基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.99 -0.73 3.38 -2.44 8.53 -8.10 -15.85
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 7.99 -2.04 4.28 -1.44 -5.20 0.30 1.01
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李迪 2023/07/31 2年4月5天 21.59 李迪，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2014年加入工银瑞信，现任权益投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。自2023年7月31日起，担任工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王筱苓 2012/12/05 2023/11/23 10年11月18天 243.53
胡文彪 2011/03/16 2017/07/19 6年4月3天 26.96
陈守红 2008/08/04 2011/04/13 2年8月9天 39.60

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 198.75 0.80 -- -1.04
采矿业 813.43 3.29 -- -2.22
制造业 15,462.65 62.56 -- 16.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.26 0.10 -- -1.63
批发和零售业 354.79 1.44 -- 0.40
交通运输、仓储和邮政业 1,532.09 6.20 -- 3.69
信息传输、软件和信息技术服务业 864.20 3.50 -- -3.29
金融业 1,470.76 5.95 -- -0.56
租赁和商务服务业 104.10 0.42 -- -1.13
科学研究和技术服务业 1,604.46 6.49 -- 4.79
文化、体育和娱乐业 126.48 0.51 -- -0.78
合计 22,555.97 91.26 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.68 1,479.36 5.98% 新晋 -1.03
000333 美的集团 17.45 1,267.92 5.13% -0.39 9.16
688498 源杰科技 2.71 1,162.38 4.70% 新晋 9.28
002475 立讯精密 16.67 1,078.38 4.36% 新晋 -5.35
603259 药明康德 7.40 829.02 3.35% 新晋 -7.18
300408 三环集团 17.88 828.38 3.35% 1.00 -15.80
601899 紫金矿业 27.63 813.43 3.29% 1.01 2.19
002202 金风科技 52.26 782.33 3.17% 0.82 -10.61
600426 华鲁恒升 29.38 781.80 3.16% 新晋 13.04
002352 顺丰控股 16.80 677.54 2.74% 新晋 -5.49
合计 -- 191.86 9,700.54 39.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,038.57
本期利润(万元) 4,706.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.236
期末基金资产净值(万元) 24,718.14
期末基金份额净值(元) 1.326