基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.70 21.99 -0.73 3.38 8.53 -8.10 -15.85
基准收益率②% -0.11 14.00 1.31 -0.90 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 3.81 7.99 -2.04 4.28 -5.20 0.30 1.01
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李迪 2023/07/31 2年6月1天 33.47 李迪，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2014年加入工银瑞信，现任权益投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。自2023年7月31日起，担任工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王筱苓 2012/12/05 2023/11/23 10年11月18天 243.53
胡文彪 2011/03/16 2017/07/19 6年4月3天 26.96
陈守红 2008/08/04 2011/04/13 2年8月9天 39.60

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,086.91 4.42 -- -0.60
制造业 15,572.81 63.27 -- 15.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.73 0.12 -- -1.68
批发和零售业 326.55 1.33 -- 0.28
交通运输、仓储和邮政业 1,608.76 6.54 -- 3.79
信息传输、软件和信息技术服务业 1,256.25 5.10 -- -0.16
金融业 1,714.81 6.97 -- -0.42
科学研究和技术服务业 1,144.19 4.65 -- 2.99
合计 22,739.01 92.40 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 17.45 1,363.72 5.54% 0.41 -1.14
300750 宁德时代 3.50 1,285.41 5.22% -0.76 -5.32
601899 紫金矿业 27.63 952.41 3.87% 0.58 22.80
600426 华鲁恒升 29.38 923.41 3.75% 0.59 21.12
002475 立讯精密 14.99 850.08 3.45% -0.91 -11.31
300408 三环集团 17.88 818.01 3.32% -0.03 8.36
002602 世纪华通 40.89 697.58 2.83% 新晋 12.39
002311 海大集团 12.34 683.39 2.78% 新晋 -6.42
601021 春秋航空 11.11 661.05 2.69% 新晋 -3.87
002352 顺丰控股 16.80 643.78 2.62% -0.12 -3.02
合计 -- 191.97 8,878.84 36.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,658.93
本期利润(万元) 886.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0485
期末基金资产净值(万元) 24,614.58
期末基金份额净值(元) 1.375