近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -4.00 | -3.77 | -1.87 | -0.95 | -10.21 | -4.97 | 6.67 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.27 | 0.60 | 1.81 | 3.04 | -0.01 | 3.47 |
① — ② | -4.34 | -4.04 | -2.47 | -2.76 | -13.25 | -4.96 | 3.20 |
业绩比较基准 | 中债信用债总财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈涵 | 2020/10/09 | 3年6月10天 | -0.82 | 陈涵先生,多年证券从业经验;2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至2022年11月2日任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至2021年4月2日,担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理;2019年12月23日至2022年11月2日任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理;2020年2月17日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理;2020年6月23日至2022年12月28日任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理;2020年10月9日任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
何秀红 | 2019/06/11 | 2020/12/30 | 1年6月19天 | 15.38 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 827 | 1018 | 1494 | 1749 | |
户均持有份额(万) | 12.66 | 16.52 | 15.94 | 14.91 | |
机构持有比例(%) | 37.24 | 44.09 | 37.67 | 34.27 | |
个人持有比例(%) | 62.76 | 55.91 | 62.33 | 65.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 67.00 | 0.55 | 新增 | -0.01 |
采矿业 | 389.53 | 3.17 | 1.46 | 1.73 |
制造业 | 2,672.78 | 21.75 | -6.89 | 13.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.80 | 0.31 | 新增 | -0.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 413.28 | 3.36 | 0.28 | 2.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.83 | 2.58 | 新增 | 1.39 |
金融业 | 38.30 | 0.31 | 1.85 | -1.06 |
房地产业 | 75.57 | 0.61 | 5.27 | 0.14 |
合计 | 4,011.09 | 32.64 | 1.02 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 2.08 | 339.91 | 2.77% | 0.00 | 7.93 |
002832 | 比音勒芬 | 9.11 | 288.79 | 2.35% | 0.44 | -6.31 |
300487 | 蓝晓科技 | 4.53 | 240.36 | 1.96% | 0.31 | 4.34 |
601899 | 紫金矿业 | 16.86 | 210.08 | 1.71% | 0.44 | 15.63 |
600115 | 中国东航 | 53.32 | 206.88 | 1.68% | -0.07 | -4.68 |
600522 | 中天科技 | 14.42 | 180.11 | 1.47% | 新晋 | -11.72 |
002990 | 盛视科技 | 4.96 | 171.27 | 1.39% | 新晋 | -16.77 |
688235 | 百济神州 | 0.95 | 132.14 | 1.08% | 新晋 | -14.22 |
300274 | 阳光电源 | 1.34 | 117.37 | 0.96% | 新晋 | -6.47 |
600256 | 广汇能源 | 15.43 | 110.17 | 0.90% | -1.01 | -0.48 |
合计 | -- | 123.00 | 1,997.08 | 16.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 974.11 | 7.93 | 1.15 |
金融债券 | 1,035.51 | 8.43 | -4.48 |
企业债券 | 6,137.77 | 49.94 | 5.50 |
可转换债券 | 396.72 | 3.23 | -6.35 |
中期票据 | 2,033.16 | 16.54 | 4.01 |
合计 | 10,577.27 | 86.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
1928009 | 19农业银行二级04 | 10.00 | 1035.51 | 8.43 |
184686 | 23京投01 | 10.00 | 1032.54 | 8.40 |
184716 | 23陆嘴01 | 10.00 | 1028.68 | 8.37 |
185380 | 22中航02 | 10.00 | 1023.05 | 8.32 |
132280049 | 22雅砻江GN002(碳中和债) | 10.00 | 1018.64 | 8.29 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -343.52 |
本期利润(万元) | -561.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0463 |
期末基金资产净值(万元) | 11,126.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.0627 |