近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 3.695元 | 日增长率%： | 1.23 | 今年以来收益率%： | -3.82(排名:476/967) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-10 | 资产净值(亿元)： | 1.78(2024-12-30) | 基金经理： | 张宇帆 尤宏业 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.17 | 3.17 | 2.27 | 1.54 | -0.81 | -12.33 | -16.70 | 157.30 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -9.49 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | -2.66 | 3.94 | 4.49 | 6.47 | -5.34 | -8.09 | -14.69 | 166.79 |
| ① — ③ | -0.08 | 4.20 | 5.52 | 4.53 | -3.56 | 0.65 | -5.26 | -- |
| 同类排名 | 4836/8372 | 2136/8289 | 1295/8129 | 1732/8278 | 5393/7815 | 3588/6958 | 3754/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.37 | 2.24 | 1.49 | 1.37 | 6.62 | 0.65 | -2.74 |
| 基准收益率②% | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| ① — ② | 0.43 | 1.30 | 0.56 | 0.44 | 2.87 | -3.10 | -6.49 |
| 业绩比较基准 | 3年期定期存款利率+1.00% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何秀红 | 2013/03/29 | 12年11天 | 95.11 | 何秀红女士，多年证券从业经验。历任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信，任固定收益研究员。2011年2月10日任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2011年12月27日至2015年1月19日任工银保本混合基金的基金经理。2012年11月14日至2020年1月9日任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月22日任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月24日至2018年2月23日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2024年5月15日任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月25日至2024年5月29日任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年6月11日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年12月14日任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2020年12月30日任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2020年12月9日至2024年4月17日任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。2021年5月18日任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2024年4月17日任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 谷青春 | 2023/12/25 | 1年3月15天 | 6.32 | 谷青春，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2018年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。自2023年12月15日起，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起至2025年1月6日，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 105075 | 115825 | 132148 | 165925 | |
| 户均持有份额(万) | 2.39 | 2.65 | 3.36 | 4.50 | |
| 机构持有比例(%) | 41.46 | 38.29 | 40.67 | 54.43 | |
| 个人持有比例(%) | 58.54 | 61.71 | 59.33 | 45.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,018.73 | 1.04 | -- | -0.33 |
| 制造业 | 40,989.70 | 10.56 | -- | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,484.95 | 0.64 | -- | -0.42 |
| 建筑业 | 1,773.72 | 0.46 | -- | -0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,517.96 | 0.65 | -- | -0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,219.29 | 0.57 | -- | -0.50 |
| 金融业 | 5,838.18 | 1.50 | -- | -0.23 |
| 房地产业 | 1,555.24 | 0.40 | -- | -0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 288.86 | 0.07 | -- | -0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,249.02 | 0.58 | -- | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 750.50 | 0.19 | -- | -0.14 |
| 合计 | 64,686.15 | 16.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 11.17 | 2,971.22 | 0.77% | -0.06 | -16.09 |
| 000333 | 美的集团 | 38.01 | 2,859.11 | 0.74% | -0.03 | -0.89 |
| 000858 | 五粮液 | 18.80 | 2,632.75 | 0.68% | -0.08 | -3.10 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 41.13 | 2,566.51 | 0.66% | 0.06 | -4.25 |
| 600183 | 生益科技 | 92.20 | 2,217.41 | 0.57% | 新晋 | -24.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.33 | 2,026.92 | 0.52% | -0.05 | 1.49 |
| 002142 | 宁波银行 | 82.74 | 2,011.41 | 0.52% | -0.02 | -4.46 |
| 002352 | 顺丰控股 | 48.34 | 1,948.10 | 0.50% | -0.01 | -2.32 |
| 600036 | 招商银行 | 48.32 | 1,898.98 | 0.49% | 新晋 | -5.65 |
| 600938 | 中国海油 | 63.53 | 1,874.77 | 0.48% | -0.01 | -2.36 |
| 合计 | -- | 445.57 | 23,007.18 | 5.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 29,097.32 | 7.50 | 1.14 |
| 金融债券 | 231,050.98 | 59.52 | 4.44 |
| 其中：政策性金融债 | 25,923.53 | 6.68 | -1.31 |
| 企业债券 | 30,183.96 | 7.77 | 0.07 |
| 可转换债券 | 65,758.52 | 16.94 | -0.33 |
| 中期票据 | 66,975.47 | 17.25 | -0.61 |
| 合计 | 423,066.25 | 108.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 300.00 | 31161.66 | 8.03 |
| 2128033 | 21建设银行二级03 | 200.00 | 20789.64 | 5.36 |
| 230026 | 23附息国债26 | 190.00 | 20600.35 | 5.31 |
| 102481294 | 24汇金MTN001 | 140.00 | 14629.30 | 3.77 |
| 113052 | 兴业转债 | 91.99 | 10382.00 | 2.67 |
| 基金名称 | 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001997)工银瑞信新趋势混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,975.19 |
| 本期利润(万元) | 5,410.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 372,689.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.482 |
