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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.50 | 0.57 | 0.58 | 2.23 | 1.93 | 2.31 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.88 | 0.58 | 0.96 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚璐伟 | 2017/04/14 | 7年7月6天 | 21.33 | 姚璐伟，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。2021年7月27日任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理。2022年8月12日任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月1日任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 谷衡 | 2016/04/26 | 2018/04/09 | 1年11月13天 | 7.09 |
工银安盈货币A工银安盈货币B工银安盈货币C工银安盈货币D基金总份额
工银安盈货币A工银安盈货币B工银安盈货币C工银安盈货币D合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1711 | 4987 | 1613 | 1225 | |
| 户均持有份额(万) | 15.94 | 6.14 | 15.33 | 12.43 | |
| 机构持有比例(%) | 26.57 | 30.84 | 36.90 | 40.83 | |
| 个人持有比例(%) | 73.43 | 69.16 | 63.10 | 59.17 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 14,176.02 | 1.11 | -- |
| 金融债券 | 50,770.03 | 3.98 | -1.62 |
| 其中：政策性金融债 | 50,770.03 | 3.98 | -1.17 |
| 同业存单 | 198,259.96 | 15.56 | -44.38 |
| 合计 | 263,206.01 | 20.65 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112412114 | 24北京银行CD114 | 800.00 | 79652.86 | 6.25 |
| 112487090 | 24厦门国际银行CD147 | 200.00 | 19719.14 | 1.55 |
| 112421313 | 24渤海银行CD313 | 200.00 | 19710.98 | 1.55 |
| 210313 | 21进出13 | 120.00 | 12312.74 | 0.97 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 100.00 | 10177.99 | 0.80 |
| 240411 | 24农发11 | 100.00 | 10066.37 | 0.79 |
| 240306 | 24进出06 | 100.00 | 10046.95 | 0.79 |
| 112414215 | 24江苏银行CD215 | 100.00 | 9956.92 | 0.78 |
| 112310357 | 23兴业银行CD357 | 100.00 | 9956.76 | 0.78 |
| 112486165 | 24厦门国际银行CD142 | 100.00 | 9911.08 | 0.78 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 105.74 |
| 本期利润(万元) | 105.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,910.23 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 工银核心价值混合A
- 工银核心价值混合H
- 工银瑞信货币A
- 工银瑞信货币B
- 工银瑞信货币C
- 工银精选平衡混合
- 工银稳健成长混合A
- 工银稳健成长混合H
- 工银增强收益债券A
- 工银增强收益债券B
- 工银红利混合
- 工银全球(美元)
- 工银全球(人民币)
- 工银添利债券A
- 工银添利债券B
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- 工银沪深300指数C
- 工银上证央企ETF
- 工银中小盘混合
- 工银瑞信全球精选
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- 工银瑞信双利债券B
- 工银深证红利ETF
- 工银深红利联接A
- 工银深红利联接C
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- 工银添颐债券B
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- 工银量化策略混合C
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- 工银产业债债券B
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- 工银彭博国开债1-3年指数E
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- 工银瑞信双盈债券C
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- 工银聚利18个月定开混合C
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- 工银灵动价值混合A
- 工银灵动价值混合C
- 工银优选对冲策略混合A
- 工银优选对冲策略混合C
- 工银瑞信圆丰三年持有混合
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 工银瑞信中证科技龙头ETF指数
- 工银中证消费服务领先ETF指数
- 工银创新成长混合A
- 工银创新成长混合C
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- 工银创业板两年定开混合A
- 工银创业板两年定开混合C
- 工银上证科创50成份ETF联接A
- 工银上证科创50成份ETF联接C
