单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -10.76 -5.18 -3.12 -5.00 -22.12 2.67 --
基准收益率②% -5.35 -3.02 -3.79 3.92 -16.91 2.05 --
① — ② -5.41 -2.16 0.67 -8.92 -5.21 0.62 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2015/03/19 9年9天 -35.30 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银新金融股票A工银新金融股票C基金总份额

工银新金融股票A工银新金融股票C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)7615238932113321943
户均持有份额(万)0.230.520.730.95
机构持有比例(%)30.4482.7884.7587.19
个人持有比例(%)69.5617.2215.2512.81

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 68,959.80 38.15 3.23 -23.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.26 0.00 0.00 -3.16
建筑业 1,918.23 1.06 0.49 -0.51
批发和零售业 4.94 0.00 0.02 -2.28
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.50
住宿和餐饮业 0.74 0.00 0.00 -0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 16.03 0.01 0.04 -6.64
金融业 86,858.12 48.05 -7.00 39.88
房地产业 12,473.36 6.90 -0.33 3.59
租赁和商务服务业 3.70 0.00 新增 -0.74
科学研究和技术服务业 6.73 0.00 0.01 -2.16
水利、环境和公共设施管理业 4.07 0.00 0.01 -0.52
卫生和社会工作 2.86 0.00 0.00 -2.50
文化、体育和娱乐业 1.56 0.00 0.00 -1.88
合计 170,255.80 94.17 -3.53 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 2,560.00 17,126.40 9.47% -0.54 2.11
601838 成都银行 1,218.23 13,717.27 7.59% 0.81 2.12
300750 宁德时代 80.00 13,060.80 7.22% -1.05 20.38
601318 中国平安 258.88 10,432.86 5.77% -0.55 -5.46
600519 贵州茅台 6.00 10,356.00 5.73% -0.79 0.27
603712 七一二 300.00 9,453.00 5.23% 1.80 -13.19
600926 杭州银行 800.00 8,008.00 4.43% 0.39 -0.61
601939 建设银行 1,088.88 7,088.61 3.92% 新晋 -0.25
601825 沪农商行 1,228.08 7,049.18 3.90% 新晋 4.58
002142 宁波银行 350.00 7,038.46 3.89% 0.48 -6.85
合计 -- 7,890.07 103,330.58 57.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -96.88
本期利润(万元) -322.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2527
期末基金资产净值(万元) 2,438.72
期末基金份额净值(元) 2.073