基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.00 -0.05 -0.66 2.46 0.71 -3.88 2.82
基准收益率②% -0.28 -0.66 0.23 0.81 0.09 -2.15 0.36
① — ② -0.72 0.61 -0.89 1.65 0.62 -1.73 2.46
业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何秀红 2021/05/18 2年10月28天 0.66 何秀红女士，多年证券从业经验。历任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信，任固定收益研究员。2011年2月10日任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2011年12月27日至2015年1月19日任工银保本混合基金的基金经理。2012年11月14日至2020年1月9日任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月22日任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月24日至2018年2月23日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月25日任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年6月11日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年12月14日任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2020年12月30日任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。2021年5月18日任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信宁瑞6个月持有混合A工银瑞信宁瑞6个月持有混合C基金总份额

工银瑞信宁瑞6个月持有混合A工银瑞信宁瑞6个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)74691611941580
户均持有份额(万)1.181.211.461.43
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 192.26 0.64 -0.08 -4.26
制造业 4,013.86 13.33 0.03 -34.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 508.52 1.69 -0.27 -1.03
建筑业 295.99 0.98 0.00 -0.56
交通运输、仓储和邮政业 214.43 0.71 -0.02 -1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 436.33 1.45 -0.13 -4.20
金融业 638.91 2.12 0.07 -2.80
房地产业 223.80 0.74 0.11 -1.78
科学研究和技术服务业 468.28 1.55 0.45 -0.04
合计 6,992.38 23.21 0.16 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 16.00 373.44 1.24% 0.17 2.87
603259 药明康德 4.92 357.98 1.19% -0.08 -19.92
600660 福耀玻璃 8.62 322.30 1.07% 0.12 1.91
00700 腾讯控股 1.20 319.28 1.06% 0.05 --
600887 伊利股份 10.73 287.03 0.95% 0.10 -5.73
600183 生益科技 15.58 285.27 0.95% 新晋 -6.35
000858 五粮液 2.00 280.62 0.93% -0.01 -6.15
002415 海康威视 8.00 277.76 0.92% 0.11 -7.69
600036 招商银行 9.00 250.38 0.83% -0.06 2.68
600941 中国移动 2.10 208.91 0.69% 0.08 -1.78
00941 中国移动 2.85 167.35 0.56% 0.05 --
合计 -- 81.00 3,130.32 10.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 703.66 2.34 0.24
金融债券 19,718.96 65.48 -1.24
其中：政策性金融债 4,177.92 13.87 1.45
企业债券 3,057.88 10.15 -8.09
可转换债券 5,759.87 19.13 0.48
合计 29,240.37 97.10 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128038 21农业银行永续债01 25.00 2568.95 8.53
2128017 21中信银行永续债 20.00 2117.10 7.03
210305 21进出05 20.00 2080.82 6.91
2028006 20邮储银行永续债 20.00 2080.02 6.91
2128025 21建设银行二级01 20.00 2059.52 6.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.00
本期利润(万元) -9.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0102
期末基金资产净值(万元) 877.94
期末基金份额净值(元) 0.9953