基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.51 1.51 1.15 1.44 6.53 3.16 4.29
基准收益率②% 1.19 1.10 0.67 1.23 4.36 2.59 4.22
① — ② 0.32 0.41 0.48 0.21 2.17 0.57 0.07
业绩比较基准 中债信用债（财富）总指数收益率*80%+中债国开行债券（1~3年）总财富指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 199.976 偏高 698/1005 206.517 中 240/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.318 中 613/1005 0.517 偏高 364/442
下行风险 下行风险说明 1.774 偏高 748/1005 1.755 中 258/442
夏普比率 夏普比率说明 4.354 中 644/1005 2.577 偏低 314/442
詹森指数 詹森指数说明 75,315,797,923,986,463.000 中 560/1005 886,477,804.798 偏低 335/442
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李敏 2020/01/09 4年3月15天 14.78 李敏，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生；先后在中国泛海控股集团担任投资经理，在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师，在平安证券有限责任公司担任高级业务总监；2010年加入工银瑞信基金管理有限公司，任固定收益部研究员、基金经理助理、固定收益部基金经理。2013年10月10日至2019年10月10日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月30日至2016年2月19日任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年9月25日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年2月6日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日至2018年2月23日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月23日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2023年2月7日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年5月24日至2018年6月12日任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年3月7日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月9日任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月15日至2023年11月3日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2022年3月7日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月12日任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月17日至2023年11月17日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2022年1月17日任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何秀红 2012/11/14 2020/01/09 7年1月25天 29.96

工银信用纯债债券A工银信用纯债债券B基金总份额

工银信用纯债债券A工银信用纯债债券B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)10670726252104922
户均持有份额(万)28.3528.2628.4930.42
机构持有比例(%)96.9497.6198.7398.80
个人持有比例(%)3.062.391.271.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 37,745.30 6.66 2.54
金融债券 22,352.14 3.94 -3.01
其中：政策性金融债 10,323.69 1.82 -1.47
企业债券 203,720.84 35.93 -3.61
短期融资券 109,431.13 19.30 -1.06
中期票据 307,745.46 54.28 8.77
合计 680,994.87 120.11 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 132.40 13416.84 2.37
019725 23国债22 80.00 8218.70 1.45
019709 23国债16 60.00 6067.21 1.07
019678 22国债13 54.00 5496.25 0.97
2128032 21兴业银行二级01 50.00 5242.55 0.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,401.90
本期利润(万元) 7,196.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0209
期末基金资产净值(万元) 538,366.56
期末基金份额净值(元) 1.4287