基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.35 10.70 -3.38 0.63 24.17 -22.13 -22.12
基准收益率②% 13.92 1.41 -1.05 -0.97 13.64 -8.23 -16.91
① — ② -5.57 9.29 -2.33 1.60 10.53 -13.90 -5.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2015/03/19 10年8月16天 -11.11 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2024年4月25日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银新金融股票A工银新金融股票C基金总份额

工银新金融股票A工银新金融股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5250532952436109
户均持有份额(万)0.750.610.440.19
机构持有比例(%)32.4239.0251.974.36
个人持有比例(%)67.5860.9848.0395.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 41,440.87 25.54 -- -32.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.08 -- -2.00
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.16
交通运输、仓储和邮政业 3.07 0.00 -- -4.13
信息传输、软件和信息技术服务业 2,133.25 1.31 -- -7.12
金融业 93,576.68 57.67 -- 48.41
房地产业 7,443.00 4.59 -- 2.13
科学研究和技术服务业 4.63 0.00 -- -2.77
合计 144,737.82 89.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600926 杭州银行 980.00 14,964.60 9.22% -0.13 3.07
300750 宁德时代 36.00 14,472.00 8.92% 3.63 -3.39
600919 江苏银行 1,390.00 13,941.70 8.59% -1.23 -0.28
601838 成都银行 800.00 13,800.00 8.51% -1.29 2.13
601601 中国太保 258.88 9,091.84 5.60% 0.09 -1.52
601825 沪农商行 700.00 5,726.00 3.53% -3.07 10.65
601318 中国平安 100.00 5,511.00 3.40% 0.25 0.79
002142 宁波银行 200.00 5,286.00 3.26% 0.16 0.22
001979 招商蛇口 500.00 5,085.00 3.13% 0.64 -0.75
601689 拓普集团 60.00 4,859.40 3.00% 新晋 -12.64
合计 -- 5,024.88 92,737.54 57.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 472.51
本期利润(万元) 649.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2273
期末基金资产净值(万元) 6,712.18
期末基金份额净值(元) 2.983