基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.70 -0.16 2.65 -6.57 -14.44 -20.32 10.34
基准收益率②% 16.22 -13.80 0.06 -4.19 11.38 -21.59 2.23
① — ② -1.52 13.64 2.59 -2.38 -25.82 1.27 8.11
业绩比较基准 中证文体指数收益率*80%＋中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
修世宇 2022/11/18 2年2天 -1.52 修世宇，清华大学会计学专业博士，多年证券从业经验；先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信，曾任研究部高级研究员。2014年10月22日至2018年2月27日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月18日任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁芳 2015/12/30 2022/11/18 6年10月19天 226.91
林梦 2017/10/24 2018/11/19 1年26天 -4.75
张玮升 2017/10/27 2018/11/19 1年23天 -5.60
胡文彪 2015/12/30 2017/08/04 1年7月5天 23.40

工银文体产业股票A工银文体产业股票C基金总份额

工银文体产业股票A工银文体产业股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)464142510883577903673631
户均持有份额(万)0.440.430.410.39
机构持有比例(%)0.980.981.391.63
个人持有比例(%)99.0299.0298.6198.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 285,194.41 47.98 -- -12.65
建筑业 17,706.90 2.98 -- 1.20
交通运输、仓储和邮政业 5,327.37 0.90 -- -3.21
信息传输、软件和信息技术服务业 62,206.71 10.47 -- 4.65
金融业 64,677.13 10.88 -- 1.48
房地产业 10,818.86 1.82 -- -1.42
租赁和商务服务业 28,837.39 4.85 -- 3.27
科学研究和技术服务业 15,395.44 2.59 -- 0.69
文化、体育和娱乐业 52,393.97 8.82 -- 6.59
合计 542,558.18 91.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 4,078.84 28,837.39 4.85% 0.22 2.74
000333 美的集团 378.04 28,753.94 4.84% 0.28 -5.04
600941 中国移动 250.48 27,477.39 4.62% 0.33 -3.29
300251 光线传媒 2,899.77 25,807.98 4.34% 0.45 5.41
000063 中兴通讯 804.15 25,049.27 4.21% 新晋 5.11
600887 伊利股份 819.26 23,815.75 4.01% 0.25 9.23
600600 青岛啤酒 301.44 23,617.44 3.97% 0.51 5.13
002179 中航光电 539.86 23,505.71 3.95% -0.07 -5.61
000100 TCL科技 4,742.79 21,721.96 3.65% 0.03 16.76
601728 中国电信 3,178.41 21,327.14 3.59% 0.12 -0.11
合计 -- 17,993.04 249,913.97 42.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,772.43
本期利润(万元) 74,012.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3668
期末基金资产净值(万元) 581,801.98
期末基金份额净值(元) 2.926