- 工银上证科创50成份ETF联接E
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- 工银大和日经225ETF指数(QDII)
- 工银瑞信新焦点混合A
- 工银瑞信新焦点混合C
- 工银战略远见混合A
- 工银战略远见混合C
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- 工银瑞信宁瑞6个月持有混合C
- 工银瑞信聚丰混合A
- 工银瑞信聚丰混合C
- 工银瑞信聚瑞混合A
- 工银瑞信聚瑞混合C
- 工银瑞信双玺6个月持有债A
- 工银瑞信双玺6个月持有债C
- 工银瑞信深证物联网50ETF指数
- 工银中证线上消费主题ETF指数
- 工银瑞信中证180ESGETF指数
- 工银稳健回报60天持有短债A
- 工银稳健回报60天持有短债C
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- 工银瑞信核心优势混合C
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- 工银瑞信景气优选混合C
- 工银聚润6个月持有混合A
- 工银聚润6个月持有混合C
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- 工银恒兴6个月持有混合C
- 工银瑞信聚安混合A
- 工银瑞信聚安混合C
- 工银聚宁9个月持有混合A
- 工银聚宁9个月持有混合C
- 工银平衡回报6个月债券A
- 工银平衡回报6个月债券C
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- 工银瑞信信用纯债三个月定开债C
- 工银聚享混合A
- 工银聚享混合C
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- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 工银瑞信聚益混合A
- 工银瑞信聚益混合C
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- 工银食品饮料行业混合C
- 工银价值稳健6个月持有混合A
- 工银价值稳健6个月持有混合C
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 工银中证沪港深互联网ETF联接A
- 工银中证沪港深互联网ETF联接C
- 工银中证500六个月持有指数A
- 工银中证500六个月持有指数C
- 工银瑞信悦享混合A
- 工银瑞信悦享混合C
- 工银瑞信瑞富一年定开纯债
- 工银平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 工银平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 工银瑞信民瑞一年持有混合A
- 工银瑞信民瑞一年持有混合C
- 工银瑞信瑞和3个月定开债A
- 工银瑞信瑞和3个月定开债C
- 工银养老目标2060五年持有混合
- 工银中证创新药产业ETF联接A
- 工银中证创新药产业ETF联接C
- 工银瑞兴一年定开纯债
- 工银招瑞一年持有混合A
- 工银招瑞一年持有混合C
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- 工银核心机遇混合C
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- 工银优势领航混合C
- 工银价值成长混合A
- 工银价值成长混合C
- 工银瑞信瑞恒3个月定开债A
- 工银瑞信瑞恒3个月定开债C
- 工银优质发展混合A
- 工银优质发展混合C
- 工银瑞信科技创新混合
- 工银瑞信行业优选混合A
- 工银瑞信行业优选混合C
- 工银国证新能源车电池ETF联接A
- 工银国证新能源车电池ETF联接C
- 工银国证港股通科技ETF指数
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 工银专精特新混合A
- 工银专精特新混合C
- 工银上海环交所碳中和ETF指数
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 工银瑞信恒嘉一年持有混合A
- 工银瑞信恒嘉一年持有混合C
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 工银瑞信瑞诚一年定开债A
- 工银瑞信瑞诚一年定开债C
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 工银积极养老五年持有混合(FOF)
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- 工银瑞信瑞嘉一年定开债A
- 工银瑞信瑞嘉一年定开债C
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- 工银稳润一年持有混合A
- 工银稳润一年持有混合C
- 工银瑞信中证1000指数A
- 工银瑞信中证1000指数C
- 工银中证港股通高股息ETF指数
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- 工银安悦稳健养老三年持有混合Y
- 工银瑞信北证50成份指数A
- 工银瑞信北证50成份指数C
- 工银瑞宏6个月定开债A
- 工银瑞宏6个月定开债C
- 工银瑞信领航三年持有混合
- 工银瑞信瑞宁3个月定开债A
- 工银瑞信瑞宁3个月定开债C
- 工银中证国新央企能源ETF指数
- 工银瑞信精选回报混合A
- 工银瑞信精选回报混合C
- 工银中证1000增强策略ETF指数
- 工银瑞信中证稀有金属ETF联接A
- 工银瑞信中证稀有金属ETF联接C
- 工银中证消费龙头ETF指数
- 工银瑞信中证A100ETF指数
- 工银瑞信国证2000ETF指数
- 工银瑞信远见共赢混合A1
- 工银瑞信远见共赢混合A2
- 工银瑞信远见共赢混合A3
- 工银瑞信价值精选混合A
- 工银瑞信价值精选混合C
- 工银中证A50ETF
- 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A
- 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C
- 工银中证A50ETF联接A
- 工银中证A50ETF联接C
- 工银国证港股通科技ETF联接A
- 工银国证港股通科技ETF联接C
- 工银瑞升债券A
- 工银瑞升债券C
- 工银上证科创板生物医药ETF
- 工银中证黄金产业股票ETF指数
- 工银健康产业混合A
- 工银健康产业混合C
- 工银中证A500ETF