单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.58 0.53 0.56 0.54 1.93 2.31 2.07
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.33 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.24 0.19 0.22 0.21 0.58 0.96 0.72
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚璐伟 2017/04/14 6年11月12天 19.87 姚璐伟,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。2021年7月27日任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理。2022年8月12日任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月1日任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谷衡 2016/04/26 2018/04/09 1年11月13天 7.09

工银安盈货币A工银安盈货币B工银安盈货币C工银安盈货币D基金总份额

工银安盈货币A工银安盈货币B工银安盈货币C工银安盈货币D合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)161312251083829
户均持有份额(万)15.3312.4312.6916.46
机构持有比例(%)36.9040.8353.5158.43
个人持有比例(%)63.1059.1746.4941.57

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 80,231.95 5.20 0.08
其中:政策性金融债 80,231.95 5.20 0.08
企业债券 1,045.58 0.07 0.00
同业存单 778,372.58 50.44 12.86
合计 859,650.11 55.71 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112303256 23农业银行CD256 500.00 49726.85 3.22
112370786 23宁波银行CD211 500.00 49522.26 3.21
112311174 23平安银行CD174 400.00 39772.16 2.58
112318275 23华夏银行CD275 300.00 29716.78 1.93
112303120 23农业银行CD120 210.00 20894.91 1.35
112386506 23重庆农村商行CD120 200.00 19908.42 1.29
112318291 23华夏银行CD291 200.00 19890.75 1.29
112374072 23北京农商银行CD253 200.00 19874.66 1.29
112370860 23南京银行CD157 200.00 19808.21 1.28
112373628 23厦门国际银行CD142 200.00 19750.32 1.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 160.24
本期利润(万元) 160.24
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 30,637.16
期末基金份额净值(元) --