基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.00 11.64 1.96 0.13 5.08 -10.21 -4.97
基准收益率②% 0.63 1.65 1.08 0.08 5.65 3.04 -0.01
① — ② -0.63 9.99 0.88 0.05 -0.57 -13.25 -4.96
业绩比较基准 中债信用债总财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈涵 2020/10/09 5年3月24天 32.88 陈涵，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2011年加入工银瑞信，曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理，现任固定收益部投资总监、基金经理。自2019年6月20日起至2022年12月28日，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年6月20日至2022年11月2日，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月14日起至2022年12月28日，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月22日至2021年4月3日，担任工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金的基金经理。2019年12月23日至2022年11月2日，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月17日起，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2020年6月23日起至2022年12月28日，担任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月9日起，担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月26日起，担任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何秀红 2019/06/11 2020/12/30 1年6月19天 15.38

工银瑞信添慧债券A工银瑞信添慧债券C基金总份额

工银瑞信添慧债券A工银瑞信添慧债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)685631716827
户均持有份额(万)9.2012.1611.9812.66
机构持有比例(%)23.3934.2533.5937.24
个人持有比例(%)76.6165.7566.4162.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,914.17 17.06 -- 15.71
制造业 1,247.28 11.12 -- 3.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 67.53 0.60 -- -0.08
交通运输、仓储和邮政业 86.88 0.77 -- 0.18
合计 3,315.86 29.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 21.74 749.38 6.68% 0.52 22.80
600547 山东黄金 17.97 695.62 6.20% 0.99 40.97
600961 株冶集团 21.99 354.04 3.16% 1.07 40.70
600489 中金黄金 14.12 329.84 2.94% 新晋 61.14
000962 东方钽业 6.80 224.81 2.00% 0.75 21.54
300750 宁德时代 0.34 125.60 1.12% -0.93 -5.32
000408 藏格矿业 1.25 105.50 0.94% 新晋 4.40
600988 赤峰黄金 2.91 90.91 0.81% 新晋 35.97
600115 中国东航 14.48 86.88 0.77% 新晋 -4.49
601600 中国铝业 7.09 86.64 0.77% 新晋 23.26
合计 -- 108.69 2,849.22 25.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,647.38 59.24 5.08
金融债券 2,629.43 23.43 0.23
其中：政策性金融债 2,123.06 18.92 0.17
合计 9,276.81 82.67 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019788 25国债16 22.10 2220.32 19.79
220210 22国开10 10.00 1084.94 9.67
240203 24国开03 10.00 1038.12 9.25
019732 24国债01 7.60 799.13 7.12
019780 25国债11 7.60 751.25 6.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 239.27
本期利润(万元) -26.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0043
期末基金资产净值(万元) 6,726.21
期末基金份额净值(元) 1.2728