基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.16 0.63 1.14 -4.00 -10.21 -4.97 6.67
基准收益率②% 1.84 1.04 1.46 0.34 3.04 -0.01 3.47
① — ② 0.32 -0.41 -0.32 -4.34 -13.25 -4.96 3.20
业绩比较基准 中债信用债总财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈涵 2020/10/09 4年1月11天 0.79 陈涵先生，多年证券从业经验；2011年加入工银瑞信，曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理，现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；2019年6月20日至2022年11月2日任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年8月14日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年10月22日至2021年4月2日，担任工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金基金经理；2019年12月23日至2022年11月2日任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理；2020年2月17日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金经理；2020年6月23日至2022年12月28日任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理；2020年10月9日任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何秀红 2019/06/11 2020/12/30 1年6月19天 15.38

工银瑞信添慧债券A工银瑞信添慧债券C基金总份额

工银瑞信添慧债券A工银瑞信添慧债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)71682710181494
户均持有份额(万)11.9812.6616.5215.94
机构持有比例(%)33.5937.2444.0937.67
个人持有比例(%)66.4162.7655.9162.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,310.82 13.13 -- 11.40
制造业 779.75 7.81 -- -0.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 133.29 1.34 -- 0.35
金融业 511.43 5.12 -- 3.38
水利、环境和公共设施管理业 32.78 0.33 -- 0.03
合计 2,768.07 27.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 37.49 680.07 6.81% 2.51 -8.16
601601 中国太保 13.08 511.43 5.12% 新晋 -7.64
600256 广汇能源 29.25 210.31 2.11% 新晋 -2.82
002833 弘亚数控 9.84 180.96 1.81% 新晋 18.78
300750 宁德时代 0.71 179.35 1.80% -0.51 7.42
300432 富临精工 15.56 145.49 1.46% 新晋 22.80
603993 洛阳钼业 15.49 134.76 1.35% 新晋 -4.59
000598 兴蓉环境 18.36 133.29 1.34% 新晋 2.81
002271 东方雨虹 8.00 110.32 1.11% 新晋 2.41
600489 中金黄金 7.10 107.92 1.08% 新晋 -12.28
合计 -- 154.88 2,393.90 23.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,743.66 57.53 33.21
金融债券 2,028.16 20.32 10.41
其中：政策性金融债 2,028.16 20.32 10.41
企业债券 1,525.24 15.28 -44.04
可转换债券 608.46 6.09 1.28
合计 9,905.52 99.22 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019732 24国债01 26.10 2707.40 27.12
019739 24国债08 23.90 2431.57 24.36
240202 24国开02 10.00 1028.56 10.30
240208 24国开08 10.00 999.60 10.01
019740 24国债09 6.00 604.70 6.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.47
本期利润(万元) 182.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0218
期末基金资产净值(万元) 8,945.44
期末基金份额净值(元) 1.105