近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 1.93 | 2.31 | 2.07 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.58 | 0.96 | 0.72 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚璐伟 | 2017/04/14 | 6年11月12天 | 19.87 | 姚璐伟,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。2021年7月27日任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理。2022年8月12日任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月1日任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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谷衡 | 2016/04/26 | 2018/04/09 | 1年11月13天 | 7.09 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1613 | 1225 | 1083 | 829 | |
户均持有份额(万) | 15.33 | 12.43 | 12.69 | 16.46 | |
机构持有比例(%) | 36.90 | 40.83 | 53.51 | 58.43 | |
个人持有比例(%) | 63.10 | 59.17 | 46.49 | 41.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 80,231.95 | 5.20 | 0.08 |
其中:政策性金融债 | 80,231.95 | 5.20 | 0.08 |
企业债券 | 1,045.58 | 0.07 | 0.00 |
同业存单 | 778,372.58 | 50.44 | 12.86 |
合计 | 859,650.11 | 55.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112303256 | 23农业银行CD256 | 500.00 | 49726.85 | 3.22 |
112370786 | 23宁波银行CD211 | 500.00 | 49522.26 | 3.21 |
112311174 | 23平安银行CD174 | 400.00 | 39772.16 | 2.58 |
112318275 | 23华夏银行CD275 | 300.00 | 29716.78 | 1.93 |
112303120 | 23农业银行CD120 | 210.00 | 20894.91 | 1.35 |
112386506 | 23重庆农村商行CD120 | 200.00 | 19908.42 | 1.29 |
112318291 | 23华夏银行CD291 | 200.00 | 19890.75 | 1.29 |
112374072 | 23北京农商银行CD253 | 200.00 | 19874.66 | 1.29 |
112370860 | 23南京银行CD157 | 200.00 | 19808.21 | 1.28 |
112373628 | 23厦门国际银行CD142 | 200.00 | 19750.32 | 1.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 160.24 |
本期利润(万元) | 160.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 30,637.16 |
期末基金份额净值(元) | -- |