基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.36 11.20 7.71 2.99 12.18 -12.30 -28.35
基准收益率②% 16.28 1.41 0.99 0.92 9.42 -4.21 -13.74
① — ② 3.08 9.79 6.72 2.07 2.76 -8.09 -14.61
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨柯 2022/08/01 3年4月3天 12.22 杨柯先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中国国际金融有限公司研究员。2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，任研究部研究员。2013年4月16日至2017年5月27日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年12月22日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2017年12月22日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信农业产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2017年12月22日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄安乐 2021/07/23 2022/08/26 1年1月3天 -27.12

工银瑞信景气优选混合A工银瑞信景气优选混合C基金总份额

工银瑞信景气优选混合A工银瑞信景气优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5219494554715932
户均持有份额(万)5.402.202.222.21
机构持有比例(%)63.700.000.000.00
个人持有比例(%)36.30100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.86 0.00 -- -1.84
采矿业 820.98 1.02 -- -4.49
制造业 37,723.64 46.80 -- 0.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,439.01 1.79 -- 0.06
批发和零售业 15.67 0.02 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 1,333.31 1.65 -- -0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 3,114.05 3.86 -- -2.93
金融业 546.33 0.68 -- -5.83
房地产业 59.71 0.07 -- -1.81
科学研究和技术服务业 1,346.19 1.67 -- -0.03
合计 46,400.75 57.56 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 18.40 5,253.20 6.52% 4.01 -8.90
01810 小米集团-W 85.00 4,190.50 5.20% -4.63 --
09992 泡泡玛特 13.70 3,337.05 4.14% -5.58 --
300750 宁德时代 7.00 2,814.00 3.49% 0.70 -3.39
688498 源杰科技 6.50 2,788.50 3.46% 新晋 8.33
00700 腾讯控股 4.30 2,602.83 3.23% 0.39 --
06990 科伦博泰生物-B 5.10 2,393.28 2.97% 0.69 --
002475 立讯精密 35.00 2,264.15 2.81% 新晋 -6.75
300394 天孚通信 13.40 2,248.52 2.79% 新晋 9.66
600276 恒瑞医药 30.00 2,146.50 2.66% 0.05 -5.05
合计 -- 218.40 30,038.53 37.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,677.84
本期利润(万元) 4,530.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1467
期末基金资产净值(万元) 28,612.74
期末基金份额净值(元) 0.8915