基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.18 3.70 21.99 -0.73 29.81 8.53 -8.10
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 6.14 3.81 7.99 -2.04 15.48 -5.20 0.30
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李迪 2023/07/31 2年10月26天 50.16 李迪，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2014年加入工银瑞信，现任权益投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。自2023年7月31日起，担任工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王筱苓 2012/12/05 2023/11/23 10年11月18天 243.53
胡文彪 2011/03/16 2017/07/19 6年4月3天 26.96
陈守红 2008/08/04 2011/04/13 2年8月9天 39.60

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,009.25 3.75 -- -1.05
制造业 16,842.89 62.57 -- 14.92
建筑业 167.31 0.62 -- -1.03
批发和零售业 1.48 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 1,670.59 6.21 -- 4.17
信息传输、软件和信息技术服务业 1,266.43 4.70 -- 0.10
金融业 2,711.88 10.07 -- 3.31
租赁和商务服务业 215.97 0.80 -- -0.81
科学研究和技术服务业 1,037.11 3.85 -- 1.88
合计 24,922.91 92.58 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 23.12 1,312.75 4.88% 新晋 -6.45
300750 宁德时代 3.15 1,265.36 4.70% -0.52 -1.97
000333 美的集团 14.30 1,091.81 4.06% -1.48 -4.09
002602 世纪华通 67.59 1,078.74 4.01% 1.18 -6.64
601899 紫金矿业 28.82 942.99 3.50% -0.37 -11.91
688498 源杰科技 0.78 784.65 2.92% 新晋 72.76
688025 杰普特 3.63 774.94 2.88% 新晋 12.18
300408 三环集团 14.66 774.78 2.88% -0.44 25.78
002475 立讯精密 13.50 665.01 2.47% -0.98 0.37
300308 中际旭创 1.08 614.96 2.28% 新晋 19.92
合计 -- 170.63 9,305.99 34.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,342.75
本期利润(万元) 639.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0328
期末基金资产净值(万元) 26,916.98
期末基金份额净值(元) 1.231