基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.08 0.50 -1.64 1.21 -1.84 -3.83 0.06
基准收益率②% 5.49 1.11 2.10 -1.06 -0.17 -3.60 -0.06
① — ② -2.41 -0.61 -3.74 2.27 -1.67 -0.23 0.12
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李敏 2022/01/17 2年10月3天 -2.23 李敏，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生；先后在中国泛海控股集团担任投资经理，在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师，在平安证券有限责任公司担任高级业务总监；2010年加入工银瑞信基金管理有限公司，任固定收益部研究员、基金经理助理、固定收益部基金经理。2013年10月10日至2019年10月10日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月30日至2016年2月19日任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年9月25日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年2月6日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日至2018年2月23日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月23日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2023年2月7日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年5月24日至2018年6月12日任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年3月7日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月9日任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月15日至2023年11月3日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2022年3月7日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月12日任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月17日至2023年11月17日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2022年1月17日任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
陈鑫 2024/04/02 7月18天 2.68 陈鑫，女，中国籍，硕士研究生。2018年7月9日加入工银瑞信基金管理有限公司，任研究部基金经理。2023年12月11日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月2日任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭雪松 2021/09/13 2023/03/29 1年6月16天 -3.77
朱晨杰 2021/09/24 2022/01/20 3月26天 -3.91

工银瑞信聚益混合A工银瑞信聚益混合C基金总份额

工银瑞信聚益混合A工银瑞信聚益混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)142146148139
户均持有份额(万)0.010.020.010.02
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 50.17 0.99 -- -4.91
制造业 678.92 13.42 -- -33.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.98 0.97 -- -2.28
建筑业 69.17 1.37 -- -0.21
批发和零售业 79.52 1.57 -- -0.22
交通运输、仓储和邮政业 98.51 1.95 -- -1.17
金融业 80.87 1.60 -- -4.64
租赁和商务服务业 20.22 0.40 -- -1.09
文化、体育和娱乐业 22.75 0.45 -- -1.21
合计 1,149.11 22.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 1.44 75.31 1.49% 0.43 -6.14
300750 宁德时代 0.28 70.53 1.39% 0.42 7.42
601021 春秋航空 1.02 63.05 1.25% 0.15 9.66
601668 中国建筑 9.20 56.86 1.12% 0.18 -2.97
600036 招商银行 1.42 53.41 1.06% 0.13 -3.54
600900 长江电力 1.63 48.98 0.97% -0.84 -3.83
300760 迈瑞医疗 0.16 46.88 0.93% 0.04 0.74
603369 今世缘 0.72 37.11 0.73% 新晋 -0.13
00700 腾讯控股 0.09 36.08 0.71% 新晋 --
600547 山东黄金 1.09 31.93 0.63% 新晋 -10.95
01787 山东黄金 0.65 10.26 0.20% 新晋 --
合计 -- 17.70 530.40 10.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 694.32 13.73 -19.43
金融债券 1,388.90 27.46 1.05
其中：政策性金融债 1,076.49 21.29 0.86
企业债券 914.46 18.08 0.56
可转换债券 297.41 5.88 5.02
合计 3,295.09 65.15 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230205 23国开05 10.00 1076.49 21.29
019729 23国债26 4.00 419.73 8.30
163299 20杭城01 4.00 407.96 8.07
241018 24深高01 4.00 402.07 7.95
2128022 21交通银行永续债 3.00 312.41 6.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0212
期末基金资产净值(万元) 0.48
期末基金份额净值(元) 0.9625