近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.68 | 0.36 | 0.92 | 0.69 | 2.67 | 2.40 | 4.03 |
基准收益率②% | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 0.95 | 4.78 | 3.31 | 5.09 |
① — ② | -0.72 | -0.32 | -0.75 | -0.26 | -2.11 | -0.91 | -1.06 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 77/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 45/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 92/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 864/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 880/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈桂都 | 2018/06/12 | 5年10月5天 | 21.07 | 陈桂都先生,中国,本科,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任中央交易室债券交易员、中央交易室债券交易业务主管、固定收益部研究员、专户投资部投资经理,固定收益部投资经理。2016年9月2日任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月14日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月23日任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2019年7月18日任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月25日任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月27日任工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李娜 | 2018/06/07 | 2019/08/14 | 1年2月7天 | 5.26 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,162,761.76 | 82.73 | -11.83 |
其中:政策性金融债 | 472,832.42 | 33.64 | -22.61 |
企业债券 | 74,117.15 | 5.27 | 2.60 |
中期票据 | 312,384.94 | 22.23 | 10.33 |
同业存单 | 273,018.69 | 19.43 | 0.12 |
合计 | 1,822,282.54 | 129.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228046 | 22中信银行02 | 790.00 | 79785.42 | 5.68 |
112318165 | 23华夏银行CD165 | 750.00 | 74114.84 | 5.27 |
200305 | 20进出05 | 590.00 | 60883.08 | 4.33 |
220406 | 22农发06 | 600.00 | 60769.18 | 4.32 |
150210 | 15国开10 | 500.00 | 52737.61 | 3.75 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--300万元 | 0.30% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 1.00% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 7,498.18 |
本期利润(万元) | 9,559.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 |
期末基金资产净值(万元) | 1,405,428.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.0047 |