基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.56 -1.90 8.23 -0.34 17.16 -14.44 -20.32
基准收益率②% 13.03 2.16 5.07 4.90 5.14 11.38 -21.59
① — ② -0.47 -4.06 3.16 -5.24 12.02 -25.82 1.27
业绩比较基准 中证文体指数收益率*80%＋中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
修世宇 2022/11/18 3年15天 15.29 修世宇，清华大学会计学专业博士，多年证券从业经验；先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信，曾任研究部高级研究员。2014年10月22日至2018年2月27日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月18日任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁芳 2015/12/30 2022/11/18 6年10月19天 226.91
张玮升 2017/10/27 2018/11/19 1年23天 -5.60
林梦 2017/10/24 2018/11/19 1年26天 -4.75
胡文彪 2015/12/30 2017/08/04 1年7月5天 23.40

工银文体产业股票A工银文体产业股票C基金总份额

工银文体产业股票A工银文体产业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)355714397634464142510883
户均持有份额(万)0.460.470.440.43
机构持有比例(%)1.000.910.980.98
个人持有比例(%)99.0099.0999.0299.02

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 206,561.10 44.21 -- -13.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,055.35 0.65 -- -1.43
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.16
交通运输、仓储和邮政业 26,006.89 5.57 -- 1.44
信息传输、软件和信息技术服务业 119,344.54 25.54 -- 17.11
租赁和商务服务业 31,486.38 6.74 -- 4.62
科学研究和技术服务业 10,090.59 2.16 -- -0.61
文化、体育和娱乐业 41,505.84 8.88 -- 7.09
合计 438,052.86 93.75 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 芒果超媒 902.49 32,273.04 6.91% 3.14 -15.90
002027 分众传媒 3,906.50 31,486.38 6.74% 1.04 -5.66
000333 美的集团 417.13 30,308.87 6.49% 0.72 7.29
002475 立讯精密 451.46 29,204.77 6.25% 新晋 -4.88
002230 科大讯飞 489.29 27,424.79 5.87% 1.38 -11.06
600600 青岛啤酒 332.88 21,943.63 4.70% -0.91 -2.40
600941 中国移动 203.87 21,340.86 4.57% -1.02 1.36
000063 中兴通讯 425.94 19,439.90 4.16% -1.19 4.59
600887 伊利股份 712.03 19,424.04 4.16% -0.68 6.95
601728 中国电信 2,552.59 17,000.26 3.64% -1.17 3.93
合计 -- 10,394.18 249,846.54 53.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23,948.32
本期利润(万元) 57,347.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3842
期末基金资产净值(万元) 455,335.46
期末基金份额净值(元) 3.485