近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2008元 | 日增长率%： | -4.11 | 今年以来收益率%： | 0.91(排名:15/745) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-15 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2024-12-30) | 基金经理： | 蒋华安 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.69 | 2.25 | 1.88 | 0.91 | 7.04 | -3.34 | -- | -0.28 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -- | -1.20 |
| 同类平均 ③% | -5.10 | -1.62 | -2.65 | -2.71 | 1.48 | -6.90 | -- | -- |
| ① — ② | 3.50 | 6.38 | 9.08 | 8.53 | 6.16 | 3.61 | -- | 0.92 |
| ① — ③ | 0.41 | 3.87 | 4.53 | 3.61 | 5.56 | 3.56 | -- | -- |
| 同类排名 | 363/757 | 4/746 | 32/732 | 15/745 | 25/694 | 196/531 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.97 | 6.66 | -1.11 | -1.06 | 5.37 | -6.38 | -- |
| 基准收益率②% | 0.85 | 8.33 | -0.69 | 1.89 | 10.53 | -3.65 | -- |
| ① — ② | 0.12 | -1.67 | -0.42 | -2.95 | -5.16 | -2.73 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*49%+中债新综合(财富)指数收益率*51% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋华安 | 2019/09/17 | 5年6月23天 | -0.28 | 蒋华安，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA、CPA、FRM持证人；先后在安永会计师事务所担任高级审计员，在社保基金理事会资产配置处担任副处长；2017年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任FOF投资部副总监。2018年10月31日任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年9月17日任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2020年1月21日任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年9月30日任工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月9日任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月24日至2022年11月24日任工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年11月24日任工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2021年12月22日任工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年8月31日任工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月28日任工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17468 | 15579 | 14954 | 14148 | |
| 户均持有份额(万) | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007650)工银养老目标2040三年持有(FOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”））、国内依法公开发行上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括但不限于国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。 目标退休日期到期日前本基金的投资组合比例为：中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII、香港互认基金、公募REITs）占基金资产的比例不低于80%，其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不超过60%。本基金投资的权益类资产指股票、股票型基金和混合型基金，权益类资产中的混合型基金包含以下两类：①基金合同中载明的股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%的混合型基金，②最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金；本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金作为混合型基金中基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.45% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 197.52 |
| 本期利润(万元) | 90.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,589.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 |
