基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.75 1.59 0.08 1.04 8.65 0.71 -3.88
基准收益率②% 1.33 1.27 -0.33 1.77 6.67 0.09 -2.15
① — ② 4.42 0.32 0.41 -0.73 1.98 0.62 -1.73
业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何秀红 2021/05/18 4年6月17天 15.70 何秀红女士，多年证券从业经验。历任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信，任固定收益研究员。2011年2月10日任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2011年12月27日至2015年1月19日任工银保本混合基金的基金经理。2012年11月14日至2020年1月9日任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月22日任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月24日至2018年2月23日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2024年5月15日任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月25日至2024年5月29日任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年6月11日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年12月14日任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2020年12月30日任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2020年12月9日至2024年4月17日任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。2021年5月18日任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2024年4月17日任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信宁瑞6个月持有混合A工银瑞信宁瑞6个月持有混合C基金总份额

工银瑞信宁瑞6个月持有混合A工银瑞信宁瑞6个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)514551637746
户均持有份额(万)0.990.971.221.18
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 258.48 1.64 -- -3.87
制造业 2,221.76 14.10 -- -32.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 81.75 0.52 -- -1.21
建筑业 65.40 0.42 -- -1.06
交通运输、仓储和邮政业 128.65 0.82 -- -1.69
信息传输、软件和信息技术服务业 33.64 0.21 -- -6.58
金融业 135.12 0.86 -- -5.65
房地产业 41.60 0.26 -- -1.62
科学研究和技术服务业 205.27 1.30 -- -0.40
合计 3,171.67 20.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.62 375.29 2.38% 0.43 --
601899 紫金矿业 8.78 258.48 1.64% 0.36 -1.84
600183 生益科技 3.74 202.03 1.28% 0.10 -10.05
300750 宁德时代 0.47 188.94 1.20% 0.42 -3.39
603259 药明康德 1.32 147.88 0.94% 0.03 -11.95
002475 立讯精密 2.28 147.49 0.94% 新晋 -6.75
01818 招金矿业 4.85 138.42 0.88% 新晋 --
002352 顺丰控股 3.19 128.65 0.82% -0.20 -5.90
300408 三环集团 2.65 122.77 0.78% 新晋 -15.34
600298 安琪酵母 3.00 118.65 0.75% 新晋 6.54
合计 -- 30.90 1,828.60 11.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,509.10 28.62 -1.35
金融债券 5,162.54 32.77 -1.20
其中：政策性金融债 504.17 3.20 -0.09
企业债券 1,033.46 6.56 -0.03
可转换债券 517.18 3.28 -11.15
合计 11,222.29 71.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230018 23附息国债18 20.00 2109.27 13.39
019721 23国债18 10.00 1054.55 6.69
2128038 21农业银行永续债01 10.00 1054.39 6.69
2128047 21招商银行永续债 10.00 1051.60 6.67
240004 24附息国债04 10.00 1043.46 6.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.00
本期利润(万元) 36.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0658
期末基金资产净值(万元) 1,054.93
期末基金份额净值(元) 1.1627