近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.7464元 | 日增长率%： | 1.89 | 今年以来收益率%： | -4.25(排名:5114/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-03 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 廖瀚博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.74 | -5.48 | -9.11 | -4.25 | -6.27 | -32.01 | -- | -41.06 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -- | -5.93 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -- | -- |
| ① — ② | -10.23 | -4.71 | -6.89 | 0.68 | -10.80 | -27.77 | -- | -35.13 |
| ① — ③ | -7.65 | -4.45 | -5.86 | -1.26 | -9.01 | -19.03 | -- | -- |
| 同类排名 | 7256/8372 | 6819/8289 | 6489/8129 | 5114/8278 | 6417/7815 | 6299/6958 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.85 | 6.55 | -1.23 | -1.18 | 4.89 | -6.77 | -12.16 |
| 基准收益率②% | 0.85 | 8.33 | -0.69 | 1.89 | 10.53 | -3.65 | -10.62 |
| ① — ② | 0.00 | -1.78 | -0.54 | -3.07 | -5.64 | -3.12 | -1.54 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*49%+中债新综合(财富)指数收益率*51% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋华安 | 2019/09/17 | 5年6月23天 | 23.83 | 蒋华安，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA、CPA、FRM持证人；先后在安永会计师事务所担任高级审计员，在社保基金理事会资产配置处担任副处长；2017年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任FOF投资部副总监。2018年10月31日任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年9月17日任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2020年1月21日任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年9月30日任工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月9日任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月24日至2022年11月24日任工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年11月24日任工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2021年12月22日任工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年8月31日任工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月28日任工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4859 | 5340 | 5867 | 6197 | |
| 户均持有份额(万) | 3.13 | 2.92 | 2.72 | 2.61 | |
| 机构持有比例(%) | 81.06 | 79.08 | 77.44 | 76.36 | |
| 个人持有比例(%) | 18.94 | 20.92 | 22.56 | 23.64 |
| 基金名称 | 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002542)长城久鼎灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 长城久鼎保本混合 |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 294.04 |
| 本期利润(万元) | 153.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,934.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.178 |
