
- 工银稳健添益债券A
- 工银稳健添益债券C
- 工银臻选回报混合
- 工银稳健丰裕30天持有债券A
- 工银稳健丰裕30天持有债券C
- 工银中证AAA科技创新公司债ETF