基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.44 -6.08 12.56 -1.90 12.24 17.16 -14.44
基准收益率②% -1.26 -3.92 13.03 2.16 16.57 5.14 11.38
① — ② -8.18 -2.16 -0.47 -4.06 -4.33 12.02 -25.82
业绩比较基准 中证文体指数收益率*80%＋中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
修世宇 2022/11/18 3年5月23天 7.13 修世宇，清华大学会计学专业博士，多年证券从业经验；先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信，曾任研究部高级研究员。2014年10月22日至2018年2月27日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月18日任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁芳 2015/12/30 2022/11/18 6年10月19天 226.91
张玮升 2017/10/27 2018/11/19 1年23天 -5.60
林梦 2017/10/24 2018/11/19 1年26天 -4.75
胡文彪 2015/12/30 2017/08/04 1年7月5天 23.40

工银文体产业股票A工银文体产业股票C基金总份额

工银文体产业股票A工银文体产业股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)264546355714397634464142
户均持有份额(万)0.440.460.470.44
机构持有比例(%)0.971.000.910.98
个人持有比例(%)99.0399.0099.0999.02

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -4.67
制造业 103,318.16 34.05 -- -26.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,898.69 0.96 -- -1.68
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 25,821.00 8.51 -- 5.95
住宿和餐饮业 6,474.15 2.13 -- -0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 79,719.69 26.27 -- 20.92
租赁和商务服务业 23,996.90 7.91 -- 5.80
科学研究和技术服务业 2.40 0.00 -- -3.03
水利、环境和公共设施管理业 15,992.84 5.27 -- 3.92
文化、体育和娱乐业 25,646.20 8.45 -- 6.73
合计 283,893.64 93.56 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 361.12 27,571.73 9.09% 0.74 5.11
002027 分众传媒 3,663.65 23,996.90 7.91% 0.53 -3.47
002475 立讯精密 451.46 22,238.78 7.33% 0.77 22.44
002230 科大讯飞 430.24 19,881.46 6.55% 0.49 4.67
600887 伊利股份 712.03 18,761.86 6.18% 0.96 5.20
300413 芒果超媒 902.49 18,591.29 6.13% 0.48 -5.11
002602 世纪华通 979.57 15,633.94 5.15% 新晋 -5.66
600519 贵州茅台 9.94 14,405.75 4.75% 1.25 -5.66
600941 中国移动 126.17 11,833.26 3.90% -1.38 2.78
601098 中南传媒 1,040.11 11,430.75 3.77% 新晋 3.31
合计 -- 8,676.78 184,345.72 60.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,021.37
本期利润(万元) -30,692.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2893
期末基金资产净值(万元) 296,354.85
期末基金份额净值(元) 2.964