基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.51 22.01 0.75 16.86 -11.76 -19.37 -2.19
基准收益率②% 1.58 14.68 9.85 11.62 11.05 -4.25 --
① — ② -6.09 7.33 -9.10 5.24 -22.81 -15.12 --
业绩比较基准 万得专精特新小巨人主题指数收益率×75%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
英明 2025/05/15 8月18天 29.63 英明，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士。2012年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2025年5月15日起，担任工银瑞信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张剑峰 2022/08/01 2025/11/17 3年3月16天 -4.39

工银专精特新混合A工银专精特新混合C基金总份额

工银专精特新混合A工银专精特新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)958104711381229
户均持有份额(万)2.641.151.181.16
机构持有比例(%)54.870.000.000.00
个人持有比例(%)45.13100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 249.63 1.91 -- -3.11
制造业 9,965.96 76.31 -- 29.01
租赁和商务服务业 335.08 2.57 -- 0.89
水利、环境和公共设施管理业 405.19 3.10 -- 1.99
合计 10,955.86 83.89 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605016 百龙创园 33.85 731.20 5.60% 1.72 16.03
01858 春立医疗 42.00 563.72 4.32% 0.48 --
688150 莱特光电 18.06 488.11 3.74% 新晋 -1.36
301538 骏鼎达 5.98 479.86 3.67% -0.16 15.98
300818 耐普矿机 12.63 478.14 3.66% 新晋 36.71
688093 世华科技 12.43 458.18 3.51% 0.13 4.43
688322 奥比中光 5.06 453.46 3.47% 0.47 9.83
688017 绿的谐波 2.35 450.80 3.45% -0.73 30.74
301459 丰茂股份 10.09 447.66 3.43% 新晋 1.81
605305 中际联合 10.46 435.76 3.34% 新晋 2.26
合计 -- 152.91 4,986.89 38.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 281.19
本期利润(万元) -121.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0477
期末基金资产净值(万元) 2,331.20
期末基金份额净值(元) 0.9545