基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.24 -12.06 -4.61 -5.99 -19.37 -2.19 --
基准收益率②% -2.30 -6.12 -2.74 7.34 -4.25 -- --
① — ② 4.54 -5.94 -1.87 -13.33 -15.12 -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*75%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张剑峰 2022/08/01 1年8月23天 -32.58 张剑峰，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生，曾在国信证券经济研究所担任化工行业研究员；2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，任新能源与新能源汽车团队团队负责人、研究副总监、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日，担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月5日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银专精特新混合A工银专精特新混合C基金总份额

工银专精特新混合A工银专精特新混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)122913651658--
户均持有份额(万)1.161.121.41--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,407.02 83.88 -- 37.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 113.59 0.84 -- -2.73
交通运输、仓储和邮政业 49.09 0.36 -- -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 382.71 2.81 -- -2.04
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 434.60 3.20 -- 1.96
水利、环境和公共设施管理业 0.26 0.00 -- -0.57
合计 12,387.51 91.09 -- --

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -69.94
本期利润(万元) 23.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0167
期末基金资产净值(万元) 1,124.28
期末基金份额净值(元) 0.7886