基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.71 -6.18 -1.70 -3.12 -8.10 -15.85 8.69
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -0.21 -0.71 1.30 0.72 0.30 1.01 11.81
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李迪 2023/07/31 8月24天 -6.15 李迪，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2014年加入工银瑞信，现任权益投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。自2023年7月31日起，担任工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王筱苓 2012/12/05 2023/11/23 10年11月18天 243.53
胡文彪 2011/03/16 2017/07/19 6年4月3天 26.96
陈守红 2008/08/04 2011/04/13 2年8月9天 39.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 494.49 1.96 -- -4.59
制造业 15,356.56 60.78 -- 14.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 851.11 3.37 -- -0.20
批发和零售业 565.59 2.24 -- 0.32
交通运输、仓储和邮政业 606.31 2.40 -- -0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 690.84 2.73 -- -2.12
金融业 561.97 2.22 -- -2.58
房地产业 391.62 1.55 -- -0.71
租赁和商务服务业 628.84 2.49 -- 1.50
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 0.41 0.00 -- -0.57
合计 20,149.57 79.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603195 公牛集团 11.20 1,156.28 4.58% 0.23 6.66
000333 美的集团 16.16 1,037.80 4.11% 0.52 9.11
688169 石头科技 2.57 881.40 3.49% 0.53 15.14
301061 匠心家居 13.49 799.27 3.16% 0.43 21.21
600150 中国船舶 19.76 731.12 2.89% 新晋 4.30
600900 长江电力 28.91 720.73 2.85% 新晋 2.94
000921 海信家电 23.19 705.44 2.79% 0.52 26.13
601058 赛轮轮胎 44.09 647.24 2.56% 0.46 14.47
002327 富安娜 53.12 572.63 2.27% 新晋 -0.29
002833 弘亚数控 28.19 549.71 2.18% 新晋 11.39
合计 -- 240.68 7,801.62 30.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -823.87
本期利润(万元) 698.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0292
期末基金资产净值(万元) 25,264.40
期末基金份额净值(元) 1.06