基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.05 -4.51 22.01 0.75 37.16 -11.76 -19.37
基准收益率②% 0.61 1.58 14.68 9.85 42.84 11.05 -4.25
① — ② -3.66 -6.09 7.33 -9.10 -5.68 -22.81 -15.12
业绩比较基准 万得专精特新小巨人主题指数收益率×75%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银专精特新混合A工银专精特新混合C基金总份额

工银专精特新混合A工银专精特新混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)109895810471138
户均持有份额(万)2.222.641.151.18
机构持有比例(%)56.2054.870.000.00
个人持有比例(%)43.8045.13100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 286.12 3.34 -- -1.46
制造业 6,692.08 78.14 -- 30.50
信息传输、软件和信息技术服务业 253.87 2.96 -- -1.64
科学研究和技术服务业 130.56 1.52 -- -0.45
水利、环境和公共设施管理业 285.69 3.34 -- 2.01
合计 7,648.32 89.30 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605305 中际联合 8.94 365.91 4.27% 0.93 6.38
688150 莱特光电 9.20 356.17 4.16% 0.42 19.56
300893 松原股份 16.44 343.60 4.01% 新晋 5.42
605016 百龙创园 12.41 309.06 3.61% -1.99 0.12
688050 爱博医疗 5.80 300.94 3.51% 新晋 -0.77
300693 盛弘股份 6.78 296.29 3.46% 新晋 25.07
688129 东来技术 12.63 287.72 3.36% 新晋 25.55
000975 银泰黄金 9.64 286.12 3.34% 新晋 -6.67
000803 山高环能 33.93 285.69 3.34% 新晋 4.06
688093 世华科技 9.35 284.13 3.32% -0.19 -4.36
合计 -- 125.12 3,115.63 36.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 222.24
本期利润(万元) -49.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0221
期末基金资产净值(万元) 1,986.75
期末基金份额净值(元) 0.9254