基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.24 2.01 8.35 10.70 18.22 24.17 -22.13
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.41 14.27 13.64 -8.23
① — ② -3.32 2.04 -5.57 9.29 3.95 10.53 -13.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2015/03/19 11年1月23天 -5.50 鄢耀，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士；先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信，任投资总监，现任权益投资部副总经理、基金经理兼任投资经理。自2013年8月26日起，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理；自2014年1月20日至2018年4月9日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理；自2014年1月20日至2015年11月11日，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理；自2014年9月19日至2018年2月27日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年3月19日起，担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理；自2015年3月26日至2017年10月9日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理；自2015年4月17日起，担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日起至2024年4月25日，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起至2025年12月18日，担任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起至2024年1月12日，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银新金融股票A工银新金融股票C基金总份额

工银新金融股票A工银新金融股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3989525053295243
户均持有份额(万)0.550.750.610.44
机构持有比例(%)0.0032.4239.0251.97
个人持有比例(%)100.0067.5860.9848.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 75.03 0.07 -- -4.61
制造业 25,049.07 21.81 -- -38.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 159.86 0.14 -- -2.50
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 2,375.09 2.07 -- -3.28
金融业 76,069.64 66.23 -- 56.76
房地产业 1,682.00 1.46 -- -0.65
科学研究和技术服务业 8.79 0.01 -- -3.02
合计 105,424.34 91.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 379.99 11,570.74 10.07% 1.17 7.94
601318 中国平安 180.00 10,220.40 8.90% 0.94 2.10
601601 中国太保 258.88 9,601.83 8.36% 1.34 -3.27
600919 江苏银行 800.00 8,736.00 7.61% 0.88 5.29
600926 杭州银行 500.00 8,375.00 7.29% 2.35 -2.01
601336 新华保险 88.83 5,465.71 4.76% 1.97 5.63
601825 沪农商行 500.00 4,555.00 3.97% -0.24 -6.62
601838 成都银行 250.00 4,280.00 3.73% 新晋 9.14
300502 新易盛 9.00 3,985.56 3.47% 新晋 7.81
601077 渝农商行 466.99 3,292.31 2.87% 新晋 -3.67
合计 -- 3,433.69 70,082.55 61.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 458.61
本期利润(万元) -369.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1823
期末基金资产净值(万元) 5,492.74
期末基金份额净值(元) 2.